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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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216521 | UBS (LUX) BOND SICAV - EUR CORPORATES SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR | EUR | 15,17 | 27.11. | | 3,90 | 7,44 | -4,23 | -4,11 | | A2APXG | UBS(LUX)B.S.-USD INV.GR.CO.S.U-X A.CHF H | CHF | 10,078,02 | 27.11. | | 1,16 | 4,23 | -7,28 | -4,14 | | A2PB0H | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE U-X-UKDIST-MDIST, USD | USD | 8,852,16 | 27.11. | | 7,73 | 11,44 | -4,46 | -4,16 | | A2N6FT | UBS(LUX)B.S.-EM.ECO.LC.BD.(USD)IB A.USD | USD | 107,62 | 27.11. | | -0,88 | 3,80 | 0,24 | -4,17 | | 971997 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - YIELD SUSTAINABLE (CHF), ANTEILSKLASSE P-DIST, CHF | CHF | 1,112,49 | 27.11. | | 3,08 | 6,26 | -9,49 | -4,42 | | 971998 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - YIELD SUSTAINABLE (CHF), ANTEILSKLASSE P-ACC, CHF | CHF | 2,109,83 | 27.11. | | 3,08 | 6,26 | -9,49 | -4,42 | | A1JSKL | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SHORT TERM FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF | CHF | 85,42 | 27.11. | | 0,20 | 1,87 | -4,45 | -4,42 | | A14WRF | UBS(LUX)S.F.-FIXED INCOME S.(EUR)Q D.EUR | EUR | 85,75 | 27.11. | | 2,45 | 5,41 | -5,75 | -4,48 | | A14UNB | UBS(LUX)S.F.-FIXED INCOME S.(EUR)Q A.EUR | EUR | 99,38 | 27.11. | | 2,44 | 5,40 | -5,76 | -4,49 | | A1W96Z | UBS (LUX) BOND FUND - AUD, ANTEILSKLASSE Q-ACC, AUD | AUD | 129,18 | 27.11. | | 1,91 | 6,05 | -3,04 | -4,55 | | A1XCQE | UBS (LUX) BOND FUND - AUD, ANTEILSKLASSE Q-DIST, AUD | AUD | 93,08 | 27.11. | | 1,90 | 6,05 | -3,05 | -4,56 | | A1W40U | UBS(L)FS-BL.EUR TREASURY 1-10 UE A | EUR | 11,91 | 28.11. | | 2,81 | 5,48 | -5,02 | -4,57 | | A2JNE5 | CSIF(LUX)BOND GOVERNM.EM LOCAL DB USD | USD | 1,012,84 | 28.11. | | -0,67 | 2,04 | 0,43 | -4,57 | | A1H8HB | UBS(LUX)B.S.-USD CORP.(USD)UX A.USD | USD | 11,380,74 | 27.11. | | 4,53 | 10,02 | - | -4,58 | | A110Q9 | UBS(L)F.S.BL.US LIQU.C.UCITS ETF A GBP H | GBP | 13,97 | 27.11. | | 2,79 | 7,73 | -10,35 | -4,94 | | A14YV7 | UBS(L)FS-BL.MSCI US LIQ.C.S.UE A GBP H | GBP | 9,12 | 27.11. | | 2,55 | 7,45 | -10,26 | -4,95 | | A2PRDP | CSIF (LUX) EQUITY CHINA TOTAL MARKET BLUE FB USD | USD | 100,55 | 28.11. | | 15,06 | 11,22 | -26,10 | -5,01 | | A1W878 | FOCUSED FUND - CORPORATE BOND SUSTAINABLE USD, ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) F-ACC, CHF | CHF | 106,60 | 27.11. | | 0,92 | 3,92 | -8,04 | -5,02 | | A2H667 | UBS (LUX) DIGITAL HEALTH EQUITY FUND BH EUR | EUR | 351,25 | 27.11. | | -0,25 | 14,10 | -38,50 | -5,19 | | A1J9YL | UBS(LUX)B.S.-USD CORP.(USD)Q A.EUR H | EUR | 110,79 | 27.11. | | 2,36 | 7,50 | -10,11 | -5,19 | |
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