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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A2AL58 | UBS (LUX) EQUITY SICAV - EURO COUNTRIES INCOME SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE I-A1-ACC, EUR | EUR | 145,46 | 27.11. |   | 8,63 | 10,69 | 10,81 | - |  | 973767 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE P-DIST, EUR | EUR | 1,809,85 | 27.11. | | 6,63 | 10,69 | -3,23 | 8,00 | | 973768 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR | EUR | 2,969,37 | 27.11. | | 6,63 | 10,69 | -3,23 | 8,00 | | A1XBJ2 | UBS(LUX)S.F.-BALANCED S.(EUR)P-M D.EUR | EUR | 979,24 | 27.11. | | 6,63 | 10,69 | -3,23 | - | | A1CS4L | UBS(LUX)E.S.-SM.C.EU.S.(EUR)IB A.EUR | EUR | 328,23 | 27.11. |  | 2,17 | 10,68 | -15,55 | 18,27 | | A1JD1U | CREDIT SUISSE (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND BH EUR | EUR | 117,53 | 28.11. |  | 7,48 | 10,68 | -14,37 | -12,45 | | A12EX8 | UBS(LUX)E.S.-EUR.H.D.S.(EUR)N8% D.EUR | EUR | 58,30 | 27.11. | | 6,02 | 10,67 | 7,72 | 8,72 | | A2QKSV | UBS(LUX)K.S.S.C.IN.OPP.(USD)P D.USD | USD | 84,34 | 27.11. | | 6,99 | 10,65 | -0,82 | - | | A2QKSU | UBS(LUX)K.S.S.C.IN.OPP.(USD)P A.USD | USD | 93,82 | 27.11. | | 7,00 | 10,65 | -0,80 | - | | A2DXPL | UBS(LUX)B.S.-FLO.R.INC.(USD)P A.USD | USD | 135,11 | 27.11. | | 8,57 | 10,64 | 24,50 | 27,80 | | A2DXPZ | UBS (LUX) BOND SICAV - FLOATING RATE INCOME (USD), ANTEILSKLASSE P-MDIST, USD | USD | 99,40 | 27.11. | | 8,57 | 10,63 | 24,50 | 27,83 | | A2DXPM | UBS(LUX)B.S.-FLO.R.INC.(USD)P D.USD | USD | 102,05 | 27.11. | | 8,56 | 10,63 | 24,49 | 27,78 | | A1112U | UBS(LUX)E.S.-SM.C.EU.S.(EUR)P A.USD H | USD | 191,89 | 27.11. | | 2,07 | 10,62 | -13,97 | 19,64 | | A3DSW7 | UBS(LUX)B.F.-ASIA FLEX.(USD)I-A3 GBP H | GBP | 106,37 | 27.11. | | 7,01 | 10,59 | - | - | | A2PW5Q | UBS(LUX)K.S.S.-CH.A.O.(USD)IA3 A.USD | USD | 72,28 | 28.11. | | 11,87 | 10,59 | -23,84 | - | | A2H72B | UBS(LUX)K.S.S.-E.G.IN.(EUR)P6% D.HKD H | HKD | 884,78 | 27.11. | | 7,50 | 10,57 | 6,12 | - | | A2PQ1X | UBS(LUX)EQ.S.-E.CO.I.S.(EUR)QL D.EUR | EUR | 79,71 | 27.11. | | 8,53 | 10,56 | 10,05 | 10,41 | | A1KBQQ | UBS(LUX)B.F.-EU.HY.(EUR) N-DIST EUR | EUR | 100,42 | 27.11. | | 7,33 | 10,56 | 9,35 | 13,26 | | A2PQ1Z | UBS(LUX)EQ.S.-E.CO.I.S.(EUR)QL A.EUR | EUR | 116,66 | 27.11. | | 8,52 | 10,56 | 10,05 | 10,43 | | 971996 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - GROWTH SUSTAINABLE (CHF), ANTEILSKLASSE P-ACC, CHF | CHF | 2,706,19 | 27.11. | | 6,92 | 10,56 | -5,38 | 6,30 | |
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