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KAG: UBS Fund M. (LU)
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A2DUHX | UBS ETF JPM.USD EM D.B.1-5 UE A EUR H | EUR | 11,74 | 19.9. |   | 5,75 | 9,46 | -4,00 | -0,99 |  | A2ALAT | UBS (LUX) STRATEGY FUND - FIXED INCOME SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE I-A3-ACC, USD | USD | 116,33 | 18.9. |  | 4,83 | 9,46 | -0,07 | 7,65 | | A2DUHW | UBS ETF JPM.USD EM D.B.1-5 UE A EUR H | EUR | 9,52 | 19.9. | | 5,73 | 9,45 | -4,02 | - | | A12A7Q | UBS(LUX)F.S.-MSCI SW..20/35 UE.A | CHF | 18,57 | 19.9. | | 9,28 | 9,44 | 3,52 | - | | A1W6NY | UBS(LUX)F.SOL.-MSCI SW.20/35 UE.A | CHF | 22,28 | 19.9. | | 9,26 | 9,42 | 3,52 | 25,09 | | A1C813 | UBS (LUX) EQUITY SICAV - SWISS OPPORTUNITY (CHF), ANTEILSKLASSE P-ACC, CHF | CHF | 228,31 | 18.9. | | 10,85 | 9,42 | -0,27 | 21,93 | | A1XFTG | UBS(LUX)K.S.S.-E.G. IN.(EUR)P D.SGD H | SGD | 101,46 | 18.9. | | 6,26 | 9,42 | 5,13 | - | | A1XFTA | UBS(LUX)K.S.S.-E.G. IN.(EUR)P SGD H | SGD | 160,49 | 18.9. | | 6,26 | 9,42 | 5,13 | - | | A2PPU0 | UBS(LUX)B.S.-GL.DYN.(USD)Q4% D.USD | USD | 92,22 | 18.9. | | 4,22 | 9,40 | 4,57 | 4,61 | | A14WP5 | UBS(LUX)B.S.-GL.DYN.(USD)Q D.USD | USD | 112,58 | 18.9. | | 4,21 | 9,40 | 4,57 | - | | A14QDW | UBS (LUX) EQUITY FUND - EUROPEAN OPPORTUNITY SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE I-A3-ACC, EUR | EUR | 326,25 | 18.9. | | 6,84 | 9,40 | 5,04 | 43,27 | | A3DV5K | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - EUROPEAN EQUITY SUSTAINABLE LEADERS (EUR), ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR | EUR | 110,96 | 18.9. | | 5,03 | 9,40 | - | - | | A14WP3 | UBS(LUX)B.S.-GL.DYN.(USD)Q A.USD | USD | 134,37 | 18.9. | | 4,23 | 9,40 | 4,58 | - | | 971999 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - YIELD SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE P-DIST, EUR | EUR | 1,555,76 | 18.9. | | 5,15 | 9,39 | -4,97 | 4,05 | | 972000 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - YIELD SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR | EUR | 3,529,91 | 18.9. | | 5,15 | 9,39 | -4,97 | 4,04 | | A1H7UB | UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT DURATION HIGH YIELD SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE P-MDIST, USD | USD | 76,17 | 18.9. | | 4,83 | 9,38 | 11,51 | 18,52 | | A1H7T8 | UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT DURATION HIGH YIELD SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 150,74 | 18.9. | | 4,84 | 9,37 | 11,51 | 18,51 | | A3DRNA | UBS(LUX)BD.SICAV-GL.SDG CORP.S.(USD)U-X | USD | 11,320,29 | 18.9. | | 4,91 | 9,35 | - | - | | A1W0WR | UBS(LUX)E.F.-EUR.OPP.SUST.(EUR)I-A2 EUR | EUR | 238,84 | 18.9. | | 6,80 | 9,34 | 4,88 | - | | 986911 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - EQUITY SUSTAINABLE (CHF), ANTEILSKLASSE P-ACC, CHF | CHF | 905,32 | 18.9. | | 7,69 | 9,33 | -3,67 | 16,41 | |
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