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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A2ASB3 | CSIF (LUX) BOND AGGREGATE EUR FB EUR | EUR | 95,28 | 17.4. |   | 0,53 | 4,20 | -1,00 | -7,44 |  | A2P4L6 | UBS (LUX) BOND SICAV - 2025 I (EUR), ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR | EUR | 102,95 | 16.4. | | 0,85 | 4,18 | 5,54 | - | | A2DR70 | UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO DEFENSIVE (USD), ANTEILSKLASSE (GBP HEDGED) P-ACC, GBP | GBP | 107,44 | 16.4. | | -1,60 | 4,18 | 3,98 | - | | A2P4L3 | UBS (LUX) BOND SICAV - 2025 I (EUR), ANTEILSKLASSE K-1-DIST, EUR | EUR | 2,804,845,00 | 16.4. | | 0,85 | 4,18 | 5,55 | - | | A2P4L2 | UBS (LUX) BOND SICAV - 2025 I (EUR), ANTEILSKLASSE K-1-ACC, EUR | EUR | 3,087,525,00 | 16.4. | | 0,85 | 4,18 | 5,54 | - | | A2P4L7 | UBS (LUX) BOND SICAV - 2025 I (EUR), ANTEILSKLASSE Q-DIST, EUR | EUR | 93,33 | 16.4. | | 0,84 | 4,17 | 5,55 | - | | A2PFQS | CSIF (LUX) BOND GREEN BOND GLOBAL BLUE FBH EUR | EUR | 92,66 | 17.4. | | 0,59 | 4,17 | -2,04 | -10,27 | | A2P93L | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - MSCI EUROPE SOCIALLY RESPONSIBLE UCITS ETF, KLASSE (HEDGED TO EUR) A-ACC | EUR | 15,21 | 16.4. |  | -1,84 | 4,16 | 21,27 | - | | A2JCLF | UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA FIXED INCOME (RMB), ANTEILSKLASSE (USD) Q-ACC, USD | USD | 117,82 | 17.4. | | 0,38 | 4,15 | -1,07 | 14,58 | | A2DXPQ | UBS (LUX) BOND SICAV - FLOATING RATE INCOME (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 117,22 | 16.4. | | -1,34 | 4,15 | 16,45 | 34,27 | | A2DXPR | UBS (LUX) BOND SICAV - FLOATING RATE INCOME (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-DIST, EUR | EUR | 89,04 | 16.4. | | -1,34 | 4,15 | 16,44 | 34,27 | | A1J8C1 | UBS (LUX) BOND FUND - CHF FLEXIBLE, ANTEILSKLASSE I-A1-ACC, CHF | CHF | 110,00 | 16.4. | | -0,47 | 4,15 | 10,55 | - | | A2DWHW | UBS (LUX) BOND FUND - EUR FLEXIBLE, ANTEILSKLASSE P-2%-QDIST, EUR | EUR | 83,69 | 16.4. | | 0,52 | 4,14 | -3,43 | -5,73 | | 692806 | UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT TERM EUR CORPORATES SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR | EUR | 125,93 | 16.4. | | 0,77 | 4,14 | 5,00 | 5,05 | | 972147 | UBS (LUX) BOND FUND - EUR FLEXIBLE, ANTEILSKLASSE P-DIST, EUR | EUR | 117,97 | 16.4. | | 0,52 | 4,14 | -3,42 | -5,72 | | 971897 | UBS (LUX) BOND FUND - EUR FLEXIBLE, ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR | EUR | 387,04 | 16.4. | | 0,52 | 4,14 | -3,43 | -5,72 | | A2P2Z9 | UBS (IRL) FUND SOLUTIONS PLC - EURO EQUITY DEFENSIVE PUT WRITE SF UCITS ETF, KLASSE (EUR) A-ACC | EUR | 139,39 | 16.4. | | -1,83 | 4,14 | 20,97 | - | | A2QCE7 | UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA FIXED INCOME (RMB), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) I-A3-ACC, CHF | CHF | 107,92 | 17.4. | | -0,16 | 4,11 | 6,90 | - | | A3D1EL | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL HIGH DIVIDEND SUSTAINABLE (USD) (EUR HEDGED) I-X-ACC, EUR | EUR | 119,93 | 16.4. | | -5,34 | 4,11 | - | - | | A2N73X | UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE Q-4%-MDIST, USD | USD | 100,96 | 16.4. | | -5,79 | 4,09 | 10,41 | 32,11 | |
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