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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A2ABKG | UBS(LUX)E.S.-L.T.TH.(USD)P A.USD | USD | 230,77 | 27.11. |   | 7,07 | 15,58 | 3,15 | 43,34 |  | A2PDY3 | CSIF(LUX)BD.GOV.EM USD ESG BL.QB USD | USD | 1,105,22 | 28.11. |  | 7,07 | 13,05 | -0,77 | 2,67 | | A1XFS4 | UBS(LUX)K.S.S.-E.G. IN.(EUR)P A.EUR | EUR | 143,98 | 27.11. | | 7,06 | 9,94 | 2,92 | 14,91 | | A1XFS5 | UBS(LUX)K.S.S.-E.G.IN.(EUR)P 8% D.EUR | EUR | 61,93 | 27.11. | | 7,06 | 9,94 | 2,93 | 14,91 | | A2ALMT | UBS (LUX) AI AND ROBOTICS EQUITY FUND SB USD | USD | 2,787,14 | 27.11. | | 7,05 | 17,77 | -3,56 | - | | A2ACF1 | UBS(LUX)B.S.-SH.DU.HY.S.(USD)IXUK D.USD | USD | 96,22 | 27.11. | | 7,03 | 10,32 | 17,84 | - | | A2QMMV | UBS(LUX)B.S.-SH.DU.HY.S.(USD)UX A.USD | USD | 11,973,07 | 27.11. | | 7,03 | 10,31 | 17,84 | - | | A2PKE9 | UBS(LUX)E.S.-ALL CHINA (USD)P A.SGD | SGD | 77,24 | 28.11. | | 7,03 | -0,05 | -34,91 | - | | A3DSW7 | UBS(LUX)B.F.-ASIA FLEX.(USD)I-A3 GBP H | GBP | 106,37 | 27.11. | | 7,01 | 10,59 | - | - | | A0Q2R7 | UBS (LUX) GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND EBH EUR | EUR | 229,60 | 28.11. | | 7,00 | 11,54 | 5,33 | 12,32 | | A2QKSU | UBS(LUX)K.S.S.C.IN.OPP.(USD)P A.USD | USD | 93,82 | 27.11. | | 7,00 | 10,65 | -0,80 | - | | A1H4KK | UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN HIGH DIVIDEND SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR | EUR | 185,79 | 27.11. | | 7,00 | 11,80 | 11,01 | 14,30 | | A2H6RX | UBS (LUX) CREDIT INCOME FUND UA USD | USD | 104,69 | 28.11. | | 6,99 | 8,42 | 12,51 | - | | A1JSA3 | UBS(LUX)B.S.-CON.GLOBAL(EUR)I A1 A.EUR | EUR | 221,57 | 27.11. | | 6,99 | 11,11 | -4,14 | 24,16 | | A1H4KL | UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN HIGH DIVIDEND SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE P-DIST, EUR | EUR | 129,55 | 27.11. | | 6,99 | 11,80 | 11,01 | 14,30 | | A2DK6N | UBS(LUX)B.S.-USD H.Y.(USD)I-X EUR H | EUR | 125,33 | 27.11. | | 6,99 | 11,62 | 5,70 | 14,29 | | A2JQQY | MULTI MANAGER ACCESS II - SUSTAINABLE INVESTING BALANCED, KLASSE SGD-HEDGED P-ACC | SGD | 127,34 | 27.11. | | 6,99 | 11,81 | -0,16 | - | | A2QKSV | UBS(LUX)K.S.S.C.IN.OPP.(USD)P D.USD | USD | 84,34 | 27.11. | | 6,99 | 10,65 | -0,82 | - | | A2H6RY | UBS (LUX) CREDIT INCOME FUND UB USD | USD | 126,78 | 28.11. | | 6,99 | 8,41 | 12,50 | - | | A2DG1Z | UBS(LUX)B.S.-SH.DU.HY.S.(USD)KX A.USD | USD | 146,27 | 27.11. | | 6,99 | 10,27 | 17,68 | 26,88 | |
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