A2H6RU

UBS (LUX) CREDIT INCOME FUND P-DIST

USD

 109,03

6.2.

 0,66

 7,39

 22,26  

 21,87  

A2QJJA

EULER (LUX) CAT BOND FUND UBH EUR

EUR

 13,65

6.2.

 0,66

 7,99

 34,22  

 -  

A2H6RT

UBS (LUX) CREDIT INCOME FUND P-ACC

USD

 135,65

6.2.

 0,66

 7,39

 22,26  

 21,87  

A1433U

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS FTSE EMU GOV BOND, KLASSE INDEX FUND EUR I-B ACC

EUR

 1,009,99

6.2.

 0,66

 0,56

 7,42  

 -12,47  

A2QJJC

EULER (LUX) CAT BOND FUND EBH EUR

EUR

 13,88

6.2.

 0,65

 8,10

 34,76  

 35,95  

A2AG6G

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS FTSE EMU GOV BOND, KLASSE INDEX FUND EUR I-A ACC

EUR

 970,07

6.2.

 0,65

 0,48

 7,08  

 -12,97  

A2PYA0

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS BBG MSCI GLOBAL LIQUID CORP SUSTAINABLE UCITS ETF USD ACC

USD

 13,45

6.2.

 0,65

 9,61

 18,27  

 -2,06  

A1CV4T

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD

USD

 416,20

6.2.

 0,65

 13,67

 46,74  

 59,33  

A40A2K

UBS (LUX) STRATEGY FUND - GROWTH (EUR), ANTEILSKLASSE K-1-DIST, EUR

EUR

 3,617,245,00

6.2.

 0,64

 10,58

 -  

 -  

973769

UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (CHF), ANTEILSKLASSE P-DIST, CHF

CHF

 1,610,94

6.2.

 0,64

 5,29

 13,93  

 3,65  

973770

UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (CHF), ANTEILSKLASSE P-ACC, CHF

CHF

 2,271,98

6.2.

 0,64

 5,29

 13,39  

 3,16  

A140GV

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE Q-DIST, USD

USD

 289,95

6.2.

 0,64

 13,66

 46,74  

 59,32  

935646

UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (CHF), ANTEILSKLASSE P-C-DIST, CHF

CHF

 115,12

6.2.

 0,64

 5,28

 13,91  

 3,64  

A2AQ6Q

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS BBG MSCI EURO AREA LIQUID CORP SUSTAINABLE UCITS ETF HCHF ACC

CHF

 13,36

6.2.

 0,64

 0,63

 6,57  

 -9,39  

A2JQQ1

MULTI MANAGER ACCESS II - BALANCED INVESTING, KLASSE EUR-HEDGED Q-ACC

EUR

 134,15

6.2.

 0,64

 7,58

 22,00  

 14,19  

A14YT3

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI EMU SOCIALLY RESPONSIBLE UCITS ETF HGBP DIS

GBP

 20,71

6.2.

 0,64

 8,77

 37,75  

 53,93  

A2QMB2

UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND FUND (CHF HEDGED) I-B-ACC

CHF

 1,077,28

6.2.

 0,63

 5,55

 14,32  

 -  

A14UNC

UBS (LUX) STRATEGY FUND - FIXED INCOME (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD

USD

 126,10

6.2.

 0,63

 6,15

 15,52  

 5,53  

A2PXW3

UBS BBG MSCI GLOBAL GREEN BOND HEUR I-B ACC

EUR

 922,04

6.2.

 0,63

 1,78

 9,05  

 -11,16  

A2JQQ5

MULTI MANAGER ACCESS II - GROWTH INVESTING, KLASSE EUR-HEDGED P-ACC

EUR

 136,90

6.2.

 0,62

 8,00

 24,72  

 17,36