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A2DV3K | UBS (LUX) AI AND ROBOTICS EQUITY FUND Q-DIST | USD | 218,37 | 9.1. |   | 6,16 | 15,27 | 49,05 | 14,64 |  | A40JMD | UBS (LUX) AI AND ROBOTICS EQUITY FUND QL-ACC | USD | 122,46 | 9.1. | | 6,16 | 15,46 | - | - | | A0X8HC | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD) - ANTEILSKLASSE K-1-ACC, USD | USD | 5,418,548,00 | 9.1. |  | 0,13 | 9,00 | - | - | | A1W05R | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) F-ACC, EUR | EUR | 146,94 | 9.1. | | 0,10 | 6,76 | 12,07 | - | | A0RLVP | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) K-1-ACC, EUR | EUR | 3,172,464,00 | 9.1. | | 0,10 | 6,59 | - | - | | A1H66K | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) N-ACC, EUR | EUR | 112,67 | 9.1. | | 0,08 | 5,56 | 8,32 | - | | A0RLT8 | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 130,27 | 9.1. | | 0,08 | 5,82 | 9,16 | -13,75 | | A0RGJE | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-DIST, EUR | EUR | 79,90 | 9.1. | | 0,09 | 5,83 | 9,15 | -13,75 | | A14WPS | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-ACC, EUR | EUR | 107,14 | 9.1. | | 0,09 | 6,37 | 10,88 | -11,48 | | A14XDQ | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-DIST, EUR | EUR | 73,71 | 9.1. | | 0,10 | 6,35 | 10,86 | -11,54 | | A1CYPG | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE (SGD HEDGED) P-ACC, SGD | SGD | 142,30 | 9.1. | | 0,06 | 5,65 | 9,50 | -10,99 | | A0RGKW | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE (SGD HEDGED) P-MDIST, SGD | SGD | 75,38 | 9.1. | | 0,07 | 5,65 | 9,51 | - | | A1CTTJ | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE F-ACC, USD | USD | 119,11 | 9.1. | | 0,13 | 9,18 | - | - | | A1C8W6 | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE I-A1-ACC, USD | USD | 156,77 | 9.1. | | 0,13 | 9,04 | 18,29 | - | | A1J7UR | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE I-A3-ACC, USD | USD | 97,33 | 9.1. | | 0,13 | 9,18 | 18,72 | - | | A40EFB | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE K-1-DIST, USD | USD | 5,328,640,00 | 9.1. | | 0,13 | 7,10 | - | - | | A0X8F3 | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 158,45 | 9.1. | | 0,11 | 8,24 | 15,70 | -5,89 | | A40EF9 | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD | USD | 105,86 | 9.1. | | 0,11 | 6,65 | - | - | | A0X8F2 | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE P-MDIST, USD | USD | 77,66 | 9.1. | | 0,10 | 8,24 | 15,71 | -5,87 | | A14R0X | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD | USD | 128,22 | 9.1. | | 0,12 | 8,80 | 17,50 | -3,41 | |
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