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KAG: UBS Fund M. (LU)
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A1H46E | UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN HIGH DIVIDEND SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE (USD) P-ACC, USD | USD | 160,32 | 18.9. |   | 10,79 | 19,77 | 10,97 | 24,57 |  | A110PP | UBS (LUX) EQUITY FUND - MID CAPS USA (USD), ANTEILSKLASSE I-B-ACC, USD | USD | 315,71 | 18.9. | | 6,54 | 19,75 | 2,70 | 78,74 | | A2QQDH | MULTI MA II FUTURE OF EARTH F GBP H | GBP | 100,11 | 18.9. | | 11,13 | 19,71 | -4,42 | - | | A1J1A7 | UBS(LUX)E.S.-GL.H.DIV.S.(USD)IA1 USD | USD | 269,15 | 18.9. | | 14,68 | 19,70 | 30,38 | 51,22 | | A1JH8S | UBS(LUX)B.S.-ASIAN HY.(USD)I-X USD | USD | 55,50 | 19.9. |  | 13,49 | 19,70 | -23,54 | - | | A1JER5 | UBS(LUX)B.S.-ASIAN HY.(USD)UX A.USD | USD | 8,951,03 | 19.9. | | 13,49 | 19,69 | -23,56 | -21,59 | | A14VHR | UBS(LUX)E.S.-US T.Y.S.(USD)Q D.USD | USD | 142,93 | 18.9. | | 10,31 | 19,66 | 30,89 | 71,83 | | A14QN3 | UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD | USD | 232,68 | 18.9. | | 10,32 | 19,66 | 30,90 | 71,82 | | A14UMT | UBS(LUX)E.S.-US T.Y.S.(USD)Q D.USD | USD | 130,29 | 18.9. | | 10,31 | 19,65 | 30,89 | - | | A2PFQY | UBS(LUX)B.S.-ASIAN HY.(USD)KX A.USD | USD | 79,96 | 19.9. | | 13,45 | 19,63 | -23,65 | -21,75 | | A0X8PU | UBS(LUX)EM.ECO.F.-GL.B.(USD)I-A1 A.USD | USD | 187,80 | 18.9. | | 10,67 | 19,62 | -1,62 | 6,01 | | A2PQ16 | UBS(LUX)E.S.-GL.H.DIV.S.(USD)QL USD | USD | 130,29 | 18.9. | | 14,62 | 19,62 | 30,10 | 45,71 | | A3EMDB | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL HIGH DIVIDEND SUSTAINABLE (USD) U-X-UKDIST-MDIST, USD | USD | 11,917,01 | 18.9. | | 15,21 | 19,61 | - | - | | A2PQ17 | UBS(LUX)E.S.-GL.H.DIV.S.(USD)QL USD | USD | 154,33 | 18.9. | | 14,62 | 19,61 | 30,09 | 53,68 | | 972309 | UBS (LUX) EQUITY FUND - SMALL CAPS USA (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 1,304,88 | 18.9. | | 10,29 | 19,59 | -14,19 | 43,99 | | A2JJBE | UBS(LUX)B.S.-ASIAN HY.(USD)IB A.USD | USD | 87,21 | 19.9. | | 13,39 | 19,55 | -23,83 | -22,04 | | A3CM16 | MULTI MA II FUTURE OF EARTH Q GBP H | GBP | 99,33 | 18.9. | | 10,98 | 19,47 | -4,97 | - | | A1XA14 | UBS(LUX)EM.ECO.F.-GL.B.(USD)Q D.USD | USD | 74,93 | 18.9. | | 10,57 | 19,45 | -2,03 | 5,06 | | A1XA13 | UBS(LUX)EM.ECO.F.-GL.B.(USD)Q A.USD | USD | 120,15 | 18.9. | | 10,56 | 19,45 | -2,04 | 5,10 | | A1XCED | UBS(LUX)E.S.-GL.H.DIV.S.(USD)Q USD | USD | 200,02 | 18.9. | | 14,48 | 19,41 | 29,45 | 49,41 | |
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