A2QJ9G

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS SOLACTIVE CHINA TECHNOLOGY UCITS ETF USD ACC

USD

 8,26

5.2.

 -1,25

 30,60

 22,82  

 -37,44  

A3DJ31

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI WORLD EX USA USD I-A3-ACC

USD

 156,34

5.2.

 4,21

 30,59

 58,04  

 -  

A3C4KQ

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI EUROPE INDEX FUND USD I-W-SSP ACC

USD

 1,511,34

5.2.

 3,50

 30,36

 55,71  

 -  

A12AE9

UBS (LUX) GLOBAL QUALITY DIVIDEND EQUITY FUND I-B-ACC

USD

 3,162,06

4.2.

 3,88

 30,31

 70,76  

 92,17  

A119PE

UBS (LUX) EQUITY FUND - CHINA OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE K-1-ACC, USD

USD

 7,995,761,00

5.2.

 2,27

 30,21

 10,79  

 -36,28  

986327

UBS (LUX) EQUITY FUND - BIOTECH (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 911,66

4.2.

 2,73

 29,97

 29,09  

 9,01  

A3C4KM

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI JAPAN INDEX FUND USD I-W-SSP ACC

USD

 1,374,58

5.2.

 7,00

 29,90

 62,18  

 -  

A2PQ0Z

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN HIGH DIVIDEND (EUR), ANTEILSKLASSE (GBP) QL-DIST, GBP

GBP

 135,24

4.2.

 3,84

 29,88

 47,05  

 65,71  

A2QJ9P

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS SOLACTIVE CHINA TECHNOLOGY UCITS ETF HEUR ACC

EUR

 6,54

5.2.

 -1,13

 29,79

 18,59  

 -42,48  

A14UX8

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI JAPAN SOCIALLY RESPONSIBLE UCITS ETF JPY DIS

JPY

 4,852,51

5.2.

 2,57

 29,68

 77,56  

 78,86  

A142NP

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI JAPAN SOCIALLY RESPONSIBLE UCITS ETF JPY ACC

JPY

 3,095,84

5.2.

 2,57

 29,67

 77,57  

 78,89  

A14WQH

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN HIGH DIVIDEND (EUR), ANTEILSKLASSE (GBP) Q-DIST, GBP

GBP

 153,07

4.2.

 3,83

 29,66

 46,30  

 64,33  

A1CWN9

UBS (LUX) GLOBAL QUALITY DIVIDEND EQUITY FUND I-A1-ACC

USD

 4,176,22

4.2.

 3,82

 29,57

 67,73  

 -  

A2PZ1N

UBS (LUX) EQUITY SICAV - ALL CHINA (USD), ANTEILSKLASSE F-ACC, USD

USD

 87,86

5.2.

 2,47

 29,51

 12,58  

 -36,13  

986579

UBS (LUX) EQUITY FUND - CHINA OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 1,439,24

5.2.

 2,20

 29,38

 8,69  

 -38,28  

A1JEU9

UBS (LUX) GLOBAL QUALITY DIVIDEND EQUITY FUND K-1-ACC

USD

 3,376,68

4.2.

 3,80

 29,26

 66,53  

 84,26  

A2P87Z

UBS (LUX) EQUITY SICAV - ALL CHINA (USD), ANTEILSKLASSE Q-DIST, USD

USD

 72,89

5.2.

 2,47

 29,23

 11,66  

 -37,03  

A2JH1E

UBS (LUX) EQUITY SICAV - ALL CHINA (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD

USD

 100,43

5.2.

 2,46

 29,22

 11,65  

 -37,04  

A14XEE

UBS (LUX) EQUITY FUND - GREATER CHINA (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-ACC, EUR

EUR

 219,38

5.2.

 2,87

 29,13

 15,70  

 -31,47  

A12HAR

UBS (LUX) GLOBAL QUALITY DIVIDEND EQUITY FUND Q-ACC

USD

 25,30

4.2.

 3,77

 28,95

 65,25  

 -