A1W927

UBS(LUX)E.S.-US T.Y.S.(USD)I-A1 A.USD

USD

 290,39

27.11.

 19,32

 27,06

 33,24  

 79,12  

A2PQ3F

UBS(LUX)E.S.-US T.Y.S.(USD)QL D.USD

USD

 154,31

27.11.

 19,24

 26,97

 32,96  

 78,47  

A2PQ3E

UBS(LUX)E.S.-US T.Y.S.(USD)QL A.USD

USD

 195,16

27.11.

 19,24

 26,97

 32,96  

 78,47  

A2PQ3G

UBS(LUX)E.S.-US T.Y.S.(USD)QL D.USD

USD

 135,64

27.11.

 19,23

 26,96

 32,95  

 78,47  

A1JA1R

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - MSCI WORLD SOCIALLY RESPONSIBLE UCITS ETF, KLASSE (USD) A-DIS

USD

 171,40

28.11.

 19,78

 26,93

 18,06  

 76,83  

A1W3CQ

UBS(LUX)F.S.-MSCI WORLD SOCIALLY R.UE A

USD

 34,22

28.11.

 19,77

 26,92

 18,07  

 76,87  

A3C4KP

CSIF (LUX) EQUITY CANADA CB USD

USD

 1,234,86

28.11.

 17,35

 26,92

 -  

 -  

A2P14U

FOCUSED SICAV - EQUITY OVERLAY FUND I CHF, ANTEILSKLASSE F-ACC, CHF

CHF

 195,80

27.11.

 25,74

 26,80

 17,13  

 -  

A14VHR

UBS(LUX)E.S.-US T.Y.S.(USD)Q D.USD

USD

 154,26

27.11.

 19,06

 26,76

 32,29  

 77,01  

A14QN3

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD

USD

 251,11

27.11.

 19,05

 26,75

 32,28  

 76,99  

A14UMT

UBS(LUX)E.S.-US T.Y.S.(USD)Q D.USD

USD

 138,54

27.11.

 19,05

 26,74

 32,28  

 -  

A2PR5R

UBS(LUX)K.S.S.-DIG.TR.T.(USD)P A.CHF H

CHF

 192,31

27.11.

 19,30

 26,65

 -2,99  

 -  

A3C4HR

UBS(LUX)EQ.FD.-GL.SUST.IMP.(USD)U-X

USD

 11,449,70

27.11.

 18,61

 26,42

 13,09  

 -  

A1J1A8

UBS (LUX) EQUITY FUND - TECH OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR

EUR

 386,83

27.11.

 11,47

 26,14

 -2,29  

 62,90  

A1KCDP

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 344,97

27.11.

 18,33

 25,92

 29,69  

 71,23  

A1WZ82

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE P-MDIST, USD

USD

 153,45

27.11.

 18,34

 25,92

 29,69  

 71,23  

A1KCDQ

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD

USD

 193,06

27.11.

 18,33

 25,92

 29,69  

 71,23  

A14X3B

UBS(LU)F.S.-MSCI USA S. RESP.UE A H

CHF

 29,24

28.11.

 18,90

 25,86

 7,88  

 68,80  

A2P14V

FOCUSED SICAV - EQUITY OVERLAY FUND II CHF, ANTEILSKLASSE F-ACC, CHF

CHF

 192,77

27.11.

 24,68

 25,67

 16,24  

 -  

A14SM9

UBS (LUX) SECURITY EQUITY FUND DB USD

USD

 2,807,33

27.11.

 14,22

 25,54

 18,22  

 81,83