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A2DV3K | UBS (LUX) AI AND ROBOTICS EQUITY FUND Q-DIST | USD | 218,09 | 27.1. |   | 6,02 | 10,55 | 39,96 | 11,84 |  | A40JMD | UBS (LUX) AI AND ROBOTICS EQUITY FUND QL-ACC | USD | 122,31 | 27.1. | | 6,03 | 10,73 | - | - | | A0X8HC | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD) - ANTEILSKLASSE K-1-ACC, USD | USD | 5,451,981,00 | 27.1. | | 0,75 | 9,09 | - | - | | A1W05R | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) F-ACC, EUR | EUR | 147,69 | 27.1. | | 0,61 | 6,82 | 11,25 | - | | A0RLVP | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) K-1-ACC, EUR | EUR | 3,188,296,00 | 27.1. | | 0,60 | 6,65 | - | - | | A1H66K | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) N-ACC, EUR | EUR | 113,18 | 27.1. | | 0,53 | 5,62 | 7,52 | - | | A0RLT8 | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 130,87 | 27.1. | | 0,55 | 5,88 | 8,36 | -14,04 | | A0RGJE | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-DIST, EUR | EUR | 80,27 | 27.1. | | 0,55 | 5,88 | 8,36 | -14,05 | | A14WPS | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-ACC, EUR | EUR | 107,67 | 27.1. | | 0,59 | 6,44 | 10,07 | -11,77 | | A14XDQ | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-DIST, EUR | EUR | 74,07 | 27.1. | | 0,58 | 6,41 | 10,05 | -11,83 | | A1CYPG | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE (SGD HEDGED) P-ACC, SGD | SGD | 142,92 | 27.1. | | 0,50 | 5,69 | 8,54 | -11,35 | | A0RGKW | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE (SGD HEDGED) P-MDIST, SGD | SGD | 75,49 | 27.1. | | 0,50 | 5,69 | 8,55 | - | | A1CTTJ | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE F-ACC, USD | USD | 119,86 | 27.1. | | 0,76 | 9,26 | - | - | | A1C8W6 | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE I-A1-ACC, USD | USD | 157,74 | 27.1. | | 0,75 | 9,13 | 17,38 | - | | A1J7UR | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE I-A3-ACC, USD | USD | 97,94 | 27.1. | | 0,76 | 9,27 | 17,82 | - | | A40EFB | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE K-1-DIST, USD | USD | 5,361,518,00 | 27.1. | | 0,75 | 7,19 | - | - | | A0X8F3 | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 159,37 | 27.1. | | 0,69 | 8,33 | 14,80 | -6,13 | | A40EF9 | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD | USD | 106,47 | 27.1. | | 0,69 | 6,74 | - | - | | A0X8F2 | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE P-MDIST, USD | USD | 77,79 | 27.1. | | 0,69 | 8,34 | 14,83 | -6,11 | | A14R0X | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD | USD | 129,00 | 27.1. | | 0,73 | 8,89 | 16,60 | -3,66 | |
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