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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A2ACF1 | UBS(LUX)B.S.-SH.DU.HY.S.(USD)IXUK D.USD | USD | 96,22 | 27.11. |   | 7,03 | 10,32 | 17,84 | - |  | A2QMMV | UBS(LUX)B.S.-SH.DU.HY.S.(USD)UX A.USD | USD | 11,973,07 | 27.11. | | 7,03 | 10,31 | 17,84 | - | | A112AS | UBS(LUX)E.S.-EUR.OPP.U.(EUR)Q GBP H | GBP | 221,93 | 28.11. | | 10,20 | 10,31 | 3,72 | - | | A14ME1 | UBS L F.S MSCI UK UCITS ETF A H | CHF | 14,68 | 28.11. | | 6,77 | 10,30 | 20,70 | - | | A2DUHR | UBS ETF JPM.USD EM D.B.1-5 UE A USD | USD | 10,82 | 27.11. | | 7,45 | 10,29 | 4,48 | 9,08 | | A2DP3Q | UBS(L)STR.S.-S.A.P.D.(USD)P A.EUR H | EUR | 101,63 | 27.11. | | 6,90 | 10,29 | -6,50 | -1,07 | | A2DG1Z | UBS(LUX)B.S.-SH.DU.HY.S.(USD)KX A.USD | USD | 146,27 | 27.11. | | 6,99 | 10,27 | 17,68 | 26,88 | | A1C9MG | UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN OPPORTUNITY UNCONSTRAINED (EUR), ANTEILSKLASSE U-X-ACC, EUR | EUR | 42,556,93 | 28.11. | | 10,15 | 10,25 | 3,44 | 42,91 | | A1T8KR | UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT DURATION HIGH YIELD SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE I-B-ACC, USD | USD | 160,06 | 27.11. | | 6,97 | 10,25 | 17,60 | 26,73 | | A2QB2H | UBS(LUX)B.F.-ASIA FLEX.(USD)Q GBP H | GBP | 79,72 | 27.11. | | 6,65 | 10,22 | -7,76 | - | | A2PPT7 | UBS(LUX)K.S.S.-CH.A.O.(USD)Q6% D.USD | USD | 57,46 | 28.11. |  | 11,53 | 10,22 | -24,60 | -25,23 | | A2QREX | UBS(LUX)K.S.S.C.IN.OPP.(USD)IB D.EUR H | EUR | 80,71 | 27.11. | | 6,65 | 10,22 | -3,17 | - | | A2P0BA | UBS(LUX)K.S.S.-CH.A.O.(USD)Q A.USD | USD | 71,24 | 28.11. | | 11,52 | 10,21 | -24,61 | - | | A2QJJA | CREDIT SUISSE (LUX) CAT BOND FUND UBH EUR | EUR | 12,42 | 22.11. | | 10,20 | 10,20 | 19,77 | - | | A2DTW1 | UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO DEFENSIVE (USD), ANTEILSKLASSE (SGD HEDGED) P-MDIST, SGD | SGD | 95,29 | 27.11. | | 6,81 | 10,19 | -3,89 | - | | A2DP3S | UBS(L)STR.S.-S.A.P.D.(USD)P A.GBP H | SGD | 112,11 | 27.11. | | 6,80 | 10,18 | -3,90 | - | | A2JQQ0 | MULTI MANAGER ACCESS II - SUSTAINABLE INVESTING BALANCED, KLASSE CHF-HEDGED Q-ACC | CHF | 117,34 | 27.11. | | 5,59 | 10,18 | -4,84 | 12,73 | | A12CA8 | CS(LUX)GLOBAL HIGH INCOME FD.BH EUR | EUR | 168,22 | 28.11. | | 6,25 | 10,17 | 5,78 | 9,82 | | A12BD7 | CREDIT SUISSE (LUX) GLOBAL HIGH INCOME FUND USD AH EUR | EUR | 99,07 | 28.11. | | 6,23 | 10,16 | 5,66 | 9,61 | | A2QN7S | UBS(LUX)E.S.-EUR.OPP.U.(EUR)K-B A.EUR | EUR | 124,35 | 28.11. | | 10,04 | 10,13 | 3,11 | - | |
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