A14V8J

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD), ANTEILSKLASSE (SGD HEDGED) P-MDIST, SGD

SGD

 118,19

2.7.

 3,75

 6,97

 44,67  

 -  

A3CNN2

UBS (LUX) EQUITY SICAV - ACTIVE CLIMATE AWARE (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) SEEDING Q-ACC, CHF

CHF

 101,89

2.7.

 6,37

 6,96

 25,73  

 -  

921576

UBS (LUX) EQUITY FUND - US SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 357,04

2.7.

 7,81

 6,95

 40,47  

 74,45  

A0DK6J

UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR

EUR

 18,77

2.7.

 4,98

 6,95

 19,71  

 19,02  

974185

UBS (LUX) EQUITY FUND - MID CAPS EUROPE (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR

EUR

 1,648,92

2.7.

 6,49

 6,95

 33,05  

 45,88  

A2QHDD

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - ASIAN EQUITIES (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-ACC, EUR

EUR

 79,16

3.7.

 13,33

 6,93

 12,99  

 -  

A2PYFV

UBS (LUX) EUROPEAN ENTREPRENEUR EQUITY FUND I-A1-PF-ACC

EUR

 1,961,32

3.7.

 5,26

 6,93

 29,07  

 -  

A2AF0T

UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT TERM EUR CORPORATES (EUR) (USD HEDGED) F-ACC, USD

USD

 128,33

2.7.

 3,18

 6,89

 16,41  

 -  

A12HCU

UBS (LUX) FINANCIAL BOND FUND (CHF HEDGED) K-1-ACC

CHF

 1,424,54

3.7.

 2,62

 6,87

 19,69  

 16,40  

A14XD0

UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL INFLATION-LINKED (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD

USD

 137,40

2.7.

 5,11

 6,87

 11,74  

 -  

A2JQQ2

MULTI MANAGER ACCESS II - BALANCED INVESTING, KLASSE GBP-HEDGED Q-ACC

GBP

 135,66

2.7.

 4,04

 6,86

 25,01  

 30,76  

A2JQQR

MULTI MANAGER ACCESS II - YIELD INVESTING, KLASSE USD Q-ACC

USD

 133,67

2.7.

 3,76

 6,86

 21,11  

 22,20  

A1W1WE

UBS (LUX) BOND SICAV - USD CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE F-ACC, USD

USD

 22,79

2.7.

 3,92

 6,84

 14,01  

 2,84  

A2PLAQ

UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SHORT TERM FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE (AUD HEDGED) Q-ACC, AUD

AUD

 112,33

2.7.

 3,79

 6,81

 12,63  

 -  

A2PYFT

UBS (LUX) EUROPEAN ENTREPRENEUR EQUITY FUND Q-PF-ACC

EUR

 20,09

3.7.

 5,18

 6,80

 28,53  

 49,26  

A2PR3L

CREDIT SUISSE (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE INVESTMENT GRADE BOND FUND DA USD

USD

 883,61

3.7.

 3,73

 6,80

 16,80  

 -  

A0RFJN

UBS (LUX) BOND SICAV - EUR CORPORATES (EUR) U-X-ACC, EUR

EUR

 12,844,13

2.7.

 2,31

 6,80

 14,83  

 5,23  

A3D7KY

UBS (LUX) BOND SICAV - EUR CORPORATES (EUR) I-X-ACC, EUR

EUR

 114,95

2.7.

 2,31

 6,80

 -  

 -  

A3CNBV

UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SHORT TERM FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE (GBP HEDGED) P-ACC, GBP

GBP

 107,78

2.7.

 3,76

 6,80

 13,33  

 -  

789563

UBS (LUX) STRATEGY FUND - GROWTH (EUR), ANTEILSKLASSE N-ACC, EUR

EUR

 22,79

2.7.

 5,17

 6,79

 24,67  

 26,12