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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A14UMM | UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD | USD | 152,31 | 16.4. |   | -0,45 | 7,42 | 13,74 | - |  | A14WPX | UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) Q-ACC, CHF | CHF | 79,34 | 17.4. | | -0,45 | 6,57 | -7,11 | - | | A141HC | UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE Q-6%-MDIST, USD | USD | 88,30 | 16.4. | | -0,45 | 7,41 | 13,73 | - | | A112AS | UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN OPPORTUNITY UNCONSTRAINED (EUR), ANTEILSKLASSE (GBP HEDGED) Q-ACC, GBP | GBP | 217,79 | 17.4. |  | -0,46 | 1,48 | 10,07 | - | | A1C9MG | UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN OPPORTUNITY UNCONSTRAINED (EUR), ANTEILSKLASSE U-X-ACC, EUR | EUR | 41,749,30 | 17.4. | | -0,46 | 1,41 | 9,57 | 52,36 | | A1J8C1 | UBS (LUX) BOND FUND - CHF FLEXIBLE, ANTEILSKLASSE I-A1-ACC, CHF | CHF | 110,00 | 16.4. | | -0,47 | 4,15 | 10,55 | - | | A2QN7S | UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN OPPORTUNITY UNCONSTRAINED (EUR), ANTEILSKLASSE K-B-ACC, EUR | EUR | 121,94 | 17.4. | | -0,50 | 1,30 | 9,22 | - | | 988074 | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE P-DIST, EUR | EUR | 47,93 | 16.4. | | -0,50 | 7,33 | 15,41 | 32,72 | | A1JXG8 | UBS (LUX) BOND SICAV - EUR CORPORATES SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF | CHF | 108,99 | 16.4. | | -0,50 | 1,97 | -2,91 | -4,86 | | 988075 | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR | EUR | 249,18 | 16.4. | | -0,50 | 7,32 | 15,40 | 32,71 | | A1CV42 | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE P-MDIST, EUR | EUR | 117,93 | 16.4. | | -0,51 | 7,33 | 15,41 | 32,72 | | A1155U | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE P-6%-MDIST, EUR | EUR | 72,36 | 16.4. | | -0,51 | 7,31 | 15,40 | 32,69 | | A14VG1 | UBS (LUX) BOND FUND - CHF FLEXIBLE, ANTEILSKLASSE Q-DIST, CHF | CHF | 97,36 | 16.4. | | -0,51 | 4,00 | 10,13 | - | | A14UL9 | UBS (LUX) BOND FUND - CHF FLEXIBLE, ANTEILSKLASSE Q-ACC, CHF | CHF | 102,76 | 16.4. | | -0,51 | 4,01 | 10,14 | 6,12 | | A1W1WC | UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT DURATION HIGH YIELD SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) F-ACC, EUR | EUR | 137,28 | 16.4. | | -0,51 | 4,30 | 11,05 | 21,83 | | A2P565 | UBS (LUX) STRATEGY SICAV - INCOME SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE I-A3-ACC, EUR | EUR | 94,49 | 16.4. | | -0,53 | 3,57 | 1,66 | - | | A14TVC | UBS (LUX) FINANCIAL BOND FUND (USD HEDGED) I-B-ACC | USD | 1,939,22 | 16.4. | | -0,54 | 10,48 | 21,36 | 44,68 | | A14XD5 | UBS (LUX) BOND SICAV - USD CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) Q-ACC, CHF | CHF | 97,30 | 16.4. | | -0,55 | 1,64 | -5,36 | - | | A3DNW2 | UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN INCOME OPPORTUNITY SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR | EUR | 111,96 | 16.4. | | -0,57 | 4,84 | - | - | | A4093V | UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN INCOME OPPORTUNITY SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE P-DIST, EUR | EUR | 97,50 | 16.4. | | -0,57 | -2,43 | - | - | |
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