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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A1CXWV | UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-DIST, CHF | CHF | 51,26 | 3.7. |   | 4,38 | 7,64 | 17,56 | -5,12 |  | A119PB | UBS (LUX) STRATEGY SICAV - INCOME (USD), ANTEILSKLASSE K-1-ACC, USD | USD | 6,565,315,00 | 3.7. | | 4,37 | 6,90 | 15,65 | - | | A12HBN | UBS (LUX) COMMODITY INDEX PLUS USD FUND UBH CHF | CHF | 87,73 | 3.7. |  | 4,35 | 0,69 | -7,74 | - | | A2PQ2J | UBS (LUX) EQUITY SICAV - US INCOME (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) QL-ACC, EUR | EUR | 145,61 | 3.7. | | 4,35 | 8,82 | 25,87 | 52,78 | | A2DR9L | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) F-ACC, USD | USD | 159,11 | 3.7. | | 4,35 | 11,23 | 42,78 | 42,11 | | A2PS45 | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - DIGITAL TRANSFORMATION DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-ACC, EUR | EUR | 152,96 | 3.7. | | 4,34 | 6,65 | 55,35 | 52,84 | | A1C79N | UBS (IRL) FUND SOLUTIONS PLC - UBS CMCI COMPOSITE SF UCITS ETF USD ACC | USD | 109,35 | 3.7. | | 4,34 | 1,28 | 14,85 | 100,91 | | A1XCQB | UBS (LUX) STRATEGY FUND - YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR | EUR | 132,33 | 3.7. | | 4,34 | 5,97 | 16,06 | 12,22 | | A14UNF | UBS (LUX) STRATEGY FUND - YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE Q-DIST, EUR | EUR | 105,92 | 3.7. | | 4,33 | 5,98 | 16,83 | 12,96 | | A1W96Z | UBS (LUX) BOND FUND - AUD, ANTEILSKLASSE Q-ACC, AUD | AUD | 136,07 | 3.7. | | 4,33 | 7,90 | 12,31 | -0,65 | | A1XCQE | UBS (LUX) BOND FUND - AUD, ANTEILSKLASSE Q-DIST, AUD | AUD | 95,17 | 3.7. | | 4,33 | 7,90 | 12,31 | -0,65 | | A2ACFZ | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE I-X-UKDIST, USD | USD | 101,05 | 3.7. | | 4,33 | 7,65 | 17,07 | 6,51 | | A0YB5F | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE I-X-ACC, USD | USD | 196,11 | 3.7. | | 4,33 | 7,65 | 17,11 | - | | A1JER5 | UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE U-X-ACC, USD | USD | 9,686,52 | 4.7. | | 4,33 | 9,85 | 29,65 | -17,40 | | A0Q4XL | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE U-X-DIST, USD | USD | 11,704,04 | 3.7. | | 4,33 | 7,65 | 17,11 | - | | A3DGHK | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL INFLATION-LINKED (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) I-B-DIST, EUR | EUR | 102,99 | 3.7. | | 4,33 | 5,10 | - | - | | A1JH8S | UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE I-X-DIST, USD | USD | 60,06 | 4.7. | | 4,33 | 9,86 | 29,67 | - | | A14XFD | UBS (LUX) STRATEGY SICAV - XTRA YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE Q-DIST, EUR | EUR | 109,34 | 3.7. | | 4,32 | 5,89 | 14,24 | - | | A12GFQ | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME (USD), ANTEILSKLASSE (SGD HEDGED) P-MDIST, SGD | SGD | 73,25 | 3.7. | | 4,32 | 9,67 | 27,36 | - | | A14VJF | UBS (LUX) STRATEGY SICAV - XTRA YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR | EUR | 119,36 | 3.7. | | 4,32 | 5,90 | 14,23 | - | |
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