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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A3DNW5 | UBS(L)EQ.S.EUR.INC.O.S.(EUR)Q A.CHF H | CHF | 109,64 | 6.11. |   | 5,83 | 10,21 | - | - |  | A1XD0R | UBS(LUX)E.S.-EUR.OPP.U.(EUR)P A.CHF H | CHF | 167,86 | 7.11. |  | 5,80 | 7,79 | -10,58 | 24,02 | | A2AHED | UBS(L)K.S.S.-ASIA ALL.OP.(USD)P A.CHF H | CHF | 85,61 | 7.11. | | 5,80 | 12,35 | -23,56 | - | | A14V67 | UBS(LUX)B.S.-CON.GLOBAL(EUR)Q D.EUR | EUR | 138,16 | 6.11. | | 5,77 | 11,45 | -9,04 | 22,87 | | A0YBTS | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR | EUR | 231,80 | 6.11. | | 5,77 | 11,45 | -9,04 | 22,86 | | A2PQ0X | UBS(LUX)E.S.-EUR.H.D.S.(EUR)QL D.CHF H | CHF | 106,01 | 6.11. | | 5,76 | 13,37 | 6,61 | 12,43 | | A2DM2T | UBS (LUX) AI AND ROBOTICS EQUITY FUND EBH EUR | EUR | 1,873,87 | 7.11. | | 5,76 | 25,94 | -17,97 | 34,29 | | A14UML | UBS(LUX)B.S.-SH.DU.HY.S.(USD)Q A.USD | USD | 139,88 | 6.11. | | 5,75 | 9,72 | 13,58 | - | | A1J1A4 | UBS(LUX)B.S.-SH.DU.HY.S.(USD)Q D.USD | USD | 82,09 | 6.11. | | 5,74 | 9,73 | 13,58 | 21,69 | | A14VHB | UBS(LUX)B.S.-SH.DU.HY.S.(USD)Q-MDIST USD | USD | 90,41 | 6.11. | | 5,74 | 9,72 | 13,57 | - | | A2JQ0P | UBS (LUX) AI AND ROBOTICS EQUITY FUND IBH EUR | EUR | 1,370,54 | 7.11. | | 5,74 | 25,91 | -18,08 | 34,02 | | A2QKSR | UBS(LUX)K.S.S.C.IN.OPP.(USD)Q A.EUR H | EUR | 89,31 | 6.11. | | 5,64 | 11,03 | -4,51 | - | | A14MGG | UBS-ETF MSCI HONG KONG UCITS ETF A | HKD | 113,01 | 7.11. | | 5,64 | 7,74 | -18,40 | -15,86 | | A1W64A | UBS(LUX)K.S.S.A.GL.S.B.(USD)P D.HKD | HKD | 1,008,12 | 6.11. | | 5,64 | 11,47 | -6,57 | - | | A2PK5S | UBS (LUX) AI AND ROBOTICS EQUITY FUND UBH EUR | EUR | 135,20 | 7.11. | | 5,63 | 25,77 | -18,31 | 33,40 | | A2DUHX | UBS ETF JPM.USD EM D.B.1-5 UE A EUR H | EUR | 11,73 | 7.11. | | 5,63 | 9,09 | -3,37 | -0,96 | | A116JS | UBS(LUX)E.F.-EURO C.OP.S.(EUR)I-A1 A.EUR | EUR | 196,30 | 6.11. | | 5,62 | 12,41 | -0,87 | 36,28 | | A2DUHW | UBS ETF JPM.USD EM D.B.1-5 UE A EUR H | EUR | 9,51 | 7.11. | | 5,62 | 9,08 | -3,40 | -0,60 | | A14WPQ | UBS(LUX)B.F.-EU.HY.(EUR) Q-ACC CHF H | CHF | 132,51 | 6.11. | | 5,61 | 10,52 | 6,35 | 12,83 | | A14VHG | UBS(LUX)E.S.-EUR.H.D.S.(EUR)Q D.CHF H | CHF | 91,88 | 6.11. | | 5,61 | 13,17 | 6,05 | 10,33 | |
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