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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A14SP7 | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - CHINA ALLOCATION OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE (SGD HEDGED) P-6%-MDIST, SGD | SGD | 54,76 | 28.11. | | 8,85 | 7,39 | -28,97 | - | | A14SP4 | UBS(LUX)K.S.S.-CH.A.O.(USD)P D.SGD H | SGD | 57,20 | 28.11. | | 8,84 | 7,37 | -28,99 | - | | A2P6H6 | UBS (LUX) CLIMATE SOLUTIONS EQUITY FUND CB EUR | EUR | 122,30 | 28.11. | | -3,27 | 7,37 | -21,40 | - | | A2PLT2 | UBS(LUX)BD.F.-GLOBAL FLEX.P D.GBP H | GBP | 91,78 | 27.11. | | 2,40 | 7,36 | -7,72 | -3,10 | | A2PLYJ | UBS(LUX)BD.F.-GLOBAL FLEX.P A.GBP H | GBP | 99,32 | 27.11. | | 2,39 | 7,35 | -7,71 | -3,10 | | 933564 | UBS (LUX) EQUITY FUND - EMERGING MARKETS SUSTAINABLE LEADERS (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 143,16 | 28.11. | | 3,72 | 7,35 | -20,75 | -2,06 | | A1XD21 | UBS(L)S.1 M.T.USD C.B.S.(U)F A.USD | USD | 130,10 | 27.11. | | 4,87 | 7,34 | 5,92 | - | | A1XD25 | UBS(L)S.1 M.T.USD C.B.S.(U)F D.USD | USD | 91,84 | 27.11. | | 4,87 | 7,34 | 5,91 | - | | A1H5CG | UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF | CHF | 137,22 | 27.11. | | 3,26 | 7,32 | -3,37 | 1,05 | | A2N9BN | UBS(LUX)BD.F.-GLOBAL FLEX.IX A.EUR H | EUR | 104,83 | 27.11. | | 2,36 | 7,32 | -7,79 | -1,98 | | A3DP2T | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (CAD HEDGED) I-X-QDIST, CAD | CAD | 106,29 | 27.11. | | 3,47 | 7,29 | - | - | | A2AKZY | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - ASIAN EQUITIES (USD), ANTEILSKLASSE I-X-DIST, USD | USD | 174,36 | 28.11. | | 2,22 | 7,26 | -14,57 | - | | A1JFKR | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - ASIAN EQUITIES (USD), ANTEILSKLASSE U-X-ACC, USD | USD | 22,399,96 | 28.11. | | 2,21 | 7,25 | -14,57 | 17,96 | | A2P8FN | UBS(LUX)K.S.S.-ASIAN EQ.(USD)IX A.USD | USD | 96,12 | 28.11. | | 2,21 | 7,25 | -14,58 | - | | A14XG5 | UBS(LUX)FS-FAC.MSCI EMU Q.EUE A | EUR | 24,92 | 28.11. | | 2,44 | 7,25 | -1,22 | 31,13 | | A2PPU0 | UBS(LUX)B.S.-GL.DYN.(USD)Q4% D.USD | USD | 90,85 | 27.11. | | 3,36 | 7,25 | 5,54 | 2,35 | | A14WP3 | UBS(LUX)B.S.-GL.DYN.(USD)Q A.USD | USD | 133,26 | 27.11. | | 3,37 | 7,24 | 5,54 | - | | A14WP5 | UBS(LUX)B.S.-GL.DYN.(USD)Q D.USD | USD | 111,66 | 27.11. | | 3,36 | 7,24 | 5,54 | - | | A2QJ6N | UBS(LUX)B.S.-GL.SH.T.FL.(USD)I-X A.USD | USD | 109,88 | 27.11. | | 4,95 | 7,23 | 8,98 | - | | A1CWJJ | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF | CHF | 165,29 | 27.11. | | 3,57 | 7,21 | -11,59 | 11,05 | |
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