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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A2DXPU | UBS(LUX)B.S.-FLO.R.INC.(USD)P A.CHF H | CHF | 111,01 | 27.11. |   | 4,68 | 6,24 | 12,15 | 11,83 |  | A2QJ9G | UBS ETF(LU)SOL.CHINA TECHNOLOGY UE A | USD | 5,59 | 28.11. | | 4,68 | -1,42 | -42,06 | - | | A2DXPV | UBS(LUX)B.S.-FLO.R.INC.(USD)P D.CHF | CHF | 86,07 | 27.11. | | 4,67 | 6,24 | 12,14 | 11,83 | | A3DV5L | UBS (LUX) BOND SICAV - USD INVESTMENT GRADE CORPORATES SUSTAINABLE (USD), I-A1-ACC, USD | USD | 115,54 | 27.11. |  | 4,67 | 8,23 | - | - | | 971567 | UBS (LUX) BOND FUND - CHF FLEXIBLE, ANTEILSKLASSE P-DIST, CHF | CHF | 1,143,76 | 27.11. | | 4,66 | 6,19 | -0,67 | -1,93 | | 971350 | UBS (LUX) BOND FUND - CHF FLEXIBLE ANTEILSKLASSE P-ACC CHF | CHF | 2,581,51 | 27.11. | | 4,66 | 6,19 | -0,67 | -1,93 | | A1XD27 | UBS(L)S.1 M.T.USD C.B.S.(U) F D.GBP H | GBP | 85,01 | 27.11. | | 4,66 | 7,08 | 4,43 | - | | A14SZ3 | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.GBP INST. | GBP | 112,56 | 28.11. | | 4,66 | 5,16 | 10,97 | - | | A1KCG3 | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - ASIA ALLOCATION OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 75,84 | 28.11. | | 4,65 | 9,11 | -22,08 | -21,66 | | A14QDW | UBS (LUX) EQUITY FUND - EUROPEAN OPPORTUNITY SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE I-A3-ACC, EUR | EUR | 319,56 | 27.11. | | 4,65 | 6,52 | 1,16 | 33,73 | | A2QJ6L | UBS(LUX)B.S.-GL.SH.T.FL.(USD)I-A3 A.USD | USD | 108,56 | 27.11. | | 4,65 | 6,90 | 7,99 | - | | A2ANTT | UBS(LUX)K.S.S.-GL.M.INC.(USD)P A.CHF H | CHF | 101,37 | 27.11. | | 4,65 | 9,16 | -11,62 | -8,02 | | A1JUSH | UBS(LUX)SICAV 1-ALL-R.(USD)IX A.CHF H | CHF | 140,65 | 27.11. | | 4,64 | 8,54 | -3,53 | 9,31 | | A2PAN1 | UBS(LUX)K.S.S.-GL.M.INC.(USD)P D.CHF H | CHF | 82,59 | 27.11. | | 4,64 | 9,17 | -11,62 | -8,02 | | A1KCG2 | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - ASIA ALLOCATION OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-DIST, EUR | EUR | 59,75 | 28.11. | | 4,64 | 9,11 | -22,08 | -21,66 | | A3CVSA | UBS(LUX)BD.SICAV-2025 I KB EUR A | EUR | 97,56 | 27.11. |  | 4,63 | 5,79 | -0,24 | - | | A2QMCF | UBS (LUX) THEMATIC OPPORTUNITIES EQUITY FUND IBHP EUR | EUR | 766,53 | 27.11. | | 4,63 | 14,15 | -20,46 | - | | A1H9L8 | UBS(LUX)B.S.-CON.GLOBAL(EUR)I-A1 A.CHF H | CHF | 145,82 | 27.11. | | 4,63 | 8,42 | -8,60 | - | | A1C6VL | UBS (LUX) EQUITY FUND - EMERGING MARKETS SUSTAINABLE LEADERS (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD | USD | 154,37 | 28.11. | | 4,62 | 8,35 | -18,48 | 2,75 | | A1W0WR | UBS(LUX)E.F.-EUR.OPP.SUST.(EUR)I-A2 EUR | EUR | 233,92 | 27.11. | | 4,60 | 6,46 | 1,01 | - | |
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