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KAG: UBS Fund M. (LU)
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A3EEX1 | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD, ANTEILSKLASSE (HKD HEDGED) Q-ACC, HKD | HKD | 1,059,32 | 18.9. |   | 3,02 | 4,56 | - | - |  | 972953 | UBS (LUX) STRATEGY SICAV - FIXED INCOME SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR | EUR | 209,36 | 18.9. |  | 2,99 | 6,97 | -7,38 | -6,18 | | A3DGHK | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL INFLATION-LINKED (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) I-B-DIST, EUR | EUR | 100,64 | 18.9. | | 2,98 | 6,85 | - | - | | 972180 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - FIXED INCOME SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR | EUR | 2,431,09 | 18.9. | | 2,98 | 6,98 | -7,34 | -5,93 | | 972179 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - FIXED INCOME SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE P-DIST, EUR | EUR | 927,27 | 18.9. | | 2,98 | 6,98 | -7,34 | -5,93 | | 216519 | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - GLOBAL EQUITIES (USD), ANTEILSKLASSE (EUR) P-ACC, EUR | EUR | 36,33 | 18.9. | | 2,98 | 5,61 | 13,18 | 47,56 | | A12BDB | UBS(LUX)B.S.-GL.DYN.(USD)Q D.EUR H | EUR | 92,90 | 18.9. | | 2,96 | 7,46 | -1,26 | 3,57 | | A14VG9 | UBS(LUX)B.S.-EUR COR.SU.(EUR)Q A.EUR | EUR | 108,77 | 18.9. | | 2,95 | 8,52 | -5,26 | -3,07 | | A14WP2 | UBS(LUX)B.S.-GL.DYN.(USD)Q A.EUR H | EUR | 113,36 | 18.9. | | 2,95 | 7,46 | -1,26 | 3,59 | | A2PGQU | UBS ETF-JPM GL.GOV.ESG L.BD.UE(USD)A H | USD | 12,68 | 19.9. | | 2,94 | 8,46 | -5,11 | - | | A3DC91 | UBS(LUX)B.S.G.S.SU.BD.(EUR)P A.EUR | EUR | 92,98 | 18.9. | | 2,93 | 8,02 | - | - | | A1CW3S | UBS (LUX) BOND FUND - GLOBAL FLEXIBLE, ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 123,48 | 18.9. | | 2,92 | 8,61 | -11,23 | -5,81 | | A1CW3T | UBS (LUX) BOND FUND - GLOBAL FLEXIBLE, ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-DIST, EUR | EUR | 99,15 | 18.9. | | 2,92 | 8,61 | -11,23 | -5,81 | | A1W0HA | UBS(LUX)B.S.-SH.T.EUR CO.SUST(EUR)I-A1 | EUR | 106,95 | 18.9. | | 2,92 | 5,54 | 2,18 | - | | A14VHE | UBS(LUX)E.F.-MID CAPS USA(USD)Q A.CHF H | CHF | 205,68 | 18.9. | | 2,91 | 13,72 | -10,95 | - | | A2DWHX | UBS(LUX)BD.F.-GLOBAL FLEX.P2% D.EUR H | EUR | 87,70 | 18.9. | | 2,91 | 8,61 | -11,24 | -9,45 | | A1JPM5 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SHORT TERM FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 101,73 | 18.9. | | 2,90 | 6,05 | -0,68 | 1,04 | | A2QGML | UBS(LUX)B.S.-GL.SH.T.FL.(USD)P D.EUR H | EUR | 94,52 | 18.9. | | 2,90 | 6,05 | -0,67 | - | | A14VJE | UBS(LUX)S.S.-INCOME S.(CHF)Q D.CHF | CHF | 87,70 | 18.9. | | 2,90 | 6,00 | -9,90 | - | | A14UNJ | UBS(LUX)S.S.-INCOME S.(CHF)Q A.CHF | CHF | 99,03 | 18.9. | | 2,90 | 5,99 | -9,90 | - | |
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