A0RKSL

UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD, ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD

USD

 122,73

2.7.

 2,14

 4,70

 14,62  

 14,77  

A110QS

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS BBG US LIQUID CORP 1-5 UCITS ETF HEUR ACC

EUR

 15,03

3.7.

 2,77

 4,69

 7,53  

 -0,22  

A0RGKW

UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE (SGD HEDGED) P-MDIST, SGD

SGD

 74,55

2.7.

 2,52

 4,69

 8,03  

 -  

A1CYPG

UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE (SGD HEDGED) P-ACC, SGD

SGD

 138,33

2.7.

 2,50

 4,69

 8,03  

 -10,09  

A0RB89

UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - GBP, ANTEILSKLASSE K-1-ACC, GBP

GBP

 2,949,184,00

2.7.

 2,22

 4,69

 13,33  

 13,46  

A2JHRC

UBS (LUX) DIGITAL HEALTH EQUITY FUND (EUR HEDGED) I-A1-ACC

EUR

 1,103,54

3.7.

 2,07

 4,69

 -10,14  

 -30,79  

A1KCDR

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF

CHF

 254,25

2.7.

 2,72

 4,69

 33,75  

 61,19  

A1KCDS

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-DIST, CHF

CHF

 141,94

2.7.

 2,72

 4,69

 33,75  

 61,20  

A14UM2

UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - GBP, ANTEILSKLASSE Q-ACC, GBP

GBP

 115,88

2.7.

 2,22

 4,69

 13,33  

 13,46  

A2DP3L

UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO DEFENSIVE (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD

USD

 125,26

2.7.

 1,73

 4,69

 15,46  

 14,33  

A14MGV

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI SWITZERLAND 20/35 UCITS ETF HEUR DIS

EUR

 15,56

3.7.

 6,94

 4,69

 19,10  

 32,65  

A2N65F

UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO DEFENSIVE (USD), ANTEILSKLASSE Q-4%-MDIST, USD

USD

 94,38

2.7.

 1,72

 4,69

 15,47  

 10,31  

A0RLT8

UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR

EUR

 126,31

2.7.

 2,42

 4,68

 5,93  

 -13,54  

A0RGJE

UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-DIST, EUR

EUR

 77,47

2.7.

 2,41

 4,67

 5,92  

 -13,55  

A2PYA5

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS BBG MSCI GLOBAL LIQUID CORP SUSTAINABLE UCITS ETF HEUR ACC

EUR

 11,91

3.7.

 2,88

 4,65

 5,93  

 -  

A12HBM

UBS (LUX) COMMODITY INDEX PLUS USD FUND UB USD

USD

 117,08

3.7.

 6,39

 4,65

 4,10  

 -  

A3DC92

UBS (LUX) BOND SICAV - GREEN SOCIAL SUSTAINABLE BONDS (EUR), ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR

EUR

 94,39

27.5.

 1,36

 4,65

 3,01  

 -  

A2QJJF

CREDIT SUISSE (LUX) ALTERNATIVE OPPORTUNITIES FUND EA USD

USD

 1,032,36

3.7.

 3,66

 4,64

 11,49  

 -  

A2DWH0

UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT DURATION HIGH YIELD (USD) (EUR HEDGED) P-QDIST, EUR

EUR

 75,83

2.7.

 2,16

 4,64

 16,70  

 14,46  

A2H663

UBS (LUX) DIGITAL HEALTH EQUITY FUND (EUR HEDGED) Q-ACC

EUR

 112,39

3.7.

 2,04

 4,64

 -10,25  

 -30,99