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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A3C84K | UBS(L)F.S.B.MSCI U.L.C.1-5 Y.S.U.ETF A | USD | 12,39 | 27.11. |   | 4,54 | 7,10 | - | - |  | A2N6FW | UBS(LUX)K.S.S.-ASIAN EQ.(USD)IB A.USD | USD | 133,83 | 28.11. |  | 2,08 | 7,10 | -14,97 | 16,98 | | A2QG6E | UBS(LUX)B.S.-SH.T.EUR CO.SUST.(EUR)I-B H | USD | 111,44 | 27.11. | | 5,66 | 7,09 | 10,50 | - | | A110QF | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - BLOOMBERG EURO AREA LIQUID CORPORATES 1-5 YEAR UCITS ETF, KLASSE (EUR) A-DIS | EUR | 13,33 | 28.11. | | 4,74 | 7,09 | 1,61 | 2,28 | | 988066 | UBS (LUX) EQUITY FUND - EURO COUNTRIES OPPORTUNITY SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR | EUR | 134,79 | 27.11. | | 4,45 | 7,09 | -0,35 | 27,28 | | A3DTG1 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SDG CORPORATES SUSTAINABLE (USD) Q-ACC, USD | USD | 111,85 | 27.11. | | 4,39 | 7,08 | - | - | | A1XD27 | UBS(L)S.1 M.T.USD C.B.S.(U) F D.GBP H | GBP | 85,01 | 27.11. | | 4,66 | 7,08 | 4,43 | - | | A2JQQN | MULTI MANAGER A.II-SUST.INV.Y.P CHF H | CHF | 104,56 | 27.11. | | 3,14 | 7,08 | -9,44 | 1,13 | | A2PVN3 | CSIF (LUX) BOND AGGREGATE EUR QBX EUR | EUR | 917,55 | 28.11. | | 3,33 | 7,07 | - | - | | A2QD5C | UBS(LUX)K.S.S.-ASIAN EQ.(USD)KB A.USD | USD | 90,91 | 28.11. | | 2,04 | 7,05 | -15,08 | - | | A0YADN | UBS (LUX) SICAV 1 - ALL-ROUNDER (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF | CHF | 137,43 | 27.11. | | 3,31 | 7,03 | -7,50 | 1,88 | | A2DJSD | CSIF(LUX)BOND AGGREGATE EUR QB EUR | EUR | 976,00 | 28.11. | | 3,27 | 7,01 | -9,38 | -8,47 | | A0NGVN | UBS (LUX) CREDIT INCOME FUND EBH EUR | EUR | 135,69 | 28.11. | | 5,73 | 7,00 | 7,18 | 11,61 | | A1XESL | CREDIT SUISSE (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE INVESTMENT GRADE BOND FUND EBH EUR | EUR | 1,104,38 | 28.11. | | 3,52 | 7,00 | -9,93 | -6,17 | | A3D3DT | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (AUD HEDGED) I-X-QDIST, AUD | AUD | 101,54 | 26.11. | | 3,23 | 6,99 | - | - | | A2ALAT | UBS (LUX) STRATEGY FUND - FIXED INCOME SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE I-A3-ACC, USD | USD | 115,24 | 27.11. | | 3,85 | 6,99 | 0,34 | 6,37 | | A2PYA5 | UBS F.S BLOOM.B.MSCI GL.LIQ.C.S.UE A H | EUR | 11,71 | 27.11. | | 2,37 | 6,97 | -10,75 | - | | A12GCA | UBS(LUX)EQ.S.-E.CO.I.S.(EUR)P A.CHF H | CHF | 119,33 | 27.11. | | 5,34 | 6,97 | 2,61 | - | | A3CNQB | UBS(LUX)B.S.-USD INV.GR.CO.S.U-X A.EUR H | EUR | 9,687,74 | 27.11. | | 3,57 | 6,97 | -2,74 | - | | A110VG | UBS (LUX) CREDIT INCOME FUND IBH EUR | EUR | 109,08 | 28.11. | | 5,69 | 6,96 | 7,07 | 11,37 | |
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