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KAG: UBS Fund M. (LU)
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A1XADM | UBS(LUX)S.S.-INCOME S.(CHF)P A.CHF | CHF | 97,06 | 18.9. |   | 2,48 | 5,42 | -11,38 | -8,13 |  | A14SZ7 | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.GBP M | GBP | 110,29 | 19.9. |  | 3,82 | 5,41 | 10,28 | - | | A0YDWZ | UBS(LUX)MONEY MARKET FD.GBP F | GBP | 117,21 | 18.9. | | 3,77 | 5,40 | 9,90 | 10,60 | | A3EHGZ | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - GBP, ANTEILSKLASSE QL-ACC, GBP | GBP | 106,81 | 18.9. | | 3,77 | 5,39 | - | - | | A14S0D | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.GBP PR. | GBP | 112,88 | 19.9. | | 3,79 | 5,37 | 10,21 | - | | A142QQ | UBS(LUX)E.S.-ASIAN SM.COM.(USD)IA1 A.USD | USD | 135,68 | 19.9. | | 1,61 | 5,32 | -20,34 | - | | 971186 | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD, ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 2,006,45 | 18.9. | | 3,70 | 5,29 | 10,18 | 11,48 | | A14SZ3 | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.GBP INST. | GBP | 111,55 | 19.9. | | 3,71 | 5,26 | 9,98 | - | | A2PKTH | UBS(LUX)E.S.-L.T.TH.(USD)F A.CHF | CHF | 136,07 | 18.9. | | 4,26 | 5,26 | -4,28 | 36,11 | | A2PK7P | UBS(LUX)E.S.-L.T.TH.(USD)F D.CHF | CHF | 129,05 | 18.9. | | 4,26 | 5,26 | -4,28 | 30,41 | | A14UM2 | UBS(LUX)MONEY MARKET FD.GBP Q | GBP | 111,90 | 18.9. | | 3,67 | 5,25 | 9,49 | 10,04 | | A1CVW0 | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.USD INV. | USD | 138,10 | 18.9. | | 3,69 | 5,25 | 10,51 | - | | A0RB89 | UBS(LUX)MONEY MARKET FD.GBP K-1 | GBP | 2,847,870,00 | 18.9. | | 3,67 | 5,24 | 9,49 | 10,05 | | A14USP | UBS(LUX)K.S.S.-DYN.ALPHA(USD)P4% D.EUR H | EUR | 62,28 | 18.9. | | 2,32 | 5,23 | -1,50 | 5,09 | | A2QMBL | UBS(LUX)B.S.-CH.F.IN.(RMB)I-A3 A.EUR | EUR | 117,10 | 19.9. | | 4,62 | 5,22 | 8,85 | - | | A1J7A7 | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - DYNAMIC ALPHA (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 99,71 | 18.9. | | 2,32 | 5,21 | -1,52 | 5,09 | | A2AJQY | UBS (LUX) STRATEGY FUND - YIELD SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (JPY HEDGED) P-ACC, JPY | JPY | 10,728,00 | 18.9. | | 2,29 | 5,21 | -11,12 | -0,58 | | A14S0F | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.GBP Q | GBP | 110,42 | 19.9. | | 3,67 | 5,20 | 9,76 | - | | A2PQ2C | UBS (LUX) BOND SICAV - 2024 (USD), ANTEILSKLASSE (HKD) P-QDIST, HKD | HKD | 776,73 | 18.9. | | 3,14 | 5,19 | -6,93 | -3,10 | | A14UBA | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.USD P | USD | 115,58 | 18.9. | | 3,65 | 5,18 | 10,37 | - | |
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