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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A40PRF | UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA FIXED INCOME (RMB), ANTEILKLASSE (USD HEDGED) P-DIST, USD | USD | 104,86 | 26.2. |   | 0,57 | 2,76 | - | - |  | A40PRH | UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA FIXED INCOME (RMB), ANTEILSKLASSE (USD) P-DIST, USD | USD | 105,65 | 26.2. |  | 2,46 | 6,45 | - | - | | A40PRG | UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA FIXED INCOME (RMB), ANTEILSKLASSE P-DIST, CNY | CNY | 1,014,74 | 26.2. | | 0,29 | 0,37 | - | - | | A1T7L7 | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF | CHF | 104,71 | 25.2. | | 1,43 | 3,63 | - | - | | A14Z1R | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) Q-ACC, CHF | CHF | 105,61 | 25.2. | | 1,54 | 4,38 | - | - | | A40RMV | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE K-1-ACC, USD | USD | 5,549,885,00 | 25.2. | | 2,09 | 8,79 | - | - | | A40REZ | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE K-1-DIST, USD | USD | 5,406,019,00 | 25.2. | | 2,09 | 8,79 | - | - | | A41BAL | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) K-B-ACC | EUR | 104,19 | 25.2. | | 1,31 | - | - | - | | A40HQT | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE K-X-ACC, USD | USD | 112,01 | 25.2. | | 1,59 | 7,48 | - | - | | A40MG4 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) QL-ACC, CHF | CHF | 103,59 | 25.2. | | 1,28 | 3,88 | - | - | | A40MG5 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) QL-DIST, CHF | CHF | 101,30 | 25.2. | | 1,28 | 3,88 | - | - | | A40MG6 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) QL-ACC, EUR | EUR | 107,32 | 25.2. | | 1,66 | 6,26 | - | - | | A40MG7 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) QL-DIST, EUR | EUR | 104,96 | 25.2. | | 1,66 | 6,26 | - | - | | A40MG8 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE QL-4%-MDIST, USD | USD | 104,50 | 25.2. | | 1,91 | 8,66 | - | - | | A40MG2 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE QL-ACC, USD | USD | 110,54 | 25.2. | | 1,90 | 8,64 | - | - | | A40MG3 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE QL-DIST, USD | USD | 108,00 | 25.2. | | 1,91 | 8,65 | - | - | | A40EVF | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL INFLATION-LINKED (USD), ANTEILSKLASSE K-1-ACC, USD | USD | 5,488,428,00 | 25.2. | | 1,76 | 6,86 | - | - | | A3ER71 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SDG CORPORATES SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF | CHF | 103,26 | 25.2. | | 0,41 | 0,63 | - | - | | A3ER72 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SDG CORPORATES SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 109,71 | 25.2. | | 0,76 | 2,90 | - | - | | A3ER70 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SDG CORPORATES SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-ACC, EUR | EUR | 110,72 | 25.2. | | 0,82 | 3,29 | - | - | |
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