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KAG: UBS AM S.A. (EU)
Fondstyp: alle
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A1XADR | UBS(LUX)S.S.-INCOME S.(EUR)P A.EUR | EUR | 106,58 | 27.11. | | 3,19 | 6,56 | -7,56 | -3,69 | | A2ANAW | MANTEIO (LUX) LIQUID ALTERNATIVE BETA IBH EUR | EUR | 1,286,19 | 21.11. | | 5,14 | 6,56 | -0,08 | 19,14 | | A2PAGF | CSIF (LUX) EQU.EMU ESG BLUE QB EUR | EUR | 1,484,95 | 28.11. | | 2,07 | 6,55 | 9,65 | 30,76 | | A3CNBU | UBS(LUX)B.S.-G.SH.T.FL.(USD)I-A2 A.GBP H | GBP | 105,64 | 27.11. | | 4,37 | 6,55 | 6,27 | - | | A14UL9 | UBS(LUX)BOND FD.(CHF)FLEX.Q A.CHF | CHF | 102,79 | 27.11. | | 4,98 | 6,54 | 0,34 | -0,19 | | A14SP6 | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - CHINA ALLOCATION OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE (RMB HEDGED) P-6%-MDIST, CNH | CNH | 544,98 | 28.11. | | 8,16 | 6,54 | -29,82 | - | | A14VG1 | UBS(LUX)BOND FD.(CHF)FLEX.Q D.CHF | CHF | 97,38 | 27.11. | | 4,97 | 6,53 | 0,34 | - | | A2AHED | UBS(L)K.S.S.-ASIA ALL.OP.(USD)P A.CHF H | CHF | 82,86 | 28.11. | | 2,40 | 6,53 | -25,75 | - | | A14QDW | UBS (LUX) EQUITY FUND - EUROPEAN OPPORTUNITY SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE I-A3-ACC, EUR | EUR | 319,56 | 27.11. | | 4,65 | 6,52 | 1,16 | 33,73 | | A2N46K | CSIF (LUX) EQU.EMU ESG BLUE FB EUR | EUR | 144,16 | 28.11. | | 2,02 | 6,51 | 9,49 | 30,45 | | A3CVPF | UBS(LUX)SICAV 1-ALL-R.(USD)IA3 A.JPY H | JPY | 9,264,00 | 27.11. | | 2,93 | 6,51 | -7,06 | - | | A2ADBJ | FOCUSED FUND - CORPORATE BOND SUSTAINABLE USD, ANTEILSKLASSE (SGD HEDGED) F-ACC, SGD | SGD | 122,45 | 27.11. | | 3,19 | 6,51 | -0,81 | - | | A2P8BJ | UBS (LUX) BOND FUND - AUD, ANTEILSKLASSE I-B-DIST, AUD | AUD | 8,681,23 | 27.11. | | 2,31 | 6,50 | -1,80 | - | | A3DC91 | UBS(LUX)B.S.G.S.SU.BD.(EUR)P A.EUR | EUR | 92,78 | 27.11. | | 2,71 | 6,47 | - | - | | A1W0WR | UBS(LUX)E.F.-EUR.OPP.SUST.(EUR)I-A2 EUR | EUR | 233,92 | 27.11. | | 4,60 | 6,46 | 1,01 | - | | A2JL6C | UBS(LUX)B.S.-GL.DYN.(USD)IX A.EUR H | EUR | 114,45 | 27.11. | | 2,69 | 6,45 | 2,17 | 5,67 | | A1CVC4 | UBS(LUX)E.F.-EUR.OPP.SUST.(EUR)I-A1 EUR | EUR | 302,15 | 27.11. | | 4,55 | 6,41 | 0,86 | 32,97 | | A3DUF4 | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - GLOBAL GREEN BOND ESG 1-10 UCITS ETF, KLASSE (HEDGED TO EUR) A-ACC | EUR | 10,22 | 28.11. | | 3,27 | 6,41 | - | - | | A2QNH9 | UBS(LUX)K.S.S.-ASIAN EQ.(USD)F A.USD | USD | 71,49 | 28.11. | | 1,48 | 6,40 | -16,59 | - | | A2AREK | MANTEIO (LUX) LIQUID ALTERNATIVE BETA UBH EUR | EUR | 116,01 | 21.11. | | 5,00 | 6,38 | -0,64 | - | |
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