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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A2PLFS | UBS(LUX)E.S.-GL.E.MK.O.(USD)Q A.CHF H | CHF | 94,40 | 6.11. |   | 4,25 | 9,54 | -26,77 | -12,45 |  | A2APXF | UBS(LUX)B.S.-USD INV.GR.CO.S.U-X A.USD | USD | 12,481,85 | 6.11. |  | 4,25 | 9,92 | 1,48 | 9,52 | | 971567 | UBS (LUX) BOND FUND - CHF FLEXIBLE, ANTEILSKLASSE P-DIST, CHF | CHF | 1,138,98 | 6.11. | | 4,23 | 6,34 | -1,12 | -1,63 | | 971350 | UBS (LUX) BOND FUND - CHF FLEXIBLE ANTEILSKLASSE P-ACC CHF | CHF | 2,570,72 | 6.11. | | 4,23 | 6,34 | -1,12 | -1,63 | | A0YBLK | UBS (LUX) SYSTEMATIC INDEX FUND YIELD CHF B CHF | CHF | 116,17 | 7.11. | | 4,23 | 7,91 | -6,18 | 1,64 | | A3DRNA | UBS(LUX)BD.SICAV-GL.SDG CORP.S.(USD)U-X | USD | 11,246,96 | 6.11. | | 4,23 | 8,15 | - | - | | A2JLRU | UBS (LUX) F.S.B.M.E.AR.L.COR.1-5 Y.S.UE | EUR | 10,43 | 7.11. | | 4,20 | 7,46 | 0,84 | 0,62 | | A3C45Y | FOCUSED FUND - CORPORATE BOND SUSTAINABLE USD, ANTEILSKLASSE U-X-ACC, USD | USD | 10,184,71 | 6.11. | | 4,20 | 9,79 | 1,43 | - | | A3D7KY | UBS (LUX) BOND SICAV - EUR CORPORATES SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE I-X-ACC, EUR | EUR | 111,44 | 6.11. | | 4,20 | 9,19 | - | - | | A0RFJN | UBS(LUX)B.S.-EUR COR.SU.(EUR)U-X A.EUR | EUR | 12,451,51 | 6.11. | | 4,19 | 9,18 | -2,37 | 0,78 | | A0YB5F | UBS(LUX)B.S.-GL.CORP.(USD)I-X | USD | 187,39 | 6.11. | | 4,19 | 11,31 | -2,78 | - | | A0Q4XL | UBS(LUX)B.S.-GL.CORP.(USD)U-X | USD | 11,183,58 | 6.11. | | 4,19 | 11,31 | -2,78 | - | | A3DV69 | UBS (LUX) BOND SICAV - USD INVESTMENT GRADE CORPORATES SUSTAINABLE (USD), I-B-ACC, USD | USD | 115,47 | 6.11. | | 4,19 | 9,85 | - | - | | A2ACFZ | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE I-X-UKDIST, USD | USD | 100,82 | 6.11. | | 4,19 | 11,29 | -2,82 | - | | A14XG5 | UBS(LUX)FS-FAC.MSCI EMU Q.EUE A | EUR | 25,35 | 7.11. | | 4,18 | 14,89 | -2,44 | 33,95 | | A2P4L6 | UBS(LUX)BD.SICAV-2025 I Q EUR A | EUR | 101,60 | 6.11. | | 4,17 | 6,02 | -1,87 | - | | A2P4L3 | UBS(LUX)BD.SICAV-2025 I K1 EUR D | EUR | 2,768,175,00 | 6.11. | | 4,17 | 6,02 | -1,86 | - | | A110QF | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - BLOOMBERG EURO AREA LIQUID CORPORATES 1-5 YEAR UCITS ETF, KLASSE (EUR) A-DIS | EUR | 13,25 | 7.11. | | 4,17 | 7,37 | 0,53 | 1,72 | | A2P4L2 | UBS(LUX)BD.SICAV-2025 I K1 EUR | EUR | 3,047,155,00 | 6.11. | | 4,17 | 6,02 | -1,87 | - | | A2P4L7 | UBS(LUX)BD.SICAV-2025 I Q EUR D | EUR | 92,11 | 6.11. | | 4,16 | 6,03 | -1,87 | - | |
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