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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A3CNBV | UBS(LUX)B.S.-GL.SH.T.FL.(USD)P A.GBP H | GBP | 103,68 | 27.11. |   | 3,86 | 5,98 | 4,57 | - |  | A1C401 | UBS(LUX)B.S.-SH.T.EUR CO.SUST.(EUR)Q | EUR | 116,61 | 27.11. | | 3,86 | 5,07 | 3,40 | 3,12 | | A3ERJD | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD, ANTEILSKLASSE (HKD HEDGED) QL-ACC, HKD | HKD | 1,059,50 | 27.11. |  | 3,85 | 4,43 | - | - | | A2ALAT | UBS (LUX) STRATEGY FUND - FIXED INCOME SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE I-A3-ACC, USD | USD | 115,24 | 27.11. | | 3,85 | 6,99 | 0,34 | 6,37 | | A12GUW | CREDIT SUISSE (LUX) GLOBAL HIGH INCOME FUND USD BH CHF | CHF | 157,10 | 28.11. | | 3,85 | 7,40 | 0,98 | - | | A12BD6 | CREDIT SUISSE (LUX) GLOBAL HIGH INCOME FUND USD AH CHF | CHF | 92,04 | 28.11. | | 3,84 | 7,40 | 0,90 | - | | A2PSVK | UBS(LUX)E.F.-CHINA OPP.(USD)I-A2 A.USD | USD | 70,67 | 28.11. | | 3,83 | -1,61 | -30,50 | - | | A1J6RX | UBS(LUX)B.S.-SH.DU.HY.S.(USD)N D.EUR H | EUR | 68,37 | 27.11. | | 3,83 | 6,69 | 5,33 | - | | A2AJ72 | UBS(LUX)MONEY MKT.FD.USD P CAD H | CAD | 1,130,10 | 27.11. | | 3,82 | 4,28 | 9,71 | 10,22 | | A3CSBK | UBS(LUX)B.S.-S.T.U.C.S.(USD)I-A3 EUR H | EUR | 100,73 | 27.11. | | 3,81 | 5,34 | 1,36 | - | | A2QQDA | MULTI MA II FUTURE OF EARTH P CHF H | CHF | 86,42 | 27.11. | | 3,81 | 12,91 | -16,42 | - | | A14UM4 | UBS(LUX)SICAV 1-ALL-R.(USD)Q A.CHF H | CHF | 117,24 | 27.11. | | 3,81 | 7,61 | -6,00 | 4,66 | | A1CXC7 | UBS (LUX) COMMODITYALLOCATION FUND B USD | USD | 73,49 | 27.11. | | 3,80 | 1,67 | 7,52 | 38,87 | | A3DNW7 | UBS(L)EQ.S.EUR.INC.O.S.(EUR)P D.CHF H | CHF | 97,40 | 27.11. | | 3,80 | 4,88 | - | - | | A3DNW4 | UBS(L)EQ.S.EUR.INC.O.S.(EUR)P A.CHF H | CHF | 106,34 | 27.11. | | 3,79 | 4,86 | - | - | | A2JDLA | UBS (LUX) EQUITY FUND - BIOTECH (USD), ANTEILSKLASSE (EUR) Q-ACC, EUR | EUR | 102,57 | 27.11. | | 3,77 | 20,16 | - | - | | A1XCTQ | UBS(LUX)E.F.-CHINA OPP.(USD)I-A1 A.EUR | USD | 165,78 | 28.11. | | 3,77 | -1,69 | -30,66 | - | | LYX0X1 | UBS(LUX)B.S.-S.T.U.C.S.(USD)F H EUR | EUR | 103,91 | 27.11. | | 3,76 | 5,31 | 1,32 | 3,35 | | A14XDK | UBS(LUX)B.F.-CO.EU.(EUR)Q A.CHF H | CHF | 108,35 | 27.11. | | 3,76 | 5,72 | -6,70 | 0,34 | | A14VHC | UBS(LUX)B.S.-USD H.Y.(USD)Q-ACC CHF H | CHF | 119,77 | 27.11. | | 3,76 | 7,90 | -1,80 | - | |
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