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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A0YBS3 | UBS(LUX)K.S.S.-ASIAN EQ.(USD)Q A.USD | USD | 181,86 | 28.11. |   | 1,17 | 6,06 | -17,39 | 11,54 |  | A1W96Z | UBS (LUX) BOND FUND - AUD, ANTEILSKLASSE Q-ACC, AUD | AUD | 129,18 | 27.11. |  | 1,91 | 6,05 | -3,04 | -4,55 | | A1XCQE | UBS (LUX) BOND FUND - AUD, ANTEILSKLASSE Q-DIST, AUD | AUD | 93,08 | 27.11. | | 1,90 | 6,05 | -3,05 | -4,56 | | A2DWHX | UBS(LUX)BD.F.-GLOBAL FLEX.P2% D.EUR H | EUR | 85,83 | 27.11. | | 1,23 | 6,02 | -11,12 | -10,97 | | A1CW3S | UBS (LUX) BOND FUND - GLOBAL FLEXIBLE, ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 121,45 | 27.11. | | 1,23 | 6,01 | -11,12 | -7,86 | | A2DR9K | UBS(LUX)S.F.-YIELD S.(USD)K1 D.JPY H | JPY | 524,471,300,00 | 27.11. | | 2,37 | 6,01 | -10,07 | 0,70 | | A1CW3T | UBS (LUX) BOND FUND - GLOBAL FLEXIBLE, ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-DIST, EUR | EUR | 97,52 | 27.11. | | 1,22 | 6,01 | -11,13 | -7,86 | | A3CNBV | UBS(LUX)B.S.-GL.SH.T.FL.(USD)P A.GBP H | GBP | 103,68 | 27.11. | | 3,86 | 5,98 | 4,57 | - | | A2JEL1 | UBS(IRL)FD.S.PLC-CMCI EX-A.SF UE A GBP-H | GBP | 138,30 | 27.11. | | 6,18 | 5,98 | 15,03 | 47,37 | | A3D6GU | UBS (LUX) ENERGY EVOLUTION EQUITY FUND SB USD | USD | 773,92 | 28.11. | | -5,04 | 5,94 | - | - | | A2AG7E | UBS (LUX) BOND SICAV - EUR CORPORATES SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) U-X-ACC, CHF | CHF | 10,543,07 | 27.11. | | 2,55 | 5,92 | -5,71 | - | | A2APAY | UBS(L)FS-BL.TIPS 1-10 UE A GBP H | GBP | 14,87 | 27.11. | | 3,33 | 5,91 | -2,14 | 10,74 | | A2AQ6Q | UBS(L)FS-BL.MSCI E.AREA L.C.S.UE A H ACC | CHF | 13,24 | 28.11. | | 2,66 | 5,86 | -8,86 | -8,20 | | A2QJ13 | UBS(LUX)I.S.-CHINA A O.(USD)IA3 A.EUR | EUR | 69,56 | 28.11. | | 11,69 | 5,84 | -26,19 | - | | A0YCH6 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL INFLATION-LINKED (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 146,35 | 27.11. | | 2,57 | 5,84 | 0,03 | 10,40 | | A3D6GY | UBS (LUX) ENERGY EVOLUTION EQUITY FUND EBP USD | USD | 773,22 | 28.11. | | -5,15 | 5,82 | - | - | | A2QJ6H | UBS(LUX)B.S.-GL.SH.T.FL.(USD)Q A.CAD H | CAD | 106,12 | 27.11. | | 3,73 | 5,81 | 5,72 | - | | A3CVSA | UBS(LUX)BD.SICAV-2025 I KB EUR A | EUR | 97,56 | 27.11. |  | 4,63 | 5,79 | -0,24 | - | | A3D6GV | UBS (LUX) ENERGY EVOLUTION EQUITY FUND IBP USD | USD | 772,66 | 28.11. | | -5,19 | 5,78 | - | - | | A2PGQZ | UBS ETF-JPM GL.GOV.ESG L.BD.UE(GBP)A H | GBP | 11,37 | 28.11. | | 2,22 | 5,76 | -7,11 | - | |
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