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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A2ALAT | UBS (LUX) STRATEGY FUND - FIXED INCOME SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE I-A3-ACC, USD | USD | 114,60 | 6.11. |   | 3,27 | 7,76 | -0,90 | 5,87 |  | A1XCTQ | UBS(LUX)E.F.-CHINA OPP.(USD)I-A1 A.EUR | USD | 181,66 | 7.11. |  | 13,71 | 7,75 | -23,56 | - | | A14MGG | UBS-ETF MSCI HONG KONG UCITS ETF A | HKD | 113,01 | 7.11. | | 5,64 | 7,74 | -18,40 | -15,86 | | A2QPZR | UBS(LUX)B.S.-CH.F.IN.(RMB)I-A3 D.USD | USD | 95,56 | 7.11. | | 3,90 | 7,72 | 0,80 | - | | A1CWJJ | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF | CHF | 163,98 | 6.11. | | 2,74 | 7,72 | -15,54 | 11,35 | | A1XD27 | UBS(L)S.1 M.T.USD C.B.S.(U) F D.GBP H | GBP | 84,58 | 6.11. | | 4,13 | 7,71 | 3,32 | - | | A2QKSS | UBS(LUX)K.S.S.C.IN.OPP.(USD)P D.CHF H | CHF | 75,29 | 6.11. | | 2,94 | 7,69 | -10,15 | - | | A0YADN | UBS (LUX) SICAV 1 - ALL-ROUNDER (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF | CHF | 136,53 | 6.11. | | 2,63 | 7,68 | -9,71 | 1,29 | | A14WQX | UBS(LUX)E.S.-ASIAN SM.COM.(USD)Q A.USD | USD | 168,28 | 7.11. | | -0,17 | 7,67 | -21,16 | - | | A110QT | UBS(L)FS-BL.US LIQU.CO.1-5Y.UE A GBP H | GBP | 12,70 | 7.11. | | 4,11 | 7,67 | 1,20 | 5,31 | | A2ADBJ | FOCUSED FUND - CORPORATE BOND SUSTAINABLE USD, ANTEILSKLASSE (SGD HEDGED) F-ACC, SGD | SGD | 121,62 | 6.11. | | 2,49 | 7,66 | -2,20 | - | | A2JEL1 | UBS(IRL)FD.S.PLC-CMCI EX-A.SF UE A GBP-H | GBP | 142,31 | 7.11. | | 9,26 | 7,66 | 13,06 | 49,29 | | A2ABLQ | UBS(LUX)B.S.-SH.T.EUR CO.SUST(EUR)I-X H | USD | 128,41 | 6.11. | | 5,38 | 7,65 | 10,02 | - | | A2APW0 | UBS(LUX)BD.F.-GLOBAL FLEX.P A.CAD H | CAD | 108,58 | 6.11. | | 0,67 | 7,64 | -8,98 | -3,07 | | A2APW1 | UBS(LUX)BD.F.-GLOBAL FLEX.P D.CAD H | CAD | 95,50 | 6.11. | | 0,67 | 7,64 | -8,98 | -3,08 | | A2PZEZ | UBS(LUX)SICAV 1-ALL-R.(USD)IB A.JPY H | JPY | 10,591,00 | 6.11. | | 2,62 | 7,63 | -7,57 | - | | A3DUQW | UBS (LUX) STRATEGY SICAV - INCOME SUSTAINABLE (USD) P-6%-MDIST, HKD | HKD | 1,017,96 | 6.11. | | 3,42 | 7,63 | - | - | | A2PGRF | UBS ETF-JPM USD EM IG ESG DIV.BD.UE A H | EUR | 10,75 | 7.11. | | 1,26 | 7,62 | -15,61 | -11,29 | | A3CYFA | UBS(LUX)B.S.-CH.F.IN.(RMB)I-A1 A.USD | USD | 101,63 | 7.11. | | 3,81 | 7,61 | 0,49 | - | | A1XADS | UBS(LUX)S.S.-INCOME S.(EUR)P D.EUR | EUR | 95,94 | 6.11. | | 2,77 | 7,60 | -9,28 | -3,73 | |
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