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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A3DV5L | UBS (LUX) BOND SICAV - USD INVESTMENT GRADE CORPORATES SUSTAINABLE (USD), I-A1-ACC, USD | USD | 114,68 | 6.11. | | 3,89 | 9,49 | - | - | | A2DT9F | UBS (LUX) AI AND ROBOTICS EQUITY FUND UBH CHF | CHF | 155,69 | 7.11. | | 3,88 | 23,28 | -21,14 | 28,28 | | A1CXDA | UBS (LUX) COMMODITYALLOCATION FUND BH EUR | EUR | 58,09 | 7.11. | | 3,88 | -0,19 | -1,06 | 25,52 | | A1JUSH | UBS(LUX)SICAV 1-ALL-R.(USD)IX A.CHF H | CHF | 139,62 | 6.11. | | 3,88 | 9,21 | -5,81 | 8,68 | | A2AJ74 | UBS(LUX)MONEY MKT.FD.USD Q CAD H | CAD | 114,85 | 6.11. | | 3,87 | 4,66 | 10,25 | - | | A2DWH0 | UBS(LUX)B.S.-SH.DU.HY.S.(USD)P D.EUR H | EUR | 77,55 | 6.11. | | 3,87 | 7,37 | 5,48 | 6,86 | | A1H7T9 | UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT DURATION HIGH YIELD SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 125,24 | 6.11. | | 3,86 | 7,37 | 5,48 | 6,84 | | A2PQ0Z | UBS(LUX)E.S.-EUR.H.D.S.(EUR)QL D.GBP | GBP | 103,46 | 6.11. | | 3,86 | 11,71 | 8,90 | 14,69 | | A3DUQV | UBS (LUX) STRATEGY SICAV - INCOME SUSTAINABLE (USD) P-6%-MDIST, USD | USD | 102,78 | 6.11. | | 3,84 | 8,23 | - | - | | A3CYFA | UBS(LUX)B.S.-CH.F.IN.(RMB)I-A1 A.USD | USD | 101,63 | 7.11. | | 3,81 | 7,61 | 0,49 | - | | A2QMB8 | UBS (LUX) THEMATIC OPPORTUNITIES EQUITY FUND BH EUR | EUR | 73,95 | 7.11. | | 3,80 | 19,20 | -27,09 | - | | A2QJ6Q | UBS(LUX)B.S.-GL.SH.T.FL.(USD)Q D.USD | USD | 99,91 | 6.11. | | 3,79 | 6,86 | 6,13 | - | | A2DTEM | UBS(LUX)B.S.-S.T.U.C.S.(USD)I-X H EUR | EUR | 105,51 | 6.11. | | 3,79 | 6,03 | 1,77 | 4,66 | | A2QJ6P | UBS(LUX)B.S.-GL.SH.T.FL.(USD)Q A.USD | USD | 106,91 | 6.11. | | 3,79 | 6,85 | 6,12 | - | | A3CWB6 | UBS(LUX)B.S.-CH.F.IN.(RMB)QL A.USD | USD | 101,36 | 7.11. | | 3,78 | 7,58 | 0,37 | - | | A140E6 | UBS(LUX)B.S.-SH.T.EUR CO.SUST.(EUR)F | EUR | 104,21 | 6.11. | | 3,77 | 5,70 | 3,40 | 3,83 | | A1JJSW | UBS(LUX)B.S.-SH.T.EUR CO.SUST(EUR)I-A3 | EUR | 119,39 | 6.11. | | 3,77 | 5,70 | 3,41 | - | | A2DR9T | UBS(LUX)B.S.-S.T.U.C.S.(USD)K-X H EUR | EUR | 105,43 | 6.11. | | 3,76 | 5,99 | 1,68 | 4,50 | | A2JM6V | CSIF (LUX) BD.CORPORATE EUR FB EUR | EUR | 102,75 | 7.11. | | 3,74 | 8,35 | -4,14 | -2,21 | | A1H9L8 | UBS(LUX)B.S.-CON.GLOBAL(EUR)I-A1 A.CHF H | CHF | 144,57 | 6.11. | | 3,73 | 8,93 | -12,69 | - | |
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