A3DHXZ

UBS (LUX) BOND SICAV - FLOATING RATE INCOME (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) F-ACC, EUR

EUR

 123,22

2.7.

 2,32

 6,21

 30,25  

 -  

A0RFJN

UBS (LUX) BOND SICAV - EUR CORPORATES (EUR) U-X-ACC, EUR

EUR

 12,844,13

2.7.

 2,31

 6,80

 14,83  

 5,23  

A3D7KY

UBS (LUX) BOND SICAV - EUR CORPORATES (EUR) I-X-ACC, EUR

EUR

 114,95

2.7.

 2,31

 6,80

 -  

 -  

A12G79

UBS (LUX) EUROPEAN SMALL AND MID CAP EQUITY LONG SHORT FUND Q-PF-ACC

EUR

 1,227,57

3.7.

 2,30

 1,38

 6,73  

 -  

A3EHGZ

UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - GBP, ANTEILSKLASSE QL-ACC, GBP

GBP

 110,73

2.7.

 2,29

 4,84

 -  

 -  

A0YDWZ

UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - GBP, ANTEILSKLASSE F-ACC, GBP

GBP

 121,51

2.7.

 2,29

 4,84

 13,81  

 14,02  

A1J7A8

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - DYNAMIC ALPHA (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF

CHF

 91,58

2.7.

 2,29

 2,02

 0,77  

 2,91  

A116BQ

CREDIT SUISSE (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE INVESTMENT GRADE BOND FUND EBH CHF

CHF

 988,46

3.7.

 2,29

 2,60

 2,20  

 -10,96  

A2JQQ8

MULTI MANAGER ACCESS II - GROWTH INVESTING, KLASSE CHF-HEDGED Q-ACC

CHF

 125,44

2.7.

 2,28

 2,89

 17,94  

 26,72  

A1H66K

UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) N-ACC, EUR

EUR

 109,39

2.7.

 2,28

 4,40

 5,11  

 -  

A3D88M

UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND - USD, KLASSE I-X (ACC.)

USD

 112,63

2.7.

 2,27

 4,96

 -  

 -  

A0YDDG

UBS (LUX) BOND SICAV - EUR CORPORATES (EUR) I-B-ACC, EUR

EUR

 114,79

2.7.

 2,27

 6,73

 -  

 -  

A0NDE8

UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD, ANTEILSKLASSE U-X-ACC, USD

USD

 12,990,03

2.7.

 2,27

 4,96

 15,45  

 15,96  

A1C0ZL

UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD, ANTEILSKLASSE I-X-ACC, USD

USD

 1,286,50

2.7.

 2,27

 4,95

 15,45  

 15,95  

A14UA8

UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND - USD, KLASSE M (ACC.)

USD

 115,62

2.7.

 2,26

 4,92

 15,32  

 -  

A2QDZ7

UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA FIXED INCOME (RMB), ANTEILSKLASSE (GBP HEDGED) I-A3-DIST, GBP

GBP

 114,86

3.7.

 2,25

 8,00

 22,31  

 -  

A2QJH7

CREDIT SUISSE (LUX) CAT BOND FUND EB USD

USD

 15,46

30.6.

 2,25

 10,04

 30,91  

 -  

A0RPM4

UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD, ANTEILSKLASSE I-B-ACC, USD

USD

 1,161,95

2.7.

 2,25

 4,92

 15,34  

 -  

A2PNEW

UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) I-X-ACC, CHF

CHF

 67,87

3.7.

 2,24

 6,08

 14,96  

 -  

A14UBE

UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND - USD, KLASSE PREMIER (ACC.)

USD

 123,60

2.7.

 2,23

 4,87

 15,20  

 -