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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A1JRDC | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - BLOOMBERG US 7-10 YEAR TREASURY BOND UCITS ETF, KLASSE (USD) A-DIS | USD | 37,83 | 27.11. |   | 1,08 | 5,60 | -10,84 | -6,15 |  | A1XD0R | UBS(LUX)E.S.-EUR.OPP.U.(EUR)P A.CHF H | CHF | 168,00 | 28.11. | | 5,89 | 5,59 | -7,23 | 22,13 | | A3D88M | UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND - USD, KLASSE I-X (ACC.) | USD | 109,64 | 27.11. | | 5,01 | 5,58 | - | - | | A1CWD8 | UBS(LUX)B.S.-SH.T.EUR CO.SUST(EUR)I-X | EUR | 125,27 | 27.11. |  | 4,31 | 5,58 | 4,93 | - | | A1KBQR | UBS(LUX)BOND FD.(AUD)N A.AUD | AUD | 124,91 | 27.11. | | 1,50 | 5,58 | -4,33 | - | | A144CG | UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT TERM USD CORPORATES SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) I-B-ACC, EUR | EUR | 107,31 | 27.11. | | 4,01 | 5,58 | 2,10 | - | | A0RPM4 | UBS(LUX)MONEY MKT.FD.USD IB | USD | 1,131,36 | 27.11. | | 4,98 | 5,58 | 12,46 | - | | A14UA8 | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.USD M | USD | 112,57 | 27.11. | | 4,98 | 5,55 | 12,52 | - | | A2PD8Q | FOCUSED SICAV-US TREASURY BD.USD F | USD | 107,11 | 27.11. | | 3,52 | 5,55 | 2,30 | 5,93 | | A2PLAQ | UBS(LUX)B.S.-GL.SH.T.FL.(USD)Q A.AUD H | AUD | 107,97 | 27.11. | | 3,51 | 5,53 | 3,87 | - | | A1W4MP | UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT TERM EUR CORPORATES SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE I-B-ACC, EUR | EUR | 105,70 | 27.11. |  | 4,26 | 5,52 | 4,73 | 0,45 | | A2P4L7 | UBS(LUX)BD.SICAV-2025 I Q EUR D | EUR | 92,28 | 27.11. | | 4,35 | 5,51 | -1,07 | - | | A1JHNE | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF, KLASSE (EUR) A-DIS | EUR | 115,41 | 28.11. | | -0,10 | 5,51 | -1,21 | 27,09 | | A12BDB | UBS(LUX)B.S.-GL.DYN.(USD)Q D.EUR H | EUR | 91,91 | 27.11. | | 1,86 | 5,50 | -0,52 | 1,07 | | A1W3SW | UBS(LUX)MONEY MKT.FD.USD F | USD | 2,098,09 | 27.11. | | 4,92 | 5,50 | 12,22 | 13,48 | | A2P4L6 | UBS(LUX)BD.SICAV-2025 I Q EUR A | EUR | 101,79 | 27.11. | | 4,37 | 5,50 | -1,08 | - | | A14WP2 | UBS(LUX)B.S.-GL.DYN.(USD)Q A.EUR H | EUR | 112,15 | 27.11. | | 1,85 | 5,50 | -0,51 | 1,09 | | A3EHGY | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD, ANTEILSKLASSE QL-ACC, USD | USD | 108,18 | 27.11. | | 4,92 | 5,50 | - | - | | A2P4L3 | UBS(LUX)BD.SICAV-2025 I K1 EUR D | EUR | 2,773,117,00 | 27.11. | | 4,36 | 5,50 | -1,08 | - | | A14UBE | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.USD P | USD | 120,37 | 27.11. | | 4,94 | 5,50 | 12,45 | - | |
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