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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A3C52Y | UBS (LUX) EQUITY FUND - SUSTAINABLE HEALTH TRANSFORMATION (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) Q-ACC, CHF | CHF | 92,12 | 2.7. |   | -0,78 | -5,86 | -0,51 | - |  | A3C52X | UBS (LUX) EQUITY FUND - SUSTAINABLE HEALTH TRANSFORMATION (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 94,98 | 2.7. | | -0,15 | -4,40 | 2,99 | - | | A3C52Z | UBS (LUX) EQUITY FUND - SUSTAINABLE HEALTH TRANSFORMATION (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-ACC, EUR | EUR | 97,75 | 2.7. | | 0,25 | -3,67 | 5,45 | - | | A3DA8Z | UBS (LUX) EQUITY FUND - SUSTAINABLE HEALTH TRANSFORMATION (USD), ANTEILSKLASSE F-ACC, USD | USD | 113,64 | 2.7. | | 1,76 | -1,21 | 14,63 | - | | A14XED | UBS (LUX) EQUITY FUND - TECH OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) Q-ACC, CHF | CHF | 356,04 | 2.7. |  | 8,66 | 0,04 | 55,12 | - | | A3C7E4 | UBS (LUX) EQUITY SICAV - ACTIVE CLIMATE AWARE (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) Q-ACC, CHF | CHF | 112,77 | 2.7. | | 6,16 | 6,53 | 24,21 | - | | A3CNN2 | UBS (LUX) EQUITY SICAV - ACTIVE CLIMATE AWARE (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) SEEDING Q-ACC, CHF | CHF | 101,89 | 2.7. | | 6,37 | 6,96 | 25,73 | - | | A2QA0F | UBS (LUX) EQUITY SICAV - ACTIVE CLIMATE AWARE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 123,81 | 2.7. | | 6,82 | 8,03 | 28,53 | - | | A3CNN1 | UBS (LUX) EQUITY SICAV - ACTIVE CLIMATE AWARE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) SEEDING Q-ACC, EUR | EUR | 107,61 | 2.7. | | 7,42 | 9,22 | 32,82 | - | | A3C6Y6 | UBS (LUX) EQUITY SICAV - ACTIVE CLIMATE AWARE (USD), ANTEILSKLASSE F-ACC, USD | USD | 105,14 | 2.7. | | 8,86 | 11,59 | 43,09 | - | | A3CRVZ | UBS (LUX) EQUITY SICAV - ACTIVE CLIMATE AWARE (USD), ANTEILSKLASSE I-B-ACC, USD | USD | 116,56 | 2.7. | | 9,21 | 12,30 | 45,85 | - | | A2P6H1 | UBS (LUX) EQUITY SICAV - ACTIVE CLIMATE AWARE (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 146,09 | 2.7. | | 8,35 | 10,55 | 39,13 | - | | A3CNN0 | UBS (LUX) EQUITY SICAV - ACTIVE CLIMATE AWARE (USD), ANTEILSKLASSE SEEDING Q-ACC, USD | USD | 118,78 | 2.7. | | 8,95 | 11,77 | 43,82 | - | | A2QMKT | UBS (LUX) EQUITY SICAV - ALL CHINA (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) I-A1-ACC, EUR | EUR | 53,76 | 3.7. | | 15,54 | 21,68 | -12,16 | - | | A2QMKS | UBS (LUX) EQUITY SICAV - ALL CHINA (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 51,47 | 3.7. | | 14,94 | 20,48 | -14,66 | - | | A2PFGX | UBS (LUX) EQUITY SICAV - ALL CHINA (USD), ANTEILSKLASSE (HKD) P-ACC, HKD | HKD | 894,64 | 3.7. | | 17,67 | 23,63 | -8,16 | - | | A2PKE9 | UBS (LUX) EQUITY SICAV - ALL CHINA (USD), ANTEILSKLASSE (SGD) P-ACC, SGD | SGD | 86,52 | 3.7. | | 8,86 | 15,45 | -16,39 | - | | A2QKRM | UBS (LUX) EQUITY SICAV - ALL CHINA (USD), ANTEILSKLASSE K-B-ACC, USD | USD | 64,23 | 3.7. | | 17,62 | 25,55 | -2,53 | - | | A3CPBS | UBS (LUX) EQUITY SICAV - ASIAN SMALLER COMPANIES (USD), ANTEILSKLASSE (GBP) Q-ACC, GBP | GBP | 85,73 | 3.7. | | -2,54 | -6,04 | -4,26 | - | | A2QB6C | UBS (LUX) EQUITY SICAV - ASIAN SMALLER COMPANIES (USD), ANTEILSKLASSE I-A3-ACC, USD | USD | 94,48 | 3.7. | | 6,10 | 1,28 | 8,61 | - | |
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