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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A2N6FW | UBS(LUX)K.S.S.-ASIAN EQ.(USD)IB A.USD | USD | 133,83 | 28.11. |   | 2,08 | 7,10 | -14,97 | 16,98 |  | A2PLFR | UBS(LUX)E.S.-GL.E.MK.O.(USD)I-X D.USD | USD | 98,13 | 27.11. | | 2,23 | 6,27 | -15,04 | 1,26 | | A0RGPA | UBS(LUX)E.S.-GL.E.MK.O.(USD)U-X A.USD | USD | 29,294,35 | 27.11. | | 2,23 | 6,26 | -15,05 | 2,07 | | A1C2NV | UBS(LUX)E.S.-GL.E.MK.O.(USD)I-X A.USD | USD | 105,96 | 27.11. | | 2,23 | 6,26 | -15,06 | 2,06 | | A2QD5C | UBS(LUX)K.S.S.-ASIAN EQ.(USD)KB A.USD | USD | 90,91 | 28.11. | | 2,04 | 7,05 | -15,08 | - | | A2PGQW | UBS ETF-JPM GL.GOV.ESG L.BD.UE(USD)A H | CHF | 9,64 | 28.11. |  | -1,41 | 1,52 | -15,11 | - | | A140G5 | UBS(L)K.S.S.-ASIA ALL.OP.(USD)Q D.USD | USD | 87,33 | 28.11. | | 6,86 | 11,65 | -15,19 | - | | A140G4 | UBS(L)K.S.S.-ASIA ALL.OP.(USD)Q A.USD | USD | 110,66 | 28.11. | | 6,86 | 11,64 | -15,20 | - | | A2PGQR | UBS ETF-JPM GL.GOV.ESG L.BD.UE A | USD | 9,30 | 28.11. | | -1,92 | 2,45 | -15,28 | -13,10 | | 986905 | UBS (LUX) BOND FUND - GLOBAL FLEXIBLE, ANTEILSKLASSE (CHF) P-DIST, CHF | CHF | 393,82 | 27.11. | | -1,11 | 3,29 | -15,32 | -12,61 | | 986906 | UBS (LUX) BOND FUND - GLOBAL FLEXIBLE, ANTEILSKLASSE (CHF) P-ACC, CHF | CHF | 744,39 | 27.11. | | -1,11 | 3,29 | -15,33 | -12,61 | | A0LBUY | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - ASIAN EQUITIES (USD), ANTEILSKLASSE (GBP) P-DIST, GBP | GBP | 181,01 | 28.11. | | 0,72 | 4,87 | -15,36 | 8,71 | | A0YH3E | UBS(LUX)E.S.-GL.E.MK.O.(USD)I-B A.USD | USD | 109,50 | 27.11. | | 2,10 | 6,11 | -15,44 | 1,23 | | A1CS4L | UBS(LUX)E.S.-SM.C.EU.S.(EUR)IB A.EUR | EUR | 328,23 | 27.11. | | 2,17 | 10,68 | -15,55 | 18,27 | | A2PAYB | UBS(LUX)S.F.-GROWTH S.(USD)IA3 A.USD | USD | 123,30 | 27.11. | | 12,57 | 18,31 | -15,61 | 4,78 | | A1JTTT | UBS(LUX)B.S.-ASIAN HY.(USD)P D.USD | USD | 49,09 | 28.11. | | 15,72 | 19,76 | -15,61 | - | | A1JTTS | UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD | USD | 61,47 | 28.11. | | 15,74 | 19,81 | -15,62 | -26,28 | | A1JTTR | UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 114,98 | 28.11. | | 15,72 | 19,78 | -15,62 | -26,27 | | A1JXG9 | UBS (LUX) BOND SICAV - USD CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF | CHF | 100,85 | 27.11. | | -0,48 | 4,23 | -15,80 | -12,60 | | A2P6EL | UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE (HKD) P-MDIST, HKD | HKD | 541,49 | 28.11. | | 15,29 | 19,56 | -15,80 | - | |
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