A14X3Z

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI JAPAN SOCIALLY RESPONSIBLE UCITS ETF HCHF DIS

CHF

 30,01

3.7.

 2,08

 3,26

 51,78  

 78,26  

A2DTEM

UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT TERM USD CORPORATES (USD) (EUR HEDGED) I-X-ACC, EUR

EUR

 108,26

2.7.

 2,07

 4,85

 9,40  

 6,09  

A2JHRC

UBS (LUX) DIGITAL HEALTH EQUITY FUND (EUR HEDGED) I-A1-ACC

EUR

 1,103,54

3.7.

 2,07

 4,69

 -10,14  

 -30,79  

A2DR9T

UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT TERM USD CORPORATES (USD) (EUR HEDGED) K-X-ACC, EUR

EUR

 108,17

2.7.

 2,07

 4,83

 9,32  

 5,93  

986906

UBS (LUX) BOND FUND - GLOBAL FLEXIBLE, ANTEILSKLASSE (CHF) P-ACC, CHF

CHF

 748,84

2.7.

 2,06

 2,44

 -2,54  

 -14,35  

986905

UBS (LUX) BOND FUND - GLOBAL FLEXIBLE, ANTEILSKLASSE (CHF) P-DIST, CHF

CHF

 385,81

2.7.

 2,06

 2,44

 -2,54  

 -14,35  

A1CVW0

UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND - USD, KLASSE INVESTOR (ACC.)

USD

 142,73

2.7.

 2,05

 4,50

 14,00  

 -  

A144CG

UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT TERM USD CORPORATES (USD) (EUR HEDGED) I-B-ACC, EUR

EUR

 109,76

2.7.

 2,05

 4,78

 9,19  

 -  

A2H663

UBS (LUX) DIGITAL HEALTH EQUITY FUND (EUR HEDGED) Q-ACC

EUR

 112,39

3.7.

 2,04

 4,64

 -10,25  

 -30,99  

A2APXG

UBS (LUX) BOND SICAV - USD INVESTMENT GRADE CORPORATES (USD) (CHF HEDGED) U-X-ACC, CHF

CHF

 10,201,36

2.7.

 2,04

 3,20

 2,78  

 -5,71  

A140E6

UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT TERM EUR CORPORATES (EUR) F-ACC, EUR

EUR

 106,82

2.7.

 2,02

 4,90

 9,78  

 7,46  

A14UBA

UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND - USD, KLASSE P (ACC.)

USD

 119,40

2.7.

 2,02

 4,43

 13,80  

 -  

A3CTEV

UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SHORT TERM FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) I-X-ACC, CHF

CHF

 99,02

2.7.

 2,02

 3,22

 4,45  

 -  

A3DC91

UBS (LUX) BOND SICAV - GREEN SOCIAL SUSTAINABLE BONDS (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR

EUR

 94,14

2.7.

 2,02

 4,79

 6,17  

 -  

971186

UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD, ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 2,071,52

2.7.

 2,01

 4,43

 13,72  

 13,84  

A140MA

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS BBG MSCI US LIQUID CORP SUSTAINABLE UCITS ETF HCHF DIS

CHF

 10,75

3.7.

 2,01

 1,28

 -3,15  

 -19,94  

A3DXGP

CREDIT SUISSE (LUX) CAT BOND FUND IB USD

USD

 13,76

30.6.

 2,00

 9,47

 -  

 -  

A110RC

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS BBG US LIQUID CORP UCITS ETF HCHF ACC

CHF

 15,14

3.7.

 2,00

 1,38

 -2,62  

 -19,01  

A0YBLD

UBS (LUX) SYSTEMATIC INDEX FUND BALANCED CHF P-ACC

CHF

 139,21

3.7.

 1,99

 1,87

 11,55  

 17,33  

A1JJSW

UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT TERM EUR CORPORATES (EUR) I-A3-ACC, EUR

EUR

 122,33

2.7.

 1,99

 4,86

 9,74  

 -