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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A1W3B3 | UBS(L)FS-BL.US 1-3YEAR TREAS.B.UE A | USD | 14,30 | 27.11. |   | 3,60 | 5,09 | 3,41 | 6,34 |  | 971186 | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD, ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 2,022,55 | 27.11. | | 4,54 | 5,08 | 11,06 | 11,99 | | A1JRC9 | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - BLOOMBERG US 1-3 YEAR TREASURY BOND UCITS ETF, KLASSE (USD) A-DIS | USD | 24,52 | 27.11. | | 3,59 | 5,08 | 3,41 | 6,34 | | A1C401 | UBS(LUX)B.S.-SH.T.EUR CO.SUST.(EUR)Q | EUR | 116,61 | 27.11. |  | 3,86 | 5,07 | 3,40 | 3,12 | | A14UBA | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.USD P | USD | 116,57 | 27.11. | | 4,54 | 5,06 | 11,32 | - | | A0JNG6 | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - ASIAN EQUITIES (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 232,77 | 28.11. | | 0,29 | 5,05 | -19,73 | 6,31 | | A1JVWV | UBS(LUX)E.F.-GR.CHINA(USD)I-X A.USD | USD | 276,78 | 28.11. | | 8,92 | 5,02 | -21,29 | - | | A2P6H9 | UBS (LUX) CLIMATE SOLUTIONS EQUITY FUND EBP USD | USD | 1,167,26 | 28.11. | | -6,10 | 5,00 | -22,45 | - | | A1J5ZS | CREDIT SUISSE (LUX) SWISS FRANC BOND FUND EB CHF | CHF | 124,24 | 28.11. | | 4,02 | 4,99 | -0,54 | -2,11 | | A2JQXD | UBS ETF(LU)SUST.DEV.BANK BD.UE A DIS H | GBP | 10,36 | 27.11. | | 2,74 | 4,97 | -2,83 | - | | A2QKL8 | UBS(LUX)B.S.-G.SH.T.FL.(USD)Q D.EUR H | EUR | 93,69 | 27.11. | | 2,94 | 4,96 | 1,23 | - | | A1JRA7 | UBS(LUX)B.S.-G.SH.T.FL.(USD)Q A.EUR H | EUR | 105,14 | 27.11. | | 2,94 | 4,96 | 1,24 | 2,27 | | A2P6JC | UBS (LUX) CLIMATE SOLUTIONS EQUITY FUND IBP USD | USD | 1,177,70 | 28.11. | | -6,14 | 4,96 | -22,54 | - | | 972179 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - FIXED INCOME SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE P-DIST, EUR | EUR | 918,88 | 27.11. | | 2,05 | 4,95 | -6,96 | -6,51 | | 972180 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - FIXED INCOME SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR | EUR | 2,409,08 | 27.11. | | 2,05 | 4,95 | -6,96 | -6,51 | | A2QJ98 | UBS(LUX)B.S.-CH.F.IN.(RMB)I-A3 A.USD | USD | 107,86 | 28.11. | | 3,12 | 4,93 | -0,53 | - | | A2QPZR | UBS(LUX)B.S.-CH.F.IN.(RMB)I-A3 D.USD | USD | 94,81 | 28.11. | | 3,09 | 4,89 | -0,58 | - | | A3DNW7 | UBS(L)EQ.S.EUR.INC.O.S.(EUR)P D.CHF H | CHF | 97,40 | 27.11. | | 3,80 | 4,88 | - | - | | A0LBUY | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - ASIAN EQUITIES (USD), ANTEILSKLASSE (GBP) P-DIST, GBP | GBP | 181,01 | 28.11. | | 0,72 | 4,87 | -15,36 | 8,71 | | A1T9C9 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 111,08 | 27.11. | | 1,29 | 4,87 | -2,29 | -1,92 | |
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