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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A2AJQY | UBS (LUX) STRATEGY FUND - YIELD SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (JPY HEDGED) P-ACC, JPY | JPY | 10,645,00 | 6.11. |   | 1,50 | 6,68 | -13,42 | -2,04 |  | A2PVN3 | CSIF (LUX) BOND AGGREGATE EUR QBX EUR | EUR | 901,64 | 7.11. |  | 1,54 | 6,68 | - | - | | A3CNBU | UBS(LUX)B.S.-G.SH.T.FL.(USD)I-A2 A.GBP H | GBP | 104,96 | 6.11. | | 3,69 | 6,68 | 5,15 | - | | A2PYAK | UBS ETF-JPM CNY CH.GOV.1-10Y BD.UE(USD)A | USD | 12,61 | 7.11. | | 3,07 | 6,67 | -0,33 | - | | A3DUF4 | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - GLOBAL GREEN BOND ESG 1-10 UCITS ETF, KLASSE (HEDGED TO EUR) A-ACC | EUR | 10,13 | 7.11. | | 2,32 | 6,67 | - | - | | A2JNE5 | CSIF(LUX)BOND GOVERNM.EM LOCAL DB USD | USD | 1,030,50 | 7.11. | | 1,06 | 6,65 | -1,83 | -4,73 | | A2PBH4 | CSIF (LUX) BOND GOVERNMENT EMERGING MARKETS LOCAL DA USD | USD | 808,14 | 7.11. | | 1,06 | 6,65 | - | - | | A2DWHX | UBS(LUX)BD.F.-GLOBAL FLEX.P2% D.EUR H | EUR | 84,68 | 6.11. | | -0,13 | 6,65 | -12,83 | -12,20 | | A1CW3S | UBS (LUX) BOND FUND - GLOBAL FLEXIBLE, ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 119,83 | 6.11. | | -0,13 | 6,65 | -12,83 | -9,13 | | A1CW3T | UBS (LUX) BOND FUND - GLOBAL FLEXIBLE, ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-DIST, EUR | EUR | 96,22 | 6.11. | | -0,12 | 6,64 | -12,82 | -9,13 | | A14XD5 | UBS(LUX)B.S.-USD CORP.(USD)Q A.CHF H | CHF | 98,81 | 6.11. | | -0,98 | 6,64 | -16,49 | - | | A1W21V | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - SBI® FOREIGN AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF, KLASSE (CHF) A-ACC | CHF | 5,01 | 7.11. | | 4,98 | 6,64 | - | - | | A0YFD5 | UBS(LUX)B.S.-GL.CORP.(USD)I-X H | CHF | 139,27 | 6.11. | | 0,48 | 6,62 | -12,53 | - | | 800563 | CREDIT SUISSE (LUX) CORPORATE SHORT DURATION USD BOND FUND B USD | USD | 161,35 | 7.11. | | 4,33 | 6,62 | 4,81 | 9,04 | | A2DJSD | CSIF(LUX)BOND AGGREGATE EUR QB EUR | EUR | 959,08 | 7.11. | | 1,48 | 6,61 | -11,10 | -9,80 | | 800562 | CREDIT SUISSE (LUX) CORPORATE SHORT DURATION USD BOND FUND A USD | USD | 84,78 | 7.11. | | 4,33 | 6,61 | 4,81 | 9,04 | | A1T9C7 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD | USD | 109,70 | 6.11. | | 1,25 | 6,59 | 1,43 | 5,05 | | A2PRG5 | UBS(LUX)B.S.-GL.DYN.(USD)P4% D.USD | USD | 87,56 | 6.11. | | 1,25 | 6,58 | 1,42 | -2,62 | | A1T9C6 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 129,93 | 6.11. | | 1,25 | 6,58 | 1,42 | 5,04 | | A14XDK | UBS(LUX)B.F.-CO.EU.(EUR)Q A.CHF H | CHF | 108,15 | 6.11. | | 3,57 | 6,57 | -7,28 | 1,24 | |
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