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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A14XDR | UBS(LUX)B.S.-ASIAN HY.(USD)Q A.EUR H | EUR | 85,75 | 28.11. |   | 14,84 | 18,73 | -19,17 | -30,29 |  | A0DKM4 | UBS (LUX) EQUITY SICAV - SMALL CAPS EUROPE SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR | EUR | 443,77 | 27.11. | | 0,62 | 8,84 | -19,68 | 8,30 | | A0JNG6 | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - ASIAN EQUITIES (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 232,77 | 28.11. |  | 0,29 | 5,05 | -19,73 | 6,31 | | A2DSSY | UBS(LUX)E.F.-CHINA OPP.(USD)P A.SEK | SEK | 869,20 | 28.11. | | 11,85 | 1,96 | -19,86 | - | | A2JDLD | UBS(LUX)E.S.-GL.E.MK.O.(USD)P-4% D.HKD | HKD | 674,50 | 27.11. | | 0,15 | 4,14 | -19,87 | - | | A2JDLC | UBS(LUX)E.S.-GL.E.MK.O.(USD)P-4% D.USD | USD | 67,82 | 27.11. | | 0,43 | 4,21 | -19,89 | -7,46 | | A0M6SS | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL EMERGING MARKETS OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 142,33 | 27.11. | | 0,42 | 4,19 | -19,89 | -7,45 | | A2QRR4 | UBS(LUX)K.S.S.-ASIAN EQ.(USD)P A.HKD | HKD | 735,81 | 28.11. | | -0,08 | 4,85 | -19,91 | - | | A2QMCC | UBS (LUX) THEMATIC OPPORTUNITIES EQUITY FUND EBHP EUR | EUR | 768,63 | 27.11. | | 4,72 | 14,28 | -20,31 | - | | A2PXLM | UBS(LUX)E.S.-ASIAN SM.COM.(USD)IB D.USD | USD | 9,980,20 | 28.11. | | -3,85 | -0,20 | -20,39 | - | | A2QMCF | UBS (LUX) THEMATIC OPPORTUNITIES EQUITY FUND IBHP EUR | EUR | 766,53 | 27.11. | | 4,63 | 14,15 | -20,46 | - | | A1JTTV | UBS(LUX)B.S.-ASIAN HY.(USD)P A.EUR H | EUR | 95,79 | 28.11. | | 14,21 | 18,04 | -20,64 | -32,36 | | A2QMCL | UBS (LUX) THEMATIC OPPORTUNITIES EQUITY FUND UBHP EUR | EUR | 76,43 | 27.11. | | 4,56 | 14,06 | -20,69 | - | | A1433V | CSIF(LUX)BOND GOVERNMENT EUR BLUE DB CHF | CHF | 871,40 | 28.11. | | 3,22 | 3,30 | -20,71 | -23,58 | | A1W05U | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - ASIA ALLOCATION OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-ACC, EUR | EUR | 89,68 | 28.11. | | 5,18 | 9,73 | -20,74 | -18,89 | | 933564 | UBS (LUX) EQUITY FUND - EMERGING MARKETS SUSTAINABLE LEADERS (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 143,16 | 28.11. | | 3,72 | 7,35 | -20,75 | -2,06 | | A2P6H5 | UBS (LUX) CLIMATE SOLUTIONS EQUITY FUND DBP USD | USD | 1,230,55 | 28.11. | | -5,49 | 5,75 | -20,81 | - | | A2PNEW | UBS(LUX)B.S.-ASIAN HY.(USD)IX A.CHF H | CHF | 66,35 | 28.11. | | 13,09 | 16,75 | -20,82 | - | | A2QHDF | UBS(LUX)K.S.S.-CH.A.O.(USD)P A.EUR | EUR | 68,99 | 28.11. | | 16,24 | 13,83 | -20,87 | - | | A2QG7Y | CSIF (LUX) EQUITY CHINA TOTAL MARKET BLUE FB EUR | EUR | 79,85 | 28.11. | | 20,44 | 15,72 | -21,07 | - | |
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