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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A2QMCJ | UBS (LUX) THEMATIC OPPORTUNITIES EQUITY FUND SBHP CHF | CHF | 744,75 | 27.11. |   | 2,90 | 12,00 | -22,89 | - |  | A14WPX | UBS(LUX)B.S.-ASIAN HY.(USD)Q A.CHF H | CHF | 79,73 | 28.11. | | 12,17 | 15,72 | -22,91 | - | | A2AHEF | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - ASIA ALLOCATION OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) N-ACC, EUR | EUR | 83,15 | 28.11. |  | 4,22 | 8,64 | -23,10 | - | | A12FD3 | UBS(L)K.S.S.-ASIA ALL.OP.(USD)N8%D.EUR H | EUR | 34,26 | 28.11. | | 4,22 | 8,64 | -23,11 | -23,67 | | A2QHDD | UBS(LUX)K.S.S.-ASIAN EQ.(USD)Q A.EUR H | EUR | 68,12 | 28.11. | | -0,32 | 4,32 | -23,17 | - | | A2JF6H | UBS(LUX)E.F.-CHINA OPP.(USD)I-B A.EUR | EUR | 101,70 | 28.11. | | 9,91 | 3,33 | -23,33 | -20,48 | | A2PSVG | UBS(LUX)E.F.-GR.CHINA(USD)I-A3 A.USD | USD | 85,25 | 28.11. | | 8,05 | 4,10 | -23,34 | - | | A1W3S9 | UBS(LUX)E.F.-GR.CHINA(USD)F A.USD | USD | 476,84 | 28.11. | | 8,05 | 4,10 | -23,34 | -10,59 | | A2QMCB | UBS (LUX) THEMATIC OPPORTUNITIES EQUITY FUND EBHP CHF | CHF | 737,08 | 27.11. | | 2,71 | 11,77 | -23,43 | - | | A2DYCC | UBS(LUX)E.S.-GL.E.MK.O.(USD)Q A.EUR H | EUR | 80,84 | 27.11. | | -0,28 | 3,36 | -23,50 | -13,24 | | A2PEQ8 | UBS(LUX)E.F.-GR.CHINA(USD)I-A2 A.USD | USD | 102,05 | 28.11. | | 7,94 | 3,99 | -23,57 | -11,03 | | A2PYFZ | UBS (LUX) GERMANY SMALL AND MID CAP EQUITY FUND B EUR | EUR | 2,888,33 | 28.11. | | -1,73 | 4,00 | -23,72 | - | | A0YEYZ | UBS(LUX)E.F.-GR.CHINA(USD)I-A1 A.USD | USD | 232,63 | 28.11. | | 7,88 | 3,92 | -23,73 | - | | A2QMCK | UBS (LUX) THEMATIC OPPORTUNITIES EQUITY FUND UBHP CHF | CHF | 73,28 | 27.11. | | 2,52 | 11,55 | -23,80 | - | | A2PW5Q | UBS(LUX)K.S.S.-CH.A.O.(USD)IA3 A.USD | USD | 72,28 | 28.11. | | 11,87 | 10,59 | -23,84 | - | | A0YEQ3 | UBS(LUX)E.F.-GR.CHINA(USD)Q A.USD | USD | 228,52 | 28.11. | | 7,69 | 3,73 | -24,16 | -12,18 | | A1JTTX | UBS(LUX)B.S.-ASIAN HY.(USD)P A.CHF H | CHF | 88,04 | 28.11. | | 11,56 | 15,02 | -24,27 | -35,82 | | A2AHEE | UBS(L)K.S.S.-ASIA ALL.OP.(USD)Q A.CHF H | CHF | 87,33 | 28.11. | | 2,93 | 7,15 | -24,47 | - | | A1JVCG | UBS (LUX) EQUITY SICAV - ASIAN SMALLER COMPANIES (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 199,83 | 28.11. | | -5,44 | -2,01 | -24,57 | 4,72 | | A2PPT7 | UBS(LUX)K.S.S.-CH.A.O.(USD)Q6% D.USD | USD | 57,46 | 28.11. | | 11,53 | 10,22 | -24,60 | -25,23 | |
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