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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A14V5E | UBS(LUX)B.S.-CON.GLOBAL(EUR)F A.CHF H | CHF | 147,05 | 8.11. | | 4,30 | 9,83 | -11,84 | - | | A14V5G | UBS(LUX)B.S.-CON.GLOBAL(EUR)F A.USD H | USD | 187,76 | 8.11. | | 8,01 | 14,40 | -1,95 | - | | A1H9L8 | UBS(LUX)B.S.-CON.GLOBAL(EUR)I-A1 A.CHF H | CHF | 145,12 | 8.11. | | 4,13 | 9,62 | -12,36 | - | | A2P273 | UBS(LUX)B.S.-CON.GLOBAL(EUR)I-A1 D.USD H | USD | 142,74 | 8.11. | | 7,82 | 14,18 | -2,52 | - | | A1H9MA | UBS(LUX)B.S.-CON.GLOBAL(EUR)I-A3 A.CHF H | CHF | 170,33 | 8.11. | | 4,30 | 9,83 | -11,84 | - | | A1CTCD | UBS(LUX)B.S.-CON.GLOBAL(EUR)I-A3 A.EUR | EUR | 230,53 | 8.11. | | 6,54 | 12,59 | -7,62 | - | | A2QN7W | UBS(LUX)B.S.-CON.GLOBAL(EUR)I-A3 D.CHF H | CHF | 89,47 | 8.11. | | 4,31 | 9,84 | -11,82 | - | | A2PZMQ | UBS(LUX)B.S.-EM.ECO.CO.(USD)I-B A.USD | USD | 115,49 | 8.11. | | 11,20 | 17,68 | 5,75 | - | | A1T6V2 | UBS(LUX)B.S.-EM.ECO.CO.(USD)U-X A.USD | USD | 10,698,76 | 8.11. | | 11,31 | 17,82 | 6,12 | - | | A14XD6 | UBS(LUX)B.S.-EUR COR.SU.(EUR)Q A.CHF | CHF | 101,70 | 11.11. | | 1,66 | 5,92 | -8,49 | - | | A3DHX0 | UBS(LUX)B.S.-FLO.R.INC.(USD)F A.CHF H | CHF | 114,94 | 8.11. | | 5,31 | 7,78 | - | - | | A3DHXZ | UBS(LUX)B.S.-FLO.R.INC.(USD)F A.EUR H | EUR | 119,54 | 8.11. | | 7,63 | 10,54 | - | - | | A3DHXY | UBS(LUX)B.S.-FLO.R.INC.(USD)F A.USD | USD | 125,68 | 8.11. | | 9,02 | 12,28 | - | - | | A3C6AE | UBS(LUX)B.S.-FLO.R.INC.(USD)KB A.USD | USD | 127,71 | 8.11. | | 9,44 | 12,79 | 28,16 | - | | A2H6XS | UBS(LUX)B.S.-FLO.R.INC.(USD)P D.HKD | HKD | 992,07 | 8.11. | | 7,81 | 10,80 | 23,36 | - | | A3DC92 | UBS(LUX)B.S.G.S.SU.BD.(EUR) Q A.EUR | EUR | 93,26 | 11.11. | | 2,63 | 7,84 | - | - | | A3DC91 | UBS(LUX)B.S.G.S.SU.BD.(EUR)P A.EUR | EUR | 92,46 | 11.11. | | 2,36 | 7,51 | - | - | | A3C49Z | UBS(LUX)B.S.G.S.SU.BD.(EUR)UK D.EUR | EUR | 9,215,75 | 11.11. | | 2,93 | 8,20 | -8,14 | - | | A2QKL9 | UBS(LUX)B.S.-G.SH.T.FL.(USD)I-A1 A.EUR H | EUR | 100,51 | 8.11. | | 2,62 | 5,25 | 0,83 | - | | A3CNBU | UBS(LUX)B.S.-G.SH.T.FL.(USD)I-A2 A.GBP H | GBP | 105,04 | 8.11. | | 3,77 | 6,60 | 5,23 | - | |
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