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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A2P0BA | UBS(LUX)K.S.S.-CH.A.O.(USD)Q A.USD | USD | 71,24 | 28.11. |   | 11,52 | 10,21 | -24,61 | - |  | A2P6JL | UBS (LUX) CLIMATE SOLUTIONS EQUITY FUND B USD | USD | 118,71 | 28.11. | | -7,00 | 3,91 | -24,83 | - | | A2QHE9 | UBS(LUX)E.F.-CHINA OPP.(USD)I-A3 D.EUR | EUR | 122,46 | 28.11. | | 9,06 | 2,46 | -25,25 | - | | A2QHDE | UBS(LUX)K.S.S.-ASIAN EQ.(USD)P A.EUR H | EUR | 65,81 | 28.11. | | -1,19 | 3,34 | -25,33 | - | | A2P1SE | CSIF (LUX) EQUITY CHINA TOTAL MARKET BLUE DB USD | USD | 1,020,33 | 28.11. | | 15,36 | 11,54 | -25,45 | -3,66 | | A2DW76 | UBS(LUX)E.S.-GL.E.MK.O.(USD)P A.EUR H | EUR | 76,82 | 27.11. | | -1,15 | 2,39 | -25,62 | -17,23 | | A2PVZG | UBS(LUX)E.F.-CHINA OPP.(USD)I-A1 A.EUR | EUR | 77,74 | 28.11. | | 8,86 | 2,26 | -25,68 | -23,27 | | A2AHED | UBS(L)K.S.S.-ASIA ALL.OP.(USD)P A.CHF H | CHF | 82,86 | 28.11. | | 2,40 | 6,53 | -25,75 | - | | A2QMB7 | UBS (LUX) THEMATIC OPPORTUNITIES EQUITY FUND BH CHF | CHF | 70,92 | 27.11. |  | 1,68 | 10,54 | -25,83 | - | | A2PRDN | CSIF (LUX) EQUITY CHINA TOTAL MARKET BLUE QB USD | USD | 1,008,76 | 28.11. | | 15,11 | 11,27 | -25,99 | - | | A2PRDP | CSIF (LUX) EQUITY CHINA TOTAL MARKET BLUE FB USD | USD | 100,55 | 28.11. | | 15,06 | 11,22 | -26,10 | -5,01 | | A14SP5 | UBS(LUX)K.S.S.-CH.A.O.(USD)P D.USD | USD | 59,83 | 28.11. | | 10,81 | 9,44 | -26,17 | -28,27 | | A14SP3 | UBS(LUX)K.S.S.-CH.A.O.(USD)P A.USD | USD | 89,31 | 28.11. | | 10,81 | 9,44 | -26,18 | -27,80 | | A14SP9 | UBS(LUX)K.S.S.-CH.A.O.(USD)P6% D.USD | USD | 51,00 | 28.11. | | 10,82 | 9,43 | -26,18 | -27,81 | | A2QJ13 | UBS(LUX)I.S.-CHINA A O.(USD)IA3 A.EUR | EUR | 69,56 | 28.11. | | 11,69 | 5,84 | -26,19 | - | | A2PBHZ | UBS(LUX)E.F.-CHINA OPP.(USD)Q A.EUR | EUR | 100,36 | 28.11. | | 8,61 | 2,00 | -26,22 | -25,38 | | A2PESQ | UBS(LUX)F.S.-MSCI CHINA ESG U.L.C.SEL.UE | USD | 8,88 | 28.11. | | 14,31 | 9,85 | -26,22 | -12,54 | | A14SP8 | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - CHINA ALLOCATION OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE (HKD) P-6%-MDIST, HKD | HKD | 509,80 | 28.11. | | 10,40 | 9,23 | -26,34 | - | | A2PD4S | UBS(LUX)K.S.S.-CH.A.O.(USD)P D.HKD | HKD | 586,14 | 28.11. | | 10,40 | 9,23 | -26,36 | - | | A2PVYY | UBS(LUX)I.S.-CHINA A O.(USD)IA1 A.EUR | EUR | 86,48 | 28.11. | | 11,59 | 5,75 | -26,42 | - | |
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