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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A14226 | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI PACIFIC EX JAPAN INDEX FUND CHF I-B ACC | CHF | 1,540,33 | 3.7. |   | 1,36 | 5,17 | 12,19 | - |  | A2QQ8M | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - ASIAN EQUITIES (USD), ANTEILSKLASSE (EUR) Q-ACC, EUR | EUR | 89,74 | 3.7. |  | 1,36 | -0,45 | 7,52 | - | | A14UMK | UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT DURATION HIGH YIELD (USD) (CHF HEDGED) Q-ACC, CHF | CHF | 111,44 | 2.7. | | 1,36 | 2,82 | 11,80 | - | | A2JPA7 | UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA FIXED INCOME (RMB), ANTEILSKLASSE U-X-UKDIST-MDIST, CNY | CNY | 110,005,40 | 3.7. | | 1,35 | 5,51 | 15,92 | - | | A2P4L6 | UBS (LUX) BOND SICAV - 2025 I (EUR), ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR | EUR | 103,46 | 2.7. |  | 1,35 | 3,54 | 9,70 | 4,20 | | A2P4L7 | UBS (LUX) BOND SICAV - 2025 I (EUR), ANTEILSKLASSE Q-DIST, EUR | EUR | 93,80 | 2.7. | | 1,35 | 3,55 | 9,72 | 4,21 | | A2P4L2 | UBS (LUX) BOND SICAV - 2025 I (EUR), ANTEILSKLASSE K-1-ACC, EUR | EUR | 3,102,841,00 | 2.7. | | 1,35 | 3,55 | 9,71 | 4,20 | | A2P4L3 | UBS (LUX) BOND SICAV - 2025 I (EUR), ANTEILSKLASSE K-1-DIST, EUR | EUR | 2,818,757,00 | 2.7. | | 1,35 | 3,55 | 9,72 | 4,21 | | A0MK54 | UBS (LUX) AI AND ROBOTICS EQUITY FUND (EUR HEDGED) P-DIST | EUR | 155,70 | 3.7. | | 1,34 | -3,01 | 34,58 | 12,61 | | A2DNYH | UBS (LUX) AI AND ROBOTICS EQUITY FUND (EUR HEDGED) P-ACC | EUR | 168,05 | 3.7. | | 1,34 | -3,02 | 34,58 | 12,60 | | A3EEX2 | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD, ANTEILSKLASSE (HKD HEDGED) P-ACC, HKD | HKD | 10,804,87 | 2.7. | | 1,32 | 3,22 | - | - | | A3EP2P | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD, ANTEILSKLASSE (CAD HEDGED) INSTITUTIONAL-ACC, CAD | CAD | 1,084,16 | 2.7. | | 1,31 | 3,34 | - | - | | A0NDE7 | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR, ANTEILSKLASSE U-X-ACC, EUR | EUR | 10,996,37 | 2.7. | | 1,30 | 3,12 | 8,82 | 7,51 | | A2P4L5 | UBS (LUX) BOND SICAV - 2025 I (EUR), ANTEILSKLASSE P-DIST, EUR | EUR | 93,87 | 2.7. | | 1,29 | 3,44 | 9,39 | 3,69 | | A2P4L4 | UBS (LUX) BOND SICAV - 2025 I (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR | EUR | 102,92 | 2.7. | | 1,29 | 3,44 | 9,37 | 3,69 | | A2JCLG | UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA FIXED INCOME (RMB), ANTEILSKLASSE I-B-ACC, CNY | CNY | 1,433,32 | 3.7. | | 1,28 | 5,37 | 15,40 | - | | A1JKBY | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR, ANTEILSKLASSE I-B-ACC, EUR | EUR | 532,89 | 2.7. | | 1,28 | 3,09 | 8,71 | 7,34 | | A2AJ74 | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD, ANTEILSKLASSE (CAD HEDGED) Q-ACC, CAD | CAD | 116,91 | 2.7. | | 1,26 | 3,27 | 12,13 | - | | A1CYBU | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR, ANTEILSKLASSE PREMIER-ACC, EUR | EUR | 539,01 | 2.7. | | 1,25 | 3,02 | 8,52 | 7,11 | | A1W3SX | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR, ANTEILSKLASSE F-ACC, EUR | EUR | 879,82 | 2.7. | | 1,25 | 3,02 | 8,52 | 7,11 | |
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