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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A2PYA0 | UBS F.S BLOOM.B.MSCI GL.LIQ.C.S.UE A | USD | 12,25 | 12.11. |   | 1,78 | 10,23 | -9,06 | - |  | A14UNJ | UBS(LUX)S.S.-INCOME S.(CHF)Q A.CHF | CHF | 97,95 | 11.11. |  | 1,78 | 6,16 | -10,89 | - | | A14YV7 | UBS(L)FS-BL.MSCI US LIQ.C.S.UE A GBP H | GBP | 9,05 | 12.11. | | 1,78 | 9,40 | -11,19 | -4,35 | | A14VJE | UBS(LUX)S.S.-INCOME S.(CHF)Q D.CHF | CHF | 86,74 | 11.11. | | 1,77 | 6,16 | -10,89 | - | | A2PYA5 | UBS F.S BLOOM.B.MSCI GL.LIQ.C.S.UE A H | EUR | 11,64 | 12.11. | | 1,75 | 8,67 | -11,64 | - | | A2PFQT | CSIF (LUX) BOND GREEN BOND GLOBAL BLUE QBH EUR | EUR | 923,02 | 12.11. | | 1,74 | 7,55 | - | - | | A1437Y | UBS(L)FS-BL.US 1-3YEAR TREAS.B.UE A H | EUR | 10,05 | 12.11. | | 1,73 | 3,41 | -2,81 | -2,43 | | A2H661 | UBS (LUX) DIGITAL HEALTH EQUITY FUND B USD | USD | 649,13 | 12.11. | | 1,73 | 29,55 | -38,46 | 13,18 | | A2QN2G | UBS (LUX) DIGITAL HEALTH EQUITY FUND IBH GBP | GBP | 511,22 | 12.11. | | 1,71 | 29,14 | -40,45 | - | | A2PZC0 | UBS (LUX) DIGITAL HEALTH EQUITY FUND UBH GBP | GBP | 94,94 | 12.11. | | 1,70 | 29,13 | -40,42 | - | | A2JQ0S | CSIF (LUX) EQU.EMU ESG BLUE DB EUR | EUR | 1,447,43 | 12.11. | | 1,67 | 8,52 | 3,81 | 30,83 | | A2PLT2 | UBS(LUX)BD.F.-GLOBAL FLEX.P D.GBP H | GBP | 91,13 | 11.11. | | 1,67 | 8,41 | -8,63 | -3,01 | | A12HBM | UBS (LUX) COMMODITY INDEX PLUS USD FUND UB USD | USD | 107,67 | 12.11. | | 1,67 | -2,10 | 3,79 | - | | A2PLYJ | UBS(LUX)BD.F.-GLOBAL FLEX.P A.GBP H | GBP | 98,62 | 11.11. | | 1,67 | 8,41 | -8,63 | -3,01 | | A1JDZF | UBS (LUX) COMMODITYALLOCATION FUND EBH EUR | EUR | 561,11 | 12.11. | | 1,66 | -2,43 | -2,27 | 27,48 | | A14XD6 | UBS(LUX)B.S.-EUR COR.SU.(EUR)Q A.CHF | CHF | 101,70 | 11.11. | | 1,66 | 5,92 | -8,49 | - | | A2N9BN | UBS(LUX)BD.F.-GLOBAL FLEX.IX A.EUR H | EUR | 104,10 | 11.11. | | 1,65 | 8,40 | -8,63 | -1,88 | | A2DWHW | UBS(LUX)BOND FD.(EUR)FL.P2% D.EUR | EUR | 84,07 | 11.11. | | 1,64 | 8,50 | -14,21 | -11,15 | | 972147 | UBS (LUX) BOND FUND - EUR FLEXIBLE, ANTEILSKLASSE P-DIST, EUR | EUR | 117,32 | 11.11. | | 1,63 | 8,50 | -14,20 | -11,13 | | A1T9C7 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD | USD | 110,11 | 8.11. | | 1,63 | 6,49 | 1,81 | 6,01 | |
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