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KAG: UBS Fund M. (LU)
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A2PZE3 | UBS(LUX)E.S.-US INCOME S.(USD)F D.USD | USD | 101,32 | 17.9. |   | 9,08 | 14,83 | 18,08 | - |  | A1H8N1 | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL HIGH DIVIDEND SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 222,82 | 17.9. | | 12,83 | 16,79 | 18,03 | 30,73 | | A2DPTC | UBS(LUX)E.S.-GL.H.DIV.S.(USD)P EUR H | EUR | 124,20 | 17.9. | | 12,83 | 16,78 | 18,01 | 30,71 | | A2P62E | UBS (LUX) EQ.SICAV G.D.S.(USD)IX A.USD | USD | 153,68 | 17.9. |  | 14,85 | 18,66 | 17,91 | - | | A2P59W | UBS (LUX) EQ.SICAV G.D.S.(USD)UX A.USD | USD | 118,740,80 | 17.9. |  | 14,85 | 18,66 | 17,90 | - | | A14UMQ | UBS(LUX)E.S.-EUR.H.D.S.(EUR)Q A.EUR | EUR | 132,30 | 17.9. | | 10,92 | 16,10 | 17,87 | 28,57 | | A14VHH | UBS(LUX)E.S.-EUR.H.D.S.(EUR)Q-D.EUR | EUR | 101,28 | 17.9. | | 10,91 | 16,09 | 17,86 | - | | A2JKF5 | UBS ETF MSCI EMU SEL.FAC.MIX UE EUR A | EUR | 13,71 | 18.9. | | 8,79 | 14,62 | 17,74 | 44,12 | | A2JEL1 | UBS(IRL)FD.S.PLC-CMCI EX-A.SF UE A GBP-H | GBP | 137,53 | 18.9. | | 5,59 | 0,90 | 17,65 | 44,89 | | A2DQQA | UBS(LUX)FDSOLUTIONS-MSCI EUR.UE A H | CHF | 4,21 | 18.9. | | 7,89 | 11,54 | 17,57 | 38,12 | | A3CZHX | UBS (LUX) EQ.SICAV G.D.S.(USD)KB A.USD | USD | 117,00 | 17.9. | | 14,76 | 18,54 | 17,53 | - | | A1KCDT | UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 264,53 | 17.9. | | 8,44 | 16,67 | 17,37 | 48,96 | | A1KCDU | UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-DIST, EUR | EUR | 147,76 | 17.9. | | 8,44 | 16,67 | 17,36 | 48,96 | | A2PQ2L | UBS(LUX)E.S.-US INCOME S.(USD)QL D.USD | USD | 105,38 | 17.9. | | 8,91 | 14,57 | 17,31 | 51,79 | | A2QMMK | UBS(LUX)B.F.-EU.HY.(EUR) U-X-ACC USD H | USD | 12,168,07 | 17.9. | | 8,26 | 14,66 | 17,31 | - | | A2PQ2H | UBS(LUX)E.S.-US INCOME S.(USD)QL A.USD | USD | 152,64 | 17.9. | | 8,91 | 14,58 | 17,31 | 51,82 | | A12GFQ | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (SGD HEDGED) P-MDIST, SGD | SGD | 73,61 | 17.9. | | 12,24 | 15,22 | 17,30 | - | | A14YT2 | UBS ETF (LU) MSCI EMU SOC.RESP.UE A H | USD | 26,55 | 18.9. | | 11,86 | 19,04 | 17,27 | 51,02 | | A2PZMP | UBS(LUX)B.F.-EU.HY.(EUR) I-B-ACC USD H | USD | 130,15 | 17.9. | | 8,21 | 14,59 | 17,07 | - | | A2PQ0Z | UBS(LUX)E.S.-EUR.H.D.S.(EUR)QL D.GBP | GBP | 107,70 | 17.9. | | 8,11 | 13,77 | 17,03 | 22,22 | |
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