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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A14MEX | UBS(LUX)FD.SOL. - MSCI EMU UE GBP A H | GBP | 16,16 | 28.11. |   | 8,86 | 13,51 | 20,67 | 42,39 |  | A1KCDT | UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 284,57 | 27.11. |  | 16,65 | 23,90 | 20,59 | 54,18 | | A1KCDU | UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-DIST, EUR | EUR | 158,95 | 27.11. | | 16,65 | 23,90 | 20,58 | 54,17 | | A14MEW | UBS(LUX)FD.SOL. - MSCI EMU UE GBP A H | GBP | 13,27 | 28.11. | | 8,81 | 13,45 | 20,57 | 39,75 | | A1188S | CSIF (LUX) EQUITY PACIFIC EX JAP.QB EUR | EUR | 1,922,09 | 28.11. | | 15,79 | 25,32 | 20,50 | 30,52 | | A1H8N1 | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL HIGH DIVIDEND SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 228,74 | 27.11. | | 15,83 | 20,98 | 20,48 | 30,72 | | A2DPTC | UBS(LUX)E.S.-GL.H.DIV.S.(USD)P EUR H | EUR | 127,51 | 27.11. | | 15,84 | 20,98 | 20,48 | 30,71 | | A12D6B | UBS (LUX)MSCI CANADA UE A H | CHF | 31,64 | 28.11. | | 21,56 | 27,13 | 20,47 | 52,21 | | A2DLVQ | CSIF (LUX) EQUITY PACIFIC EX JAP.FB EUR | EUR | 158,12 | 28.11. | | 15,75 | 25,27 | 20,33 | 30,21 | | A2QDZ6 | UBS(LUX)B.S.-CH.F.IN.(RMB)I-A3 D.USD H | USD | 112,70 | 28.11. | | 8,82 | 10,11 | 20,32 | - | | A14Z2F | UBS(LUX)E.S.-US INCOME S.(USD)Q A.USD | USD | 230,57 | 27.11. | | 14,85 | 18,86 | 20,21 | 51,73 | | A2QJJC | CS (LUX)CAT BD.FD.EUR EBH | EUR | 12,61 | 22.11. | | 10,32 | 10,32 | 20,21 | - | | A14Z2G | UBS(LUX)E.S.-US INCOME S.(USD)Q D.USD | USD | 116,77 | 27.11. | | 14,85 | 18,86 | 20,21 | - | | A117KX | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-ACC, EUR | EUR | 144,56 | 27.11. | | 15,69 | 19,20 | 20,14 | 21,30 | | A2PA4G | CSIF(LUX)EQUITY EUROPE DB EUR | EUR | 1,739,18 | 28.11. | | 8,80 | 14,03 | 20,13 | 41,95 | | A14WQQ | UBS(LUX)E.S.-GL.INC.S.(USD)Q D.EUR H | EUR | 73,94 | 27.11. | | 15,68 | 19,19 | 20,13 | - | | A2DR9L | UBS(LUX)B.F.-EU.HY.(EUR) F-ACC USD H | USD | 150,81 | 27.11. | | 10,04 | 13,65 | 20,02 | 30,82 | | A14WQM | UBS(LUX)E.S.-GERMAN H.D.S.(EUR)Q A.EUR | EUR | 171,12 | 27.11. | | 12,08 | 16,31 | 19,85 | - | | A14XEQ | UBS(LUX)E.S.-GERMAN H.D.S.(EUR)Q D.CHF | EUR | 147,24 | 27.11. | | 12,08 | 16,30 | 19,85 | - | | A1C79U | UBS (IRL) FUND SOLUTIONS PLC - CMCI COMPOSITE SF UCITS ETF, KLASSE (HEDGED TO GBP) A-ACC | GBP | 133,36 | 27.11. | | 4,22 | 2,49 | 19,81 | 58,68 | |
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