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A3DY37 | UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN INVESTMENT GRADE BONDS SUSTAINABLE (USD) I-A2-DIST, USD | USD | 105,63 | 18.9. | | 5,77 | 10,72 | - | - | | A3D9ZH | UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN INVESTMENT GRADE BONDS SUSTAINABLE (USD) P-ACC, USD | USD | 107,31 | 18.9. | | 5,22 | 9,93 | - | - | | A2AF35 | UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN INVESTMENT GRADE BONDS SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE I-B-ACC, USD | USD | 129,85 | 18.9. | | 6,06 | 11,15 | 0,11 | - | | A2AF34 | UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN INVESTMENT GRADE BONDS SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE U-X-ACC, USD | USD | 13,059,16 | 18.9. | | 6,11 | 11,23 | 0,31 | - | | A3DGFT | UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA FIXED INCOME (RMB), ANTEILSKLASSE (EUR) I-B-DIST, EUR | EUR | 92,11 | 19.9. | | 4,93 | 5,63 | - | - | | A2JCRJ | UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA FIXED INCOME (RMB), ANTEILSKLASSE (JPY) I-B-MDIST, JPY | JPY | 13,632,00 | 19.9. | | 6,43 | 6,43 | 35,90 | 65,80 | | A2JPA7 | UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA FIXED INCOME (RMB), ANTEILSKLASSE U-X-UKDIST-MDIST, CNY | CNY | 108,299,30 | 19.9. | | 5,50 | 6,81 | 15,02 | - | | A1CWJJ | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF | CHF | 160,54 | 18.9. | | 0,59 | 2,31 | -15,46 | 9,15 | | A119T4 | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) I-A3-ACC, USD | USD | 178,72 | 18.9. | | 4,53 | 7,97 | -2,68 | 34,17 | | A1JA3Z | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) P-ACC, USD | USD | 191,67 | 18.9. | | 3,55 | 6,57 | -6,42 | 25,52 | | A1CWJK | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) Q-ACC, USD | USD | 239,16 | 18.9. | | 4,23 | 7,53 | -3,86 | 31,28 | | A1W1WF | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE F-ACC, EUR | EUR | 20,51 | 18.9. | | 3,32 | 6,27 | -8,19 | 22,81 | | A1XDD7 | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE I-A3-DIST, EUR | EUR | 154,37 | 18.9. | | 3,33 | 6,22 | -8,22 | 22,61 | | A1C47R | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE I-X-ACC, EUR | EUR | 184,71 | 18.9. | | 3,75 | 6,81 | -6,69 | 25,87 | | A1JLX6 | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE I-X-DIST, EUR | EUR | 181,15 | 18.9. | | 3,75 | 6,81 | -6,69 | 25,87 | | A0DK6J | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR | EUR | 17,56 | 18.9. | | 2,39 | 4,84 | -11,67 | 14,85 | | A0M01X | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE P-DIST, EUR | EUR | 173,70 | 18.9. | | 2,38 | 4,86 | -11,70 | 14,80 | | A0YBTS | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR | EUR | 225,82 | 18.9. | | 3,04 | 5,81 | -9,28 | 20,09 | | A2P9JX | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) K-B-MDIST, EUR | EUR | 86,08 | 18.9. | | 8,76 | 13,71 | -2,76 | - | | A1T7L9 | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 112,11 | 18.9. | | 7,41 | 11,74 | -7,67 | -0,26 | |
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