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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A12A1D | UBS(LUX)E.F.-CHINA OPP.(USD)F A.USD | USD | 156,13 | 13.11. |   | 7,48 | 3,20 | -30,36 | -23,77 |  | A14UA6 | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.USD INST. | USD | 1,00 | 12.11. |  | 2,75 | 3,19 | 7,18 | 7,18 | | A2PT0A | UBS(LUX)B.S.-EM.ECO.LC.BD.(USD)Q D.EUR H | EUR | 66,64 | 12.11. | | -3,38 | 3,16 | -12,12 | -18,11 | | A2PTZ9 | UBS(LUX)B.S.-EM.ECO.LC.BD.(USD)Q A.EUR H | EUR | 82,88 | 12.11. | | -3,38 | 3,15 | -12,12 | -17,65 | | A14S0J | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.GBP S | GBP | 10,000,00 | 13.11. | | 2,73 | 3,13 | 6,68 | 6,68 | | A140E7 | UBS(LUX)B.S.-SH.T.EUR CO.SUST.(EUR)F H | CHF | 98,51 | 12.11. |  | 1,63 | 3,11 | -1,39 | - | | 972182 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - FIXED INCOME SUSTAINABLE (CHF), ANTEILSKLASSE P-ACC, CHF | CHF | 1,544,01 | 12.11. | | -0,55 | 3,10 | -12,00 | -11,56 | | 972181 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - FIXED INCOME SUSTAINABLE (CHF), ANTEILSKLASSE P-DIST, CHF | CHF | 738,96 | 12.11. | | -0,55 | 3,10 | -12,00 | -11,55 | | A14S0E | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.GBP PR. | GBP | 1,00 | 13.11. | | 2,68 | 3,08 | 6,35 | 6,35 | | A2PSVK | UBS(LUX)E.F.-CHINA OPP.(USD)I-A2 A.USD | USD | 73,06 | 13.11. | | 7,35 | 3,06 | -30,63 | - | | A3DSMY | UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND - GBP, KLASSE SE (DIST.) | GBP | 10,000,00 | 13.11. | | 2,64 | 3,04 | - | - | | A14S0B | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.GBP PREF. | GBP | 1,00 | 13.11. | | 2,64 | 3,04 | 6,27 | 6,27 | | A14VHA | UBS(LUX)B.S.-GL.DYN.(USD)Q A.CHF H | CHF | 103,38 | 12.11. | | -1,50 | 3,04 | -6,97 | - | | A14WP4 | UBS(LUX)B.S.-GL.DYN.(USD)Q D.CHF H | CHF | 86,49 | 12.11. | | -1,50 | 3,04 | -6,98 | - | | A14UA7 | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.USD INV. | USD | 1,00 | 12.11. | | 2,61 | 3,03 | 6,75 | - | | A14SZ4 | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.GBP INST. | GBP | 1,00 | 13.11. | | 2,62 | 3,02 | 6,21 | 6,22 | | A14SZ0 | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.GBP CAP. | GBP | 1,00 | 13.11. | | 2,59 | 3,00 | 6,27 | - | | A14UBB | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.USD P | USD | 1,00 | 12.11. | | 2,58 | 3,00 | 6,67 | - | | A1XCTQ | UBS(LUX)E.F.-CHINA OPP.(USD)I-A1 A.EUR | USD | 171,40 | 13.11. | | 7,29 | 2,99 | -30,78 | - | | A3CTEV | UBS(LUX)B.S.-G.SH.T.FL.(USD)I-X A.CHF H | CHF | 96,88 | 12.11. | | 0,69 | 2,99 | -2,66 | - | |
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