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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A3CPBY | LUXEMBOURG SELECTION FUND - ACTIVE SOLAR ANTEILSKLASSE I GBP | GBP | 34,40 | 17.4. |   | -19,10 | -32,90 | -61,04 | - |  | A2QG1G | LUXEMBOURG SELECTION FUND - ACTIVE SOLAR ANTEILSKLASSE I USD | USD | 40,48 | 17.4. | | -19,57 | -33,28 | -59,98 | - | | A0RMLX | LUXEMBOURG SELECTION FUND - ACTIVE SOLAR ANTEILSKLASSE C USD | USD | 29,21 | 17.4. | | -19,73 | -33,72 | -60,86 | -4,20 | | A2QG1H | LUXEMBOURG SELECTION FUND - ACTIVE SOLAR ANTEILSKLASSE I EUR | EUR | 36,28 | 17.4. | | -19,54 | -34,37 | -63,41 | - | | A3DUCM | LUXEMBOURG SELECTION FUND - ACTIVE SOLAR ANTEILSKLASSE X EUR | EUR | 31,26 | 17.4. | | -19,56 | -34,42 | - | - | | A0RMFR | LUXEMBOURG SELECTION FUND - ACTIVE SOLAR, ANTEILSKLASSE C EUR | EUR | 20,93 | 17.4. | | -19,69 | -34,78 | -63,69 | -14,43 | | A3CUW2 | LUXEMBOURG SELECTION FUND - ACTIVE SOLAR ANTEILSKLASSE B EUR | EUR | 74,99 | 17.4. | | -19,91 | -35,37 | -65,15 | -20,33 | | A0RMFQ | LUXEMBOURG SELECTION FUND - ACTIVE SOLAR ANTEILSKLASSE C CHF | CHF | 19,00 | 17.4. | | -20,20 | -36,37 | -65,60 | -19,01 | | UBS003 | POSTFINANCE FONDS EUROPE | CNH | 35,593,950,00 | 16.4. |  | 0,73 | - | - | - | | A40F3U | UBS (LUX) BOND FUND - AUD, ANTEILSKLASSE I-A3-ACC, AUD | AUD | 105,42 | 16.4. | | 2,22 | - | - | - | | A40G0S | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) QL-ACC, CHF | CHF | 103,15 | 16.4. | | -0,95 | - | - | - | | A40G0T | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) QL-ACC, USD | USD | 106,49 | 16.4. | | 0,29 | - | - | - | | A40G0V | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) QL-MDIST, USD | USD | 101,03 | 16.4. | | 0,29 | - | - | - | | A2AFFV | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE I-A2-ACC, EUR | EUR | 105,28 | 16.4. | | -0,29 | - | - | - | | A40G0R | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE QL-ACC, EUR | EUR | 105,18 | 16.4. | | -0,28 | - | - | - | | A40G0U | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE QL-DIST, EUR | EUR | 105,17 | 16.4. | | -0,29 | - | - | - | | A40HEM | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) F-UK-DIST, USD | USD | 100,37 | 16.4. | | -2,44 | - | - | - | | A0RCGJ | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 98,56 | 16.4. | | 0,60 | - | 8,92 | - | | A40HQT | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE K-X-ACC, USD | USD | 103,44 | 16.4. | | 1,42 | - | - | - | | A40RMP | UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT TERM EUR CORPORATES SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE P-DIST, EUR | EUR | 101,15 | 16.4. | | 0,77 | - | - | - | |
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