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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A2PT0A | UBS(LUX)B.S.-EM.ECO.LC.BD.(USD)Q D.EUR H | EUR | 66,83 | 27.11. |   | -3,10 | 1,20 | -8,48 | -16,88 |  | A1C79Q | UBS (IRL) FUND SOLUTIONS PLC - CMCI COMPOSITE SF UCITS ETF, KLASSE (HEDGED TO EUR) A-ACC | EUR | 77,86 | 27.11. |  | 2,99 | 1,18 | 15,01 | 50,84 | | A14UM1 | UBS(LUX)MONEY MARKET FD.CHF Q | CHF | 96,15 | 27.11. |  | 1,00 | 1,15 | 1,42 | -0,21 | | A2P1FE | UBS(LUX)E.F.-CHINA OPP.(USD)P A.EUR | EUR | 69,45 | 28.11. | | 7,67 | 1,05 | -28,28 | - | | A1C2ZN | UBS (LUX) EUROPEAN SMALL AND MID CAP EQUITY LONG SHORT FUND BH USD | USD | 184,68 | 28.11. | | -1,22 | 0,95 | -1,36 | 12,08 | | A2PLFT | UBS(LUX)E.S.-GL.E.MK.O.(USD)Q A.CHF H | CHF | 81,99 | 27.11. | | -2,38 | 0,93 | -26,70 | -17,49 | | A2PLFS | UBS(LUX)E.S.-GL.E.MK.O.(USD)Q A.CHF H | CHF | 88,39 | 27.11. | | -2,39 | 0,92 | -26,71 | -16,80 | | 972035 | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - CHF, ANTEILSKLASSE P-ACC, CHF | CHF | 1,115,55 | 27.11. | | 0,76 | 0,88 | 0,99 | -0,63 | | A2P6JE | UBS (LUX) CLIMATE SOLUTIONS EQUITY FUND SBHP CHF | CHF | 1,056,49 | 28.11. | | -9,32 | 0,87 | -31,19 | - | | A2JQXA | UBS ETF(LU)SUST.DEV.BANK BD.UE A ACC H | CHF | 9,36 | 27.11. | | -0,87 | 0,86 | -11,14 | -10,72 | | A12HBM | UBS (LUX) COMMODITY INDEX PLUS USD FUND UB USD | USD | 108,91 | 27.11. | | 2,84 | 0,84 | 9,04 | - | | A1JV2X | UBS (LUX) EQUITY FUND - GREATER CHINA (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 179,02 | 28.11. | | 4,97 | 0,84 | -31,95 | -25,78 | | A2H6EZ | UBS(LUX)I.S.-CHINA A O.(USD)P A.USD | USD | 232,96 | 28.11. | | 5,67 | 0,83 | -32,95 | -21,18 | | A3D6G9 | UBS (LUX) ENERGY EVOLUTION EQUITY FUND BH CHF | CHF | 70,54 | 28.11. | | -9,21 | 0,66 | - | - | | A2P6H7 | UBS (LUX) CLIMATE SOLUTIONS EQUITY FUND EBHP CHF | CHF | 1,017,70 | 28.11. | | -9,55 | 0,59 | -31,74 | - | | A2P6JA | UBS (LUX) CLIMATE SOLUTIONS EQUITY FUND IBHP CHF | CHF | 1,012,98 | 28.11. | | -9,56 | 0,58 | -31,79 | - | | A1JDZF | UBS (LUX) COMMODITYALLOCATION FUND EBH EUR | EUR | 567,35 | 27.11. | | 2,79 | 0,56 | 2,66 | 30,00 | | A2PTZ7 | UBS(LUX)B.S.-EM.ECO.LC.BD.(USD)P A.EUR H | EUR | 80,25 | 27.11. | | -3,70 | 0,51 | -10,37 | -19,28 | | A2PS1U | UBS(LUX)E.S.-ALL CHINA (USD)IA3 A.USD | USD | 79,55 | 28.11. | | 6,29 | 0,51 | -31,39 | -27,38 | | A2JH1L | UBS(LUX)E.S.-ALL CHINA (USD)IA1 A.USD | USD | 79,90 | 28.11. | | 6,29 | 0,50 | -31,39 | -27,38 | |
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