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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A3CL90 | UBS (LUX) DIGITAL HEALTH EQUITY FUND (JPY) I-A1-ACC | JPY | 73,863,00 | 3.7. |   | -4,57 | -3,54 | 4,88 | - |  | A2QHDF | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - CHINA ALLOCATION OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE (EUR) P-ACC, EUR | EUR | 67,70 | 3.7. |  | -5,05 | 4,19 | -10,70 | - | | A2JCRJ | UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA FIXED INCOME (RMB), ANTEILSKLASSE (JPY) I-B-MDIST, JPY | JPY | 13,735,00 | 3.7. | | -5,18 | -4,87 | 14,72 | 64,46 | | A2QP7L | UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA FIXED INCOME (RMB), ANTEILSKLASSE (GBP) I-A3-DIST, GBP | GBP | 96,07 | 3.7. | | -5,32 | -3,33 | -7,66 | - | | A2JMVB | CSIF (LUX) BOND CORPORATE GLOBAL DB EUR | EUR | 1,161,64 | 3.7. | | -5,35 | 0,16 | 3,74 | -1,21 | | A2P14V | FOCUSED SICAV - EQUITY OVERLAY FUND II CHF, ANTEILSKLASSE F-ACC, CHF | CHF | 185,30 | 2.7. | | -5,37 | 0,10 | 25,39 | 56,16 | | A2N5ZG | CSIF (LUX) BOND CORPORATE GLOBAL FB EUR | EUR | 116,22 | 3.7. | | -5,41 | 0,01 | 3,19 | -2,10 | | A40N7W | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL DEFENSIVE (USD) (EUR) P-ACC | EUR | 103,52 | 2.7. | | -7,18 | - | - | - | | A2QJ13 | UBS (LUX) INVESTMENT SICAV - CHINA A OPPORTUNITY (USD), KLASSE (EUR) I-A3-ACC, EUR | EUR | 66,87 | 3.7. | | -7,28 | 5,59 | -23,99 | - | | A2PVYY | UBS (LUX) INVESTMENT SICAV - CHINA A OPPORTUNITY (USD), KLASSE (EUR) I-A1-ACC, EUR | EUR | 83,08 | 3.7. | | -7,34 | 5,49 | -24,21 | - | | A2P14U | FOCUSED SICAV - EQUITY OVERLAY FUND I CHF, ANTEILSKLASSE F-ACC, CHF | CHF | 184,28 | 2.7. | | -7,68 | -2,37 | 22,38 | 55,60 | | A2QA20 | UBS (LUX) EQUITY SICAV - US INCOME (USD), ANTEILSKLASSE (EUR) P-ACC, EUR | EUR | 154,47 | 2.7. | | -7,78 | 0,32 | 14,22 | - | | A2QA21 | UBS (LUX) EQUITY SICAV - US INCOME (USD), ANTEILSKLASSE (EUR) P-DIST, EUR | EUR | 114,21 | 2.7. | | -7,79 | 0,32 | 14,22 | - | | A3DGFT | UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA FIXED INCOME (RMB), ANTEILSKLASSE (EUR) I-B-DIST, EUR | EUR | 88,92 | 3.7. | | -8,83 | -2,42 | -6,39 | - | | A2QDDA | UBS (LUX) DIGITAL HEALTH EQUITY FUND (EUR) Q-ACC | EUR | 76,08 | 3.7. | | -8,95 | -1,44 | -14,43 | - | | A2QMBL | UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA FIXED INCOME (RMB), ANTEILSKLASSE (EUR) I-A3-ACC, EUR | EUR | 112,72 | 3.7. | | -8,99 | -2,78 | -5,63 | - | | A2PHHP | UBS (LUX) DIGITAL HEALTH EQUITY FUND (EUR) K-1-DIST | EUR | 1,104,08 | 3.7. | | -9,03 | -1,53 | -14,51 | -24,90 | | A2QHDB | UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA FIXED INCOME (RMB), ANTEILSKLASSE (EUR) I-A1-ACC, EUR | EUR | 113,42 | 3.7. | | -9,04 | -2,88 | -5,91 | - | | A2JCLD | UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA FIXED INCOME (RMB), ANTEILSKLASSE (EUR) Q-ACC, EUR | EUR | 126,70 | 3.7. | | -9,05 | -2,95 | -6,22 | 13,49 | | A2JCLC | UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA FIXED INCOME (RMB), ANTEILSKLASSE (EUR) P-ACC, EUR | EUR | 122,85 | 3.7. | | -9,30 | -3,43 | -7,45 | 11,09 | |
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