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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A2PZ1N | UBS(LUX)E.S.-ALL CHINA (USD)F A.USD | USD | 65,98 | 28.11. |   | 6,30 | 0,50 | -31,39 | - |  | A0HF6S | UBS (LUX) COMMODITY INDEX PLUS USD FUND B USD | USD | 69,15 | 27.11. | | 2,51 | 0,49 | 7,91 | 37,39 | | A2PTZ8 | UBS(LUX)B.S.-EM.ECO.LC.BD(USD)P D.EUR H | EUR | 62,02 | 27.11. |  | -3,72 | 0,49 | -10,36 | -19,28 | | A2P6JF | UBS (LUX) CLIMATE SOLUTIONS EQUITY FUND UBHP CHF | CHF | 101,81 | 28.11. | | -9,65 | 0,46 | -32,01 | - | | A2PMZP | UBS(LUX)E.S.-ALL CHINA (USD)I A2 A.USD | USD | 57,04 | 28.11. | | 6,14 | 0,35 | -31,70 | - | | A0PGVV | UBS(LUX)E.S.-ALL CHINA (USD)IA1 A.USD | USD | 95,37 | 28.11. | | 6,07 | 0,27 | -31,84 | -28,17 | | A116WA | UBS (LUX) EUROPEAN SMALL AND MID CAP EQUITY LONG SHORT FUND EB EUR | EUR | 1,255,45 | 28.11. | | -1,82 | 0,23 | -4,71 | 8,29 | | A2JH1E | UBS(LUX)E.S.-ALL CHINA (USD)Q A.USD | USD | 75,62 | 28.11. | | 5,98 | 0,19 | -32,02 | -28,49 | | A2P87Z | UBS(LUX)E.S.-ALL CHINA (USD)Q D.USD | USD | 55,98 | 28.11. | | 5,99 | 0,18 | -32,02 | - | | A2PEFH | UBS(LUX)E.S.-GL.E.MK.O.(USD)P D.CHF H | CHF | 79,38 | 27.11. | | -3,22 | -0,02 | -28,74 | -20,62 | | A2PEFG | UBS(LUX)E.S.-GL.E.MK.O.(USD)P A.CHF H | CHF | 82,65 | 27.11. | | -3,22 | -0,02 | -28,74 | -20,63 | | A2PKE9 | UBS(LUX)E.S.-ALL CHINA (USD)P A.SGD | SGD | 77,24 | 28.11. | | 7,03 | -0,05 | -34,91 | - | | A2PFBY | UBS(LUX)E.S.-ALL CHINA (USD)K1 A.USD | USD | 4,063,041,00 | 28.11. | | 5,72 | -0,09 | -32,59 | -29,49 | | A1CXDA | UBS (LUX) COMMODITYALLOCATION FUND BH EUR | EUR | 57,14 | 27.11. | | 2,18 | -0,10 | 0,70 | 25,97 | | A1C2ZP | UBS (LUX) EUROPEAN SMALL AND MID CAP EQUITY LONG SHORT FUND IB EUR | EUR | 1,703,99 | 28.11. | | -2,12 | -0,11 | -5,67 | 6,66 | | A2PXLM | UBS(LUX)E.S.-ASIAN SM.COM.(USD)IB D.USD | USD | 9,980,20 | 28.11. | | -3,85 | -0,20 | -20,39 | - | | A14WQB | UBS(LUX)E.F.-GR.CHINA(USD)Q A.CHF H | CHF | 153,63 | 28.11. | | 3,86 | -0,32 | -32,54 | - | | A1JVAS | UBS (LUX) COMMODITY INDEX PLUS USD FUND IBH EUR | EUR | 555,42 | 27.11. | | 1,84 | -0,35 | 4,26 | 32,08 | | A12G79 | UBS (LUX) EUROPEAN SMALL AND MID CAP EQUITY LONG SHORT FUND UB EUR | EUR | 1,222,20 | 28.11. | | -2,39 | -0,40 | -6,51 | - | | A2P6JJ | UBS (LUX) CLIMATE SOLUTIONS EQUITY FUND BH CHF | CHF | 102,19 | 28.11. | | -10,40 | -0,44 | -33,82 | - | |
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