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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A2QL6E | UBS (LUX) EUROPEAN SMALL AND MID CAP EQUITY LONG SHORT FUND IBH25 SEK | SEK | 929,03 | 8.11. |   | -1,07 | 1,57 | -7,39 | - |  | A1T9DB | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF | CHF | 102,27 | 27.11. |  | -1,07 | 2,16 | -6,83 | -6,93 | | A2PYF1 | UBS (LUX) GERMANY SMALL AND MID CAP EQUITY FUND IB EUR | EUR | 3,990,94 | 28.11. | | -1,09 | 4,73 | -22,10 | - | | A140MA | UBS(L)FS-BL.MSCI US LIQ.C.S.UE A CHF H | CHF | 10,96 | 27.11. | | -1,10 | 3,10 | -17,97 | -14,80 | | 986905 | UBS (LUX) BOND FUND - GLOBAL FLEXIBLE, ANTEILSKLASSE (CHF) P-DIST, CHF | CHF | 393,82 | 27.11. | | -1,11 | 3,29 | -15,32 | -12,61 | | 986906 | UBS (LUX) BOND FUND - GLOBAL FLEXIBLE, ANTEILSKLASSE (CHF) P-ACC, CHF | CHF | 744,39 | 27.11. | | -1,11 | 3,29 | -15,33 | -12,61 | | A2DW76 | UBS(LUX)E.S.-GL.E.MK.O.(USD)P A.EUR H | EUR | 76,82 | 27.11. | | -1,15 | 2,39 | -25,62 | -17,23 | | A2PYFY | UBS (LUX) GERMANY SMALL AND MID CAP EQUITY FUND UB EUR | EUR | 16,22 | 28.11. | | -1,16 | 4,65 | -22,32 | - | | A2QHDE | UBS(LUX)K.S.S.-ASIAN EQ.(USD)P A.EUR H | EUR | 65,81 | 28.11. | | -1,19 | 3,34 | -25,33 | - | | A1C2ZN | UBS (LUX) EUROPEAN SMALL AND MID CAP EQUITY LONG SHORT FUND BH USD | USD | 184,68 | 28.11. | | -1,22 | 0,95 | -1,36 | 12,08 | | A1J7A8 | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - DYNAMIC ALPHA (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF | CHF | 90,63 | 27.11. | | -1,26 | 1,64 | -6,03 | -1,59 | | A0YCH8 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL INFLATION-LINKED (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF | CHF | 110,09 | 27.11. | | -1,28 | 1,42 | -10,18 | -4,08 | | A2DUGP | UBS (LUX) FD.SOL.BL.EUR.INFL.LINK.10+ UE | EUR | 16,80 | 28.11. | | -1,31 | 3,78 | -17,01 | -3,61 | | A2DTAB | UBS (LUX) REAL ESTATE FUNDS SELECTION - GLOBAL, KLASSE (EUR) P-ACC | EUR | 129,61 | 31.10. | | -1,31 | -5,06 | -4,48 | 4,92 | | A2AGXT | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD), ANTEILSKLASSE I-A1-ACC, USD | USD | 107,78 | 27.11. | | -1,34 | 3,27 | -1,30 | -6,60 | | A2PGQW | UBS ETF-JPM GL.GOV.ESG L.BD.UE(USD)A H | CHF | 9,64 | 28.11. | | -1,41 | 1,52 | -15,11 | - | | A2APA9 | UBS(L)FS-BL.TIPS 10+ UE A GBP H DIS | GBP | 9,22 | 27.11. | | -1,43 | 5,44 | -34,39 | -17,10 | | A141G6 | UBS(LUX)B.S.-EM.ECO.LC.BOND(USD)Q A.USD | USD | 105,90 | 27.11. | | -1,52 | 3,06 | -1,91 | -7,56 | | 986327 | UBS (LUX) EQUITY FUND - BIOTECH (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 705,66 | 27.11. | | -1,60 | 15,01 | -6,46 | 9,30 | | A2JK99 | UBS (LUX) DIGITAL HEALTH EQUITY FUND EBH CHF | CHF | 1,183,29 | 27.11. | | -1,64 | 12,26 | -39,72 | -6,04 | |
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