A2P1SA

UBS (LUX) AI AND ROBOTICS EQUITY FUND K-1-DIST

USD

 1,905,43

3.7.

 2,89

 -0,43

 48,99  

 -  

A14UX8

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI JAPAN SOCIALLY RESPONSIBLE UCITS ETF JPY DIS

JPY

 3,896,37

3.7.

 2,17

 2,96

 48,99  

 78,15  

A14RWE

UBS (LUX) AI AND ROBOTICS EQUITY FUND K-1-ACC

USD

 2,542,29

3.7.

 2,89

 -0,43

 48,99  

 31,30  

A2AKY8

UBS (LUX) AI AND ROBOTICS EQUITY FUND Q-ACC

USD

 27,11

3.7.

 2,96

 -0,37

 48,79  

 30,84  

A2DV3K

UBS (LUX) AI AND ROBOTICS EQUITY FUND Q-DIST

USD

 195,44

3.7.

 2,98

 -0,38

 48,77  

 30,83  

A1KCX2

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE I-B-ACC, USD

USD

 406,09

2.7.

 6,07

 8,36

 48,73  

 93,38  

A2AQKT

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EURO COUNTRIES INCOME (EUR) U-X-UKDIST-MDIST, EUR

EUR

 7,452,12

2.7.

 13,05

 17,13

 48,72  

 53,97  

A1T8G2

UBS (LUX) SECURITY EQUITY FUND (EUR HEDGED) P-ACC

EUR

 40,33

3.7.

 13,96

 17,96

 48,60  

 59,09  

A2DNKJ

UBS (LUX) SECURITY EQUITY FUND (EUR HEDGED) P-DIST

EUR

 205,63

3.7.

 13,94

 17,94

 48,59  

 59,11  

A2P9TW

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EURO COUNTRIES INCOME (EUR) K-B-MDIST, EUR

EUR

 106,66

2.7.

 13,00

 17,01

 48,26  

 -  

A2PWAP

CSIF (LUX) EQUITY CANADA DB USD

USD

 1,810,33

3.7.

 16,79

 25,86

 48,23  

 -  

216518

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - GLOBAL EQUITIES (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 40,52

2.7.

 11,07

 9,10

 47,78  

 65,25  

A2AK33

CSIF (LUX) EQUITY CANADA QB USD

USD

 2,309,38

3.7.

 16,59

 25,52

 47,46  

 -  

A14XG8

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS FACTOR MSCI EMU PRIME VALUE SCREENED UCITS ETF EUR DIS

EUR

 21,46

3.7.

 10,72

 11,24

 47,27  

 71,72  

A2PU9F

UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD), ANTEILSKLASSE F-ACC, USD

USD

 159,89

2.7.

 10,90

 11,56

 47,00  

 70,93  

A2PU95

UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD), ANTEILSKLASSE F-UKDIST, USD

USD

 152,50

2.7.

 10,91

 11,56

 46,99  

 70,08  

A2DLRX

UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD), ANTEILSKLASSE I-A3-ACC, USD

USD

 239,51

2.7.

 10,88

 11,54

 46,97  

 70,88  

A2DQC6

UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD), ANTEILSKLASSE I-A1-ACC, USD

USD

 205,37

2.7.

 10,81

 11,40

 46,39  

 69,80  

A1JUSF

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL HIGH DIVIDEND (USD), ANTEILSKLASSE I-X-ACC, USD

USD

 346,84

2.7.

 5,44

 10,56

 46,37  

 78,19  

A1JA1T

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI EMU SOCIALLY RESPONSIBLE UCITS ETF EUR DIS

EUR

 131,32

3.7.

 8,66

 12,47

 46,33  

 55,59