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KAG: UBS Fund M. (LU)
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A2PQ4K | UBS(LUX)E.S.-GL.INC.S.(USD)QL A.EUR H | EUR | 124,96 | 17.9. |   | 13,07 | 16,33 | 16,88 | 25,02 |  | A2PQ4L | UBS(LUX)E.S.-GL.INC.S.(USD)QL D.EUR H | EUR | 85,43 | 17.9. | | 13,07 | 16,32 | 16,87 | 18,74 | | A2DXPT | UBS(LUX)B.S.-FLO.R.INC.(USD)Q D.EUR H | EUR | 90,50 | 17.9. | | 5,55 | 8,70 | 16,83 | 19,06 | | A2DXPS | UBS(LUX)B.S.-FLO.R.INC.(USD)Q A.EUR H | EUR | 120,58 | 17.9. | | 5,55 | 8,70 | 16,83 | 19,06 | | A12D6B | UBS (LUX)MSCI CANADA UE A H | CHF | 29,07 | 18.9. |  | 11,70 | 14,50 | 16,80 | 42,41 | | A14Z2F | UBS(LUX)E.S.-US INCOME S.(USD)Q A.USD | USD | 218,33 | 17.9. | | 8,76 | 14,35 | 16,62 | 47,93 | | A14Z2G | UBS(LUX)E.S.-US INCOME S.(USD)Q D.USD | USD | 110,57 | 17.9. | | 8,75 | 14,35 | 16,61 | - | | A14WQH | UBS(LUX)E.S.-EUR.H.D.S.(EUR)Q D.GBP | GBP | 122,00 | 17.9. | | 7,99 | 13,58 | 16,46 | - | | A2QDZ7 | UBS(LUX)B.S.-CH.F.IN.(RMB)I-A3 D.GBP H | GBP | 108,83 | 13.9. | | 7,63 | 9,72 | 16,39 | - | | A1JWYS | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GERMAN HIGH DIVIDEND SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE P-DIST, EUR | EUR | 225,36 | 17.9. | | 11,26 | 16,59 | 16,38 | 34,52 | | A1JWYR | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GERMAN HIGH DIVIDEND SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR | EUR | 256,19 | 17.9. | | 11,26 | 16,59 | 16,38 | 34,52 | | A2PPFJ | UBS(LUX)E.F.-GL.SUSTAIN.(USD)I-A2 A.USD | USD | 180,21 | 17.9. | | 10,32 | 17,76 | 16,23 | 73,83 | | A14RA4 | UBS(LUX)EQ.S.-E.CO.I.S.(EUR)P8% D.USD H | USD | 68,17 | 17.9. | | 11,59 | 13,62 | 16,22 | - | | A12GCC | UBS(LUX)EQ.S.-E.CO.I.S.(EUR)P A.USD H | USD | 156,29 | 17.9. | | 11,60 | 13,62 | 16,22 | - | | A12GCD | UBS(LUX)EQ.S.-E.CO.I.S.(EUR)P D.USD H | USD | 78,29 | 17.9. | | 11,59 | 13,61 | 16,22 | - | | A117KX | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-ACC, EUR | EUR | 141,09 | 17.9. | | 12,91 | 16,09 | 16,19 | 22,18 | | A14WQQ | UBS(LUX)E.S.-GL.INC.S.(USD)Q D.EUR H | EUR | 72,16 | 17.9. | | 12,89 | 16,08 | 16,16 | - | | A0YCLW | UBS(LUX)E.F.-GL.SUSTAIN.(USD)I-A1A.USD | USD | 412,36 | 17.9. | | 10,29 | 17,72 | 16,08 | - | | A2PQ18 | UBS(LUX)E.S.-GL.H.DIV.S.(USD)QL CHF H | CHF | 118,43 | 17.9. | | 11,64 | 14,99 | 16,08 | 30,90 | | A14YUN | UBS(LU)F.S.-MSCI USA S. RESP.UE A H | EUR | 27,11 | 18.9. | | 13,25 | 21,62 | 16,06 | 73,31 | |
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