A1H8NY

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL HIGH DIVIDEND (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 283,10

2.7.

 4,63

 8,87

 39,78  

 64,97  

A2DUER

UBS (LUX) SECURITY EQUITY FUND (EUR HEDGED) K-1-ACC

EUR

 2,157,55

3.7.

 14,34

 18,77

 51,76  

 64,79  

A2JHZL

UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (JPY HEDGED) I-B-ACC, JPY

JPY

 17,420,00

2.7.

 10,10

 7,73

 37,84  

 64,77  

A1JVAS

UBS (LUX) COMMODITY INDEX PLUS USD FUND IBH EUR

EUR

 592,67

3.7.

 5,62

 3,39

 -0,96  

 64,71  

A2P9GL

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME (USD), ANTEILSKLASSE K-B-MDIST, USD

USD

 110,44

2.7.

 6,17

 13,53

 39,69  

 64,60  

A2JCRJ

UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA FIXED INCOME (RMB), ANTEILSKLASSE (JPY) I-B-MDIST, JPY

JPY

 13,735,00

3.7.

 -5,18

 -4,87

 14,72  

 64,46  

A1JFCY

UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA GROWTH (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF

CHF

 457,83

2.7.

 3,15

 9,26

 60,16  

 64,40  

A2PUZP

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - DIGITAL TRANSFORMATION THEMES (USD), ANTEILSKLASSE (GBP HEDGED) Q-ACC, GBP

GBP

 166,96

2.7.

 8,83

 12,77

 80,11  

 64,35  

A12G66

UBS (LUX) SECURITY EQUITY FUND (EUR HEDGED) Q-ACC

EUR

 24,29

3.7.

 14,47

 18,84

 51,53  

 64,12  

A2AHR3

UBS (IRL) FUND SOLUTIONS PLC - UBS CMCI EX-AGRICULTURE SF UCITS ETF HCHF ACC

CHF

 159,35

3.7.

 5,36

 -2,00

 0,67  

 63,85  

A2PQ11

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EURO COUNTRIES INCOME (EUR) (USD HEDGED) QL-ACC, USD

USD

 148,55

2.7.

 13,87

 18,42

 55,01  

 63,66  

A2PQ13

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EURO COUNTRIES INCOME (EUR) (USD HEDGED) QL-DIST, USD

USD

 101,64

2.7.

 13,87

 18,42

 55,01  

 63,65  

A2PQ1Y

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EURO COUNTRIES INCOME (EUR) (USD HEDGED) QL-8%-MDIST, USD

USD

 94,81

2.7.

 13,87

 18,43

 55,01  

 63,64  

A2PS8L

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - DIGITAL TRANSFORMATION DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 162,48

2.7.

 3,95

 7,62

 61,17  

 63,15  

A2PR5P

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - DIGITAL TRANSFORMATION THEMES (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-ACC, EUR

EUR

 224,61

2.7.

 8,02

 11,44

 73,31  

 63,06  

A12EYA

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) N-8%-MDIST, EUR

EUR

 77,06

2.7.

 3,26

 6,03

 37,40  

 62,76  

A14YT3

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI EMU SOCIALLY RESPONSIBLE UCITS ETF HGBP DIS

GBP

 19,79

3.7.

 9,76

 14,25

 51,51  

 62,72  

A14ME3

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI UNITED KINGDOM UCITS ETF HEUR ACC

EUR

 17,96

3.7.

 8,65

 9,27

 27,95  

 62,33  

A12GF2

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US INCOME (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD

USD

 108,51

2.7.

 4,79

 9,88

 31,23  

 62,19  

A14X3B

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI USA SOCIALLY RESPONSIBLE UCITS ETF HCHF ACC

CHF

 28,55

3.7.

 2,21

 6,56

 42,31  

 61,28