A14MF5

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI SINGAPORE UCITS ETF SGD DIS

SGD

 31,43

9.2.

 2,54

 20,97

 69,17  

 64,00  

A2P9FY

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI UK SELECTION INDEX FUND GBP QX ACC

GBP

 1,834,10

9.2.

 4,03

 20,97

 46,31  

 76,14  

A4093U

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN INCOME OPPORTUNITY (EUR), ANTEILSKLASSE K-1-ACC, EUR

EUR

 3,903,570,00

6.2.

 7,38

 20,89

 -  

 -  

A1JW99

UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 99,62

6.2.

 2,72

 20,88

 25,37  

 4,11  

A1JXAA

UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD

USD

 56,22

6.2.

 2,72

 20,87

 25,34  

 4,09  

A2ABKL

UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-ACC, EUR

EUR

 243,62

6.2.

 1,35

 20,77

 40,13  

 24,37  

A2PESQ

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI CHINA UNIVERSAL UCITS ETF USD DIS

USD

 11,53

9.2.

 2,90

 20,75

 22,05  

 -24,40  

A2PGD2

UBS EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR ACC

EUR

 19,25

9.2.

 5,55

 20,74

 -  

 -  

A2PGD1

UBS EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR DIS

EUR

 22,01

9.2.

 5,54

 20,73

 67,41  

 109,95  

A2H66T

UBS (LUX) INFRASTRUCTURE EQUITY FUND I-B-ACC

USD

 2,498,78

6.2.

 7,64

 20,68

 42,56  

 32,08  

A2PQ0X

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN HIGH DIVIDEND (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) QL-DIST, CHF

CHF

 129,50

6.2.

 4,46

 20,67

 41,60  

 55,02  

A2JKF5

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI EMU SELECT FACTOR MIX UCITS ETF EUR ACC

EUR

 17,61

9.2.

 4,58

 20,67

 50,00  

 68,70  

A2JSA2

UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD), ANTEILSKLASSE (GBP PORTFOLIO HEDGED) F-ACC, GBP

GBP

 209,83

6.2.

 1,37

 20,67

 47,98  

 44,51  

A2JNW6

UBS (LUX) INVESTMENT SICAV - CHINA A OPPORTUNITY (USD), KLASSE Q-ACC, USD

USD

 112,49

9.2.

 2,98

 20,54

 4,11  

 -38,37  

A14UMY

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - GLOBAL ALLOCATION (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD

USD

 167,68

6.2.

 4,25

 20,49

 42,20  

 22,34  

A14VHG

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN HIGH DIVIDEND (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) Q-DIST, CHF

CHF

 112,19

6.2.

 4,44

 20,47

 40,88  

 53,72  

A0YCLW

UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE I-A1-ACC, USD

USD

 513,85

6.2.

 0,04

 20,40

 58,52  

 59,19  

A0RN56

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - GLOBAL ALLOCATION (USD), ANTEILSKLASSE K-1-ACC, USD

USD

 13,445,220,00

6.2.

 4,24

 20,40

 41,86  

 21,85  

A2PQ0Y

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN HIGH DIVIDEND (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF) QL-ACC, CHF

CHF

 142,10

6.2.

 3,11

 20,39

 39,56  

 41,72  

A2PVK7

UBS (LUX) INVESTMENT SICAV - CHINA A OPPORTUNITY (USD), KLASSE K-1-ACC, USD

USD

 4,967,377,00

9.2.

 2,96

 20,30

 3,50  

 -38,98