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KAG: UBS Fund M. (LU)
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A1C9MG | UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN OPPORTUNITY UNCONSTRAINED (EUR), ANTEILSKLASSE U-X-ACC, EUR | EUR | 43,087,53 | 18.9. |   | 11,52 | 12,45 | 6,98 | 52,30 |  | A112AS | UBS(LUX)E.S.-EUR.OPP.U.(EUR)Q GBP H | GBP | 224,58 | 18.9. | | 11,51 | 12,52 | 6,98 | - | | A14UMR | UBS(LUX)E.S.-GL.H.DIV.S.(USD)Q CHF H | CHF | 125,17 | 17.9. |  | 11,51 | 14,79 | 15,50 | 29,08 | | A1W294 | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - MSCI EMU VALUE UCITS ETF, KLASSE (EUR) A-ACC | EUR | 15,27 | 18.9. | | 11,51 | 16,22 | - | - | | A14MG0 | UBS(LUX)F.S.-MSCI SW.20/35 UE.A H | GBP | 25,63 | 18.9. | | 11,50 | 12,57 | 10,44 | 35,55 | | A3DT34 | UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE IMPROVERS (USD) (JPY) I-B-ACC, JPY | JPY | 13,031,00 | 17.9. | | 11,49 | 14,24 | - | - | | A3CM16 | MULTI MA II FUTURE OF EARTH Q GBP H | GBP | 99,78 | 17.9. | | 11,49 | 20,01 | -6,01 | - | | A14MGZ | UBS(LUX)F.SOL.-MSCI SW.20/35 UE.A H | GBP | 21,77 | 18.9. | | 11,48 | 12,50 | 10,35 | 35,47 | | A14YT3 | UBS ETF (LU) MSCI EMU SOC.RESP.UE A H | GBP | 17,66 | 18.9. | | 11,45 | 17,82 | 12,36 | - | | A2QN7S | UBS(LUX)E.S.-EUR.OPP.U.(EUR)K-B A.EUR | EUR | 125,93 | 18.9. | | 11,44 | 12,33 | 6,62 | - | | A0X97R | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - MSCI EMU VALUE UCITS ETF, KLASSE (EUR) A-DIS | EUR | 44,88 | 18.9. | | 11,43 | 16,14 | 35,22 | 47,70 | | A2DW9Q | UBS(LUX)E.S.-ENG.F.IMPACT(USD)Q A.USD | USD | 148,80 | 17.9. | | 11,39 | 17,99 | 2,49 | 44,96 | | A2QPGA | UBS(LUX)B.S.-ASIAN HY.(USD)IA3 A.EUR H | EUR | 65,12 | 18.9. | | 11,35 | 16,47 | -29,35 | - | | A1C813 | UBS (LUX) EQUITY SICAV - SWISS OPPORTUNITY (CHF), ANTEILSKLASSE P-ACC, CHF | CHF | 229,33 | 17.9. | | 11,34 | 9,91 | -1,49 | 22,51 | | A2PT1R | MULTI MANAGER A.II-SUST.INV.B.P NOK H | NOK | 1,275,06 | 17.9. | | 11,34 | 18,27 | 7,20 | - | | A2PB0J | UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD), ANTEILSKLASSE U-X-UKDIST-MDIST, USD | USD | 8,366,29 | 17.9. | | 11,27 | 20,50 | -0,03 | 10,17 | | A1H446 | UBS(LUX)EM.ECO.F.-GL.B.(USD)U-X A.USD | USD | 14,968,39 | 17.9. | | 11,27 | 20,49 | -0,03 | 10,13 | | A0X8PW | UBS(LUX)EM.ECO.F.-GL.B.(USD)I-X A.USD | USD | 209,62 | 17.9. | | 11,27 | 20,49 | -0,04 | - | | A1JWYS | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GERMAN HIGH DIVIDEND SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE P-DIST, EUR | EUR | 225,36 | 17.9. | | 11,26 | 16,59 | 16,38 | 34,52 | | A1T7FM | UBS(LUX)EM.ECO.F.-GL.B.(USD)I-X D.USD | USD | 66,02 | 17.9. | | 11,26 | 20,48 | -0,03 | 10,17 | |
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