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KAG: UBS AM S.A. (EU)
Fondstyp: alle
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A2AJ74 | UBS(LUX)MONEY MKT.FD.USD Q CAD H | CAD | 114,85 | 6.11. | | 3,87 | 4,66 | 10,25 | - | | A0RB89 | UBS(LUX)MONEY MARKET FD.GBP K-1 | GBP | 2,865,587,00 | 6.11. | | 4,31 | 5,14 | 10,22 | 10,65 | | A14UM2 | UBS(LUX)MONEY MARKET FD.GBP Q | GBP | 112,60 | 6.11. | | 4,32 | 5,15 | 10,22 | 10,65 | | A0RKQQ | UBS(LUX)E.F.-US SUSTAIN.(USD)Q A.USD | USD | 244,61 | 6.11. | | 11,38 | 26,09 | 10,15 | 65,23 | | A1C79S | UBS (IRL) FUND SOLUTIONS PLC - CMCI COMPOSITE SF UCITS ETF, KLASSE (HEDGED TO CHF) A-ACC | CHF | 74,92 | 7.11. | | 3,25 | -0,26 | 10,12 | 46,29 | | A2DU21 | UBS (LUX) GLOBAL QUALITY DIVIDEND EQUITY FUND AH EUR | EUR | 121,50 | 7.11. | | 12,65 | 22,60 | 10,06 | 27,12 | | A2ABLQ | UBS(LUX)B.S.-SH.T.EUR CO.SUST(EUR)I-X H | USD | 128,41 | 6.11. | | 5,38 | 7,65 | 10,02 | - | | A1H8F4 | UBS(LUX)B.S.-USD H.Y.(USD)I-X USD | USD | 209,25 | 6.11. | | 7,65 | 14,18 | 9,95 | 23,24 | | A1CTQ7 | UBS(LUX)B.S.-USD H.Y.(USD)U-X-ACC USD | USD | 24,379,39 | 6.11. | | 7,65 | 14,17 | 9,95 | 23,23 | | A2JPBA | UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE U-X-UKDIST-MDIST, USD | USD | 9,082,26 | 6.11. | | 7,65 | 14,17 | 9,95 | 23,22 | | A2P14U | FOCUSED SICAV - EQUITY OVERLAY FUND I CHF, ANTEILSKLASSE F-ACC, CHF | CHF | 192,93 | 6.11. | | 23,90 | 26,60 | 9,94 | - | | A2JL6D | UBS(LUX)B.S.-SH.DU.HY.S.(USD)IX A.EUR H | EUR | 119,79 | 6.11. | | 5,08 | 8,84 | 9,85 | 14,31 | | A2P9F0 | UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND FUND MB USD | USD | 1,232,59 | 7.11. | | 8,90 | 16,03 | 9,84 | - | | A14XEU | UBS(LUX)E.S.-SWISS OPP.(CHF)Q A.EUR | EUR | 200,57 | 6.11. | | 9,61 | 18,14 | 9,83 | - | | A2JG9F | UBS(LUX)B.S.-USD H.Y.(USD)K-X USD | USD | 127,65 | 6.11. | | 7,61 | 14,13 | 9,83 | 22,99 | | A14SZ9 | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.GBP P | GBP | 110,49 | 7.11. | | 4,09 | 4,86 | 9,81 | - | | A141H3 | UBS(LUX)E.S.-US INCOME S.(USD)Q A.EUR H | EUR | 183,34 | 6.11. | | 11,81 | 18,81 | 9,80 | - | | A2QG6E | UBS(LUX)B.S.-SH.T.EUR CO.SUST.(EUR)I-B H | USD | 111,07 | 6.11. | | 5,31 | 7,57 | 9,80 | - | | A1155U | UBS(LUX)B.F.-EU.HY.(EUR) P-6%-MDIST EUR | EUR | 73,99 | 6.11. | | 7,40 | 12,74 | 9,78 | 15,97 | | A1CV42 | UBS(LUX)B.F.-EU.HY.(EUR) P-MIDST EUR | EUR | 120,28 | 6.11. | | 7,40 | 12,74 | 9,78 | 15,99 | |
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