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KAG: UBS Fund M. (LU)
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A14XDN | UBS(LUX)B.F.-EU.HY.(EUR) Q-6%-MDIST EUR | EUR | 84,27 | 17.9. |   | 6,45 | 11,93 | 9,06 | 17,38 |  | A14UMH | UBS(LUX)B.F.-EU.HY.(EUR) Q-MDIST EUR | EUR | 92,40 | 17.9. | | 6,45 | 11,94 | 9,05 | 17,37 | | A14UMG | UBS(LUX)B.F.-EU.HY.(EUR) Q-DIST EUR | EUR | 99,65 | 17.9. | | 6,44 | 11,93 | 8,57 | 17,37 | | A2H7LZ | UBS(LUX)S.S.-SY.AL.PF.ME.(USD)K1-4% USD | USD | 4,786,176,00 | 17.9. | | 10,10 | 13,19 | 0,84 | 17,02 | | 986911 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - EQUITY SUSTAINABLE (CHF), ANTEILSKLASSE P-ACC, CHF | CHF | 909,50 | 17.9. | | 8,18 | 9,84 | -4,66 | 16,96 | | A2JQQX | MULTI MANAGER ACCESS II - SUSTAINABLE INVESTING BALANCED, KLASSE EUR-HEDGED P-ACC | EUR | 118,47 | 17.9. | | 6,90 | 12,28 | -3,01 | 16,86 | | A14WQN | UBS(LUX)E.S.-GL.INC.S.(USD)Q A.CHF H | CHF | 132,32 | 17.9. | | 11,03 | 13,35 | 11,46 | 16,74 | | A2APAT | UBS(L)FS-BL.TIPS 1-10 UE A USD DIS | USD | 11,83 | 18.9. |  | 4,66 | 7,66 | 2,06 | 16,59 | | A2APAU | UBS(L)FS-BL.TIPS 1-10 UE A USD ACC | USD | 15,22 | 18.9. | | 4,68 | 7,69 | 2,08 | 16,56 | | A14WQF | UBS(LUX)EQ.S.-E.CO.I.S.(EUR)Q A.EUR | EUR | 131,13 | 17.9. | | 10,84 | 12,43 | 11,14 | 16,49 | | 789563 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - GROWTH SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE N-ACC, EUR | EUR | 21,65 | 17.9. | | 7,55 | 11,77 | -2,52 | 16,46 | | 986503 | UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 356,41 | 17.9. | | 6,61 | 12,91 | 5,37 | 16,05 | | A12A4Y | UBS(LUX)S.F.-BALANCED S.(EUR)P-4%D.USD H | USD | 986,84 | 17.9. | | 7,59 | 12,56 | 2,19 | 16,04 | | A0YJXL | UBS(LUX)B.S.-USD H.Y.(USD) P-MD. USD | USD | 75,46 | 17.9. | | 6,61 | 12,90 | 5,37 | 16,04 | | A1155R | UBS(LUX)B.S.-USD H.Y.(USD)P-6%MD. USD | USD | 75,98 | 17.9. | | 6,61 | 12,89 | 5,36 | 16,04 | | A0EQV8 | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - GLOBAL ALLOCATION (EUR), ANTEILSKLASSE (CAD HEDGED) P-ACC, CAD | CAD | 16,47 | 17.9. | | 8,36 | 12,35 | -4,96 | 15,99 | | A2DXPR | UBS(LUX)B.S.-FLO.R.INC.(USD)P D.EUR H | EUR | 88,22 | 17.9. | | 5,13 | 8,10 | 14,91 | 15,82 | | A2DXPQ | UBS(LUX)B.S.-FLO.R.INC.(USD)P A.EUR H | EUR | 116,14 | 17.9. | | 5,13 | 8,11 | 14,91 | 15,82 | | A0JNG6 | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - ASIAN EQUITIES (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 238,91 | 18.9. | | 2,93 | 9,76 | -16,77 | 15,80 | | A11921 | UBS(LUX)S.F.-BALANCED S.(EUR)I-A2 A.EUR | EUR | 137,71 | 17.9. | | 7,22 | 11,90 | -0,84 | 15,73 | |
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