972001

UBS (LUX) STRATEGY FUND - GROWTH (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 5,993,39

6.2.

 0,87

 11,52

 36,69  

 26,89  

A1C813

UBS (LUX) EQUITY SICAV - SWISS OPPORTUNITY (CHF), ANTEILSKLASSE P-ACC, CHF

CHF

 263,01

6.2.

 1,95

 9,47

 22,31  

 26,73  

A1J51P

UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT DURATION HIGH YIELD (USD) I-A2-ACC, USD

USD

 166,35

6.2.

 0,30

 6,46

 24,05  

 26,67  

986912

UBS (LUX) STRATEGY FUND - EQUITY (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR

EUR

 705,46

6.2.

 1,39

 10,80

 33,78  

 26,65  

A2P941

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - DIGITAL TRANSFORMATION THEMES (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) F-DIST, EUR

EUR

 166,50

6.2.

 -4,27

 8,65

 75,78  

 26,53  

A1J7MC

UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT DURATION HIGH YIELD (USD) I-A1-ACC, USD

USD

 165,88

6.2.

 0,30

 6,42

 23,87  

 26,38  

A2PYFT

UBS (LUX) EUROPEAN ENTREPRENEUR EQUITY FUND Q-PF-ACC

EUR

 21,45

6.2.

 2,09

 3,72

 21,60  

 26,33  

789603

UBS (LUX) STRATEGY FUND - EQUITY (EUR), ANTEILSKLASSE N-ACC, EUR

EUR

 30,00

6.2.

 1,39

 10,74

 33,51  

 26,26  

A2H714

UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD), ANTEILSKLASSE (CHF PORTFOLIO HEDGED) F-DIST, CHF

CHF

 155,54

6.2.

 1,05

 16,02

 32,96  

 26,15  

A2DGPE

UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD), ANTEILSKLASSE (CHF PORTFOLIO HEDGED) F-ACC, CHF

CHF

 201,48

6.2.

 1,04

 16,03

 32,95  

 26,15  

A1JU85

UBS (LUX) EQUITY FUND - TECH OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD

USD

 584,53

6.2.

 -6,26

 10,80

 61,66  

 25,92  

A2H66X

UBS (LUX) INFRASTRUCTURE EQUITY FUND I-A1-ACC

USD

 2,208,50

6.2.

 7,55

 19,67

 38,60  

 25,91  

A2PK5N

UBS (LUX) SYSTEMATIC INDEX FUND GROWTH CHF K-1-ACC

CHF

 1,419,50

6.2.

 1,65

 8,20

 23,77  

 25,86  

A2H66W

UBS (LUX) INFRASTRUCTURE EQUITY FUND K-1-ACC

USD

 312,65

6.2.

 7,53

 19,42

 38,17  

 25,42  

A14UML

UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT DURATION HIGH YIELD (USD) Q-ACC, USD

USD

 151,25

6.2.

 0,28

 6,24

 23,27  

 25,35  

A1J1A4

UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT DURATION HIGH YIELD (USD) Q-DIST, USD

USD

 83,95

6.2.

 0,29

 6,25

 23,27  

 25,35  

A14VHB

UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT DURATION HIGH YIELD (USD) Q-MDIST, USD

USD

 91,54

6.2.

 0,27

 6,24

 23,26  

 25,34  

A2JQQZ

MULTI MANAGER ACCESS II - BALANCED INVESTING, KLASSE USD Q-ACC

USD

 156,00

6.2.

 0,79

 9,64

 29,39  

 25,29  

A1H8F4

UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE I-X-ACC, USD

USD

 230,44

6.2.

 0,60

 7,84

 28,88  

 25,28  

A1CTQ7

UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE U-X-ACC, USD

USD

 26,847,51

6.2.

 0,60

 7,84

 28,87  

 25,27