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KAG: UBS Fund M. (LU)
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A2P02Y | UBS(LUX)B.S.-GL.DYN.(USD)IB A.USD | USD | 108,78 | 18.9. |   | 4,81 | 10,27 | 7,06 | - |  | A1H6JM | UBS(LUX)B.S.-SH.DU.HY.S.(USD)Q A.EUR H | EUR | 136,00 | 18.9. |  | 4,03 | 8,13 | 7,04 | 9,60 | | A2PTZZ | UBS(LUX)E.F.-EUR.OPP.SUST.(EUR)I-X EUR | EUR | 145,89 | 18.9. | | 7,30 | 10,06 | 6,94 | - | | A0YC35 | UBS(LUX)E.F.-EUR.OPP.SUST.(EUR)U-X EUR | EUR | 38,815,16 | 18.9. | | 7,30 | 10,06 | 6,94 | 47,97 | | A2PLRT | UBS(LUX)B.S.-CH.F.IN.(RMB)I-X A.CHF H | CHF | 109,34 | 19.9. | | 5,39 | 6,48 | 6,91 | 9,06 | | A2QL28 | UBS(LUX)B.S.-GL.DYN.(USD)KB A.USD | USD | 106,50 | 18.9. | | 4,78 | 10,21 | 6,91 | - | | A14UBK | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.USD S | USD | 10,000,00 | 18.9. |  | 2,25 | 3,29 | 6,86 | 8,03 | | A2QJ6L | UBS(LUX)B.S.-GL.SH.T.FL.(USD)I-A3 A.USD | USD | 108,45 | 18.9. | | 4,54 | 8,47 | 6,84 | - | | A2JCLC | UBS(LUX)B.S.-CH.F.IN.(RMB)P A.EUR | EUR | 128,31 | 19.9. | | 4,14 | 4,55 | 6,79 | 18,30 | | A2JQQ6 | MULTI MANAGER ACCESS II - SUSTAINABLE INVESTING GROWTH, KLASSE SGD-HEDGED P-ACC | SGD | 139,22 | 18.9. | | 11,99 | 18,32 | 6,76 | - | | A14UA9 | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.USD M | USD | 1,00 | 17.9. | | 2,24 | 3,28 | 6,75 | - | | A2PS49 | UBS(LUX)KEY SEL.SICAV-DI.TR.DYN.(USD)Q | USD | 151,24 | 18.9. | | 16,08 | 27,05 | 6,75 | - | | A14UBF | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.USD PR. | USD | 1,00 | 17.9. | | 2,22 | 3,25 | 6,70 | - | | A2JQQ3 | MULTI MANAGER ACCESS II - SUSTAINABLE INVESTING GROWTH, KLASSE USD P-ACC | USD | 141,56 | 18.9. | | 9,60 | 16,13 | 6,68 | 37,10 | | A0X8N5 | UBS (LUX) EQUITY FUND - EURO COUNTRIES OPPORTUNITY SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR | EUR | 207,24 | 18.9. | | 8,22 | 13,11 | 6,68 | 42,88 | | A14UBD | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.USD P | USD | 1,00 | 17.9. | | 2,20 | 3,22 | 6,63 | - | | A2PQ2K | UBS(LUX)E.S.-US INCOME S.(USD)QL A.CHF H | CHF | 131,63 | 18.9. | | 5,69 | 9,76 | 6,63 | 30,94 | | A2PQ2G | UBS(LUX)E.S.-US INCOME S.(USD)QL D.CHF H | CHF | 90,65 | 18.9. | | 5,69 | 9,76 | 6,62 | 31,00 | | A14UA6 | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.USD INST. | USD | 1,00 | 17.9. | | 2,18 | 3,19 | 6,58 | 6,58 | | A14Z9F | UBS(LUX)B.S.-S.T.U.C.S.(USD)F USD | USD | 123,35 | 18.9. | | 5,18 | 8,40 | 6,43 | - | |
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