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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A2N99L | UBS (LUX) STRATEGY SICAV - DYNAMIC INCOME (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD | USD | 132,02 | 16.4. |   | -1,18 | 7,05 | 12,46 | 37,66 |  | A2P386 | UBS (LUX) BOND SICAV - 2025 I (USD), ANTEILSKLASSE K-1-ACC, USD | USD | 5,452,848,00 | 16.4. |  | 1,40 | 5,95 | 12,46 | - | | A2JQ0Q | UBS (LUX) FINANCIAL BOND FUND I-A1-ACC | EUR | 1,329,95 | 16.4. | | -1,22 | 8,13 | 12,41 | 30,29 | | A2PRPZ | UBS (LUX) FINANCIAL BOND FUND I-A1-DIST | EUR | 925,89 | 16.4. | | -1,22 | 8,13 | 12,40 | 27,46 | | A0NGVN | UBS (LUX) CREDIT INCOME FUND (EUR HEDGED) I-A1-ACC | EUR | 136,82 | 16.4. | | 0,88 | 4,59 | 12,35 | 18,74 | | A1J51Q | UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT TERM USD CORPORATES SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE I-A2-ACC, USD | USD | 129,23 | 16.4. | | 1,50 | 6,55 | 12,34 | - | | A3C4NR | UBS (LUX) BOND FUND - CONVERT EUROPE (EUR), ANTEILSKLASSE I-A2-ACC, EUR | EUR | 105,10 | 16.4. | | 4,91 | 9,02 | 12,27 | - | | A14WQA | UBS (LUX) EQUITY FUND - EUROPEAN OPPORTUNITY SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) Q-ACC, USD | USD | 202,72 | 16.4. | | -0,40 | 1,98 | 12,26 | - | | A12E9V | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE I-X-ACC, USD | USD | 148,58 | 16.4. | | 2,60 | 8,00 | 12,25 | 21,75 | | A110VG | UBS (LUX) CREDIT INCOME FUND (EUR HEDGED) K-1-ACC | EUR | 109,97 | 16.4. | | 0,86 | 4,54 | 12,23 | 18,49 | | A2PU8B | CSIF (LUX) BOND GOVERNMENT EMERGING MARKETS LOCAL QBX USD | USD | 982,66 | 17.4. | | 5,64 | 8,33 | 12,22 | - | | A0YDC9 | UBS (LUX) BOND FUND - CONVERT EUROPE (EUR), ANTEILSKLASSE I-A1-ACC, EUR | EUR | 153,48 | 16.4. | | 4,91 | 8,99 | 12,21 | 28,46 | | A1J7MD | UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT TERM USD CORPORATES SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE I-A1-ACC, USD | USD | 128,15 | 16.4. | | 1,49 | 6,50 | 12,20 | - | | A2JMZK | CSIF (LUX) BOND GOVERNMENT EMERGING MARKETS USD ESG BLUE DB USD | USD | 1,155,38 | 17.4. | | 0,86 | 7,38 | 12,16 | 14,22 | | A1J1A9 | UBS (LUX) BOND FUND - CONVERT EUROPE (EUR), ANTEILSKLASSE I-A1-DIST, EUR | EUR | 149,80 | 16.4. | | 4,91 | 8,99 | 12,14 | 28,39 | | A2PG2M | CSIF (LUX) BOND GOVERNMENT EMERGING MARKETS USD ESG BLUE DA USD | USD | 809,64 | 17.4. | | 0,84 | 7,37 | 12,14 | - | | A2P383 | UBS (LUX) BOND SICAV - 2025 I (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD | USD | 95,79 | 16.4. | | 1,38 | 5,84 | 12,13 | - | | A2JRS5 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE K-X-ACC, USD | USD | 131,30 | 16.4. | | 2,59 | 7,96 | 12,13 | 21,53 | | A2P382 | UBS (LUX) BOND SICAV - 2025 I (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 108,56 | 16.4. | | 1,37 | 5,84 | 12,13 | - | | A1XD9S | UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN OPPORTUNITY UNCONSTRAINED (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) K-1-ACC, USD | USD | 11,503,130,00 | 17.4. | | -0,22 | 1,89 | 12,12 | - | |
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