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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A2QMB7 | UBS (LUX) THEMATIC OPPORTUNITIES EQUITY FUND (CHF HEDGED) P-ACC | CHF | 71,96 | 3.7. |   | 8,36 | 6,43 | 7,02 | - |  | A3DTY2 | UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN INCOME OPPORTUNITY (EUR), ANTEILSKLASSE Q-DIST, EUR | EUR | 120,98 | 2.7. | | 8,36 | 8,05 | - | - | | A3DNW3 | UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN INCOME OPPORTUNITY (EUR), ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR | EUR | 124,37 | 2.7. | | 8,36 | 8,05 | - | - | | A2P6H1 | UBS (LUX) EQUITY SICAV - ACTIVE CLIMATE AWARE (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 146,09 | 2.7. | | 8,35 | 10,55 | 39,13 | - | | A2DM6W | UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) N-ACC, EUR | EUR | 149,74 | 2.7. | | 8,30 | 6,98 | 28,71 | 39,57 | | A4093U | UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN INCOME OPPORTUNITY (EUR), ANTEILSKLASSE K-1-ACC, EUR | EUR | 3,224,211,00 | 2.7. | | 8,28 | 7,90 | - | - | | A14XEW | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - ASIAN GLOBAL STRATEGY BALANCED (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD | USD | 152,67 | 2.7. | | 8,23 | 8,59 | 20,54 | - | | A14Z2L | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - ASIAN GLOBAL STRATEGY BALANCED (USD), ANTEILSKLASSE Q-4%-MDIST, USD | USD | 103,26 | 2.7. | | 8,23 | 8,59 | 20,53 | 14,78 | | A2P941 | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - DIGITAL TRANSFORMATION THEMES (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) F-DIST, EUR | EUR | 158,59 | 2.7. | | 8,19 | 11,79 | 74,93 | 60,03 | | A0RKQQ | UBS (LUX) EQUITY FUND - US SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD | USD | 256,51 | 2.7. | | 8,16 | 7,66 | 43,27 | 80,29 | | A2ABKM | UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) Q-ACC, CHF | CHF | 198,50 | 2.7. | | 8,12 | 6,32 | 27,19 | 41,62 | | A1J83H | UBS (LUX) EQUITY FUND - TECH OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF | CHF | 397,76 | 2.7. | | 8,10 | -0,97 | 50,46 | 43,30 | | A2PW5Q | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - CHINA ALLOCATION OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE I-A3-ACC, USD | USD | 79,95 | 3.7. | | 8,10 | 15,45 | 4,14 | -24,67 | | A2PR5P | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - DIGITAL TRANSFORMATION THEMES (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-ACC, EUR | EUR | 224,61 | 2.7. | | 8,02 | 11,44 | 73,31 | 63,06 | | 935870 | UBS (LUX) BOND FUND - CONVERT EUROPE (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR | EUR | 186,91 | 2.7. | | 7,95 | 11,24 | 19,83 | 17,46 | | 934143 | UBS (LUX) BOND FUND - CONVERT EUROPE (EUR), ANTEILSKLASSE P-DIST, EUR | EUR | 169,30 | 2.7. | | 7,95 | 11,24 | 19,83 | 17,46 | | A14UMY | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - GLOBAL ALLOCATION (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD | USD | 144,92 | 2.7. | | 7,93 | 10,48 | 24,74 | - | | A2JF6H | UBS (LUX) EQUITY FUND - CHINA OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE (EUR) I-B-ACC, EUR | EUR | 113,02 | 6.6. | | 7,93 | 14,44 | -4,29 | -18,63 | | A4093V | UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN INCOME OPPORTUNITY (EUR), ANTEILSKLASSE P-DIST, EUR | EUR | 105,83 | 2.7. | | 7,92 | 7,20 | - | - | | A3DNW2 | UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN INCOME OPPORTUNITY (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR | EUR | 121,52 | 2.7. | | 7,92 | 7,20 | - | - | |
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