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KAG: UBS Fund M. (LU)
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A2P9JX | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) K-B-MDIST, EUR | EUR | 86,08 | 18.9. |   | 8,76 | 13,71 | -2,76 | - |  | A2PQ2L | UBS(LUX)E.S.-US INCOME S.(USD)QL D.USD | USD | 105,24 | 18.9. | | 8,76 | 14,42 | 18,59 | 51,59 | | A14XHB | UBS ETF F.MSCI EMU LOW VOLATILITY UE A | EUR | 16,01 | 18.9. | | 8,73 | 12,45 | 9,95 | 18,61 | | A14XEJ | UBS(LUX)EQ.S.-E.CO.I.S.(EUR)Q D.CHF H | CHF | 62,64 | 18.9. | | 8,72 | 9,54 | 7,74 | - | | A14XEH | UBS(LUX)EQ.S.-E.CO.I.S.(EUR)Q A.CHF H | CHF | 123,01 | 18.9. | | 8,71 | 9,54 | 7,73 | - | | A14VHG | UBS(LUX)E.S.-EUR.H.D.S.(EUR)Q D.CHF H | CHF | 94,58 | 18.9. | | 8,71 | 13,00 | 14,31 | 18,78 | | A2DT6Y | UBS(LUX)S.S.-SY.AL.PF.ME.(USD)K1 EUR H | EUR | 3,382,598,00 | 18.9. | | 8,68 | 11,18 | -4,13 | 7,30 | | A1T7L5 | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD | USD | 88,59 | 18.9. | | 8,67 | 13,63 | -2,26 | 8,81 | | A0B8QG | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - GLOBAL ALLOCATION (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 18,07 | 18.9. | | 8,66 | 13,29 | -6,71 | 11,96 | | A1T7L4 | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 133,42 | 18.9. | | 8,66 | 13,62 | -2,26 | 8,79 | | A1JXHC | UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 94,17 | 18.9. | | 8,64 | 16,50 | -9,97 | -7,87 | | A14XE0 | UBS(LUX)K.S.S.-GL.AL.(EUR)Q A.CAD H | CAD | 151,06 | 18.9. | | 8,63 | 12,99 | -1,31 | - | | A14Z2F | UBS(LUX)E.S.-US INCOME S.(USD)Q A.USD | USD | 218,04 | 18.9. | | 8,61 | 14,20 | 17,88 | 47,67 | | A2DQTU | UBS(LUX)S.S.-SY.AL.PF.ME.(USD)P AUD H | AUD | 118,58 | 18.9. | | 8,61 | 11,00 | -3,43 | - | | A14Z2G | UBS(LUX)E.S.-US INCOME S.(USD)Q D.USD | USD | 110,42 | 18.9. | | 8,60 | 14,19 | 17,88 | - | | A2PSP4 | UBS(LUX)B.S.-CH.F.IN.(RMB)I-X A.USD H | USD | 128,30 | 19.9. |  | 8,60 | 11,01 | 21,38 | 27,97 | | A14X3D | UBS ETF (LU) MSCI EMU SOC.RESP.UE A H | CHF | 25,00 | 18.9. | | 8,60 | 13,51 | 4,45 | - | | A1W6DC | UBS(LUX)F.SOL.-MSCI SWITZERL.20/35 U.E.A | CHF | 27,27 | 18.9. | | 8,59 | 8,50 | 2,89 | 24,90 | | A1439J | UBS(L)FS-BL.USD E.M.SOVEREIGN UE A GBP H | GBP | 8,28 | 18.9. | | 8,58 | 16,14 | -7,95 | -4,11 | | A2JQQZ | MULTI MANAGER ACCESS II - SUSTAINABLE INVESTING BALANCED, KLASSE USD Q-ACC | USD | 139,40 | 18.9. | | 8,58 | 14,85 | 6,05 | 32,55 | |
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