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KAG: UBS Fund M. (LU)
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A2JHZL | UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (JPY HEDGED) I-B-ACC, JPY | JPY | 16,185,00 | 18.9. |   | 5,89 | 11,27 | 6,34 | 54,94 |  | A2PJ5A | UBS(LUX)E.F.-BIOTECH(USD)P A.SEK | SEK | 976,28 | 18.9. | | 5,75 | 4,79 | 6,29 | - | | A2N99N | UBS(LUX)STR.SICAV DYNAMIC INC.Q USD | USD | 97,28 | 18.9. | | 9,06 | 14,33 | 6,28 | - | | A2N99L | UBS(LUX)STR.SICAV DYNAMIC INC.Q USD | USD | 132,68 | 18.9. | | 9,06 | 14,32 | 6,27 | 25,34 | | A1XCQC | UBS(LUX)S.F.-GROWTH S.(USD)Q A.USD | USD | 188,98 | 18.9. | | 9,36 | 15,14 | 6,27 | 34,67 | | A3CZB4 | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.USD SE | USD | 10,000,00 | 17.9. |  | 2,20 | 3,22 | 6,18 | - | | A1J51Q | UBS(LUX)B.S.-S.T.U.C.S.(USD)I-A2 USD | USD | 126,86 | 18.9. | | 5,10 | 8,31 | 6,12 | - | | A14UBB | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.USD P | USD | 1,00 | 17.9. | | 2,04 | 3,00 | 6,11 | - | | A2QJ6P | UBS(LUX)B.S.-GL.SH.T.FL.(USD)Q A.USD | USD | 107,51 | 18.9. | | 4,37 | 8,22 | 6,11 | - | | A2QJ6Q | UBS(LUX)B.S.-GL.SH.T.FL.(USD)Q D.USD | USD | 100,46 | 18.9. | | 4,36 | 8,23 | 6,10 | - | | A14UA7 | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.USD INV. | USD | 1,00 | 17.9. | | 2,07 | 3,03 | 6,08 | - | | A14S0J | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.GBP S | GBP | 10,000,00 | 19.9. | | 2,12 | 3,10 | 6,05 | 6,05 | | A144CF | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL OPPORTUNITY UNCONSTRAINED (USD), ANTEILSKLASSE I-B-ACC, USD | USD | 213,99 | 18.9. | | 15,38 | 14,86 | 6,03 | - | | A12DRV | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - EUROPEAN GROWTH AND INCOME (EUR), ANTEILSKLASSE (GBP HEDGED) P-8%-MDIST, GBP | GBP | 68,37 | 18.9. | | 7,27 | 10,85 | 5,99 | 21,85 | | A14U7K | UBS(LUX)E.S.-EUR.OPP.U.(EUR)I-A3 A.EUR | EUR | 169,57 | 19.9. |  | 12,61 | 13,05 | 5,98 | - | | A1J7MD | UBS(LUX)B.S.-S.T.U.C.S.(USD)I-A1 USD | USD | 125,83 | 18.9. | | 5,07 | 8,25 | 5,98 | - | | A14Z2D | UBS(LUX)E.S.-US INCOME S.(USD)Q A.CHF H | CHF | 170,19 | 18.9. | | 5,54 | 9,54 | 5,98 | - | | A14Z2E | UBS(LUX)E.S.-US INCOME S.(USD)Q D.CHF H | CHF | 85,81 | 18.9. | | 5,53 | 9,54 | 5,97 | 27,39 | | A3CYF8 | UBS(LUX)B.S.-CH.F.IN.(RMB)Q D.GBP | GBP | 99,92 | 19.9. | | 1,06 | 2,30 | 5,95 | - | | A1KBQQ | UBS(LUX)B.F.-EU.HY.(EUR) N-DIST EUR | EUR | 98,88 | 18.9. | | 5,69 | 10,82 | 5,94 | 11,53 | |
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