A1XA13

UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD

USD

 143,88

5.2.

 1,80

 15,87

 43,58  

 18,35  

A2PRBJ

UBS (LUX) FINANCIAL BOND FUND (USD HEDGED) Q 0.1-DIST

USD

 99,90

5.2.

 1,79

 10,68

 32,88  

 -  

A2PL6G

UBS (LUX) FINANCIAL BOND FUND (USD HEDGED) K-1 0.1-DIST

USD

 1,035,42

5.2.

 1,79

 10,68

 32,88  

 -  

A2PL6H

UBS (LUX) FINANCIAL BOND FUND (USD HEDGED) K-1 0.1-ACC

USD

 1,562,35

5.2.

 1,79

 10,68

 32,88  

 -  

A2PRPS

UBS (LUX) FINANCIAL BOND FUND (GBP HEDGED) K-1 0.1-DIST

GBP

 972,49

5.2.

 1,79

 10,45

 31,65  

 -  

A12GF1

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US INCOME (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 238,62

5.2.

 1,76

 9,67

 30,67  

 50,74  

A12GF2

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US INCOME (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD

USD

 107,87

5.2.

 1,75

 9,67

 30,66  

 50,73  

A1J7JZ

UBS (LUX) SICAV 1 - ALL-ROUNDER (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-ACC, EUR

EUR

 144,80

5.2.

 1,75

 8,01

 17,83  

 12,69  

A1JA3Z

UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) P-ACC, USD

USD

 230,73

5.2.

 1,75

 15,43

 31,97  

 12,09  

A1JLX6

UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE I-X-DIST, EUR

EUR

 214,52

5.2.

 1,75

 15,04

 31,81  

 12,15  

A12HCV

UBS (LUX) FINANCIAL BOND FUND (USD HEDGED) K-1-ACC

USD

 2,016,50

5.2.

 1,74

 10,13

 30,91  

 28,62  

A2PT28

UBS (LUX) FINANCIAL BOND FUND (USD HEDGED) K-1-DIST

USD

 996,84

5.2.

 1,74

 10,13

 30,91  

 -  

A40T78

UBS (LUX) STRATEGY SICAV - DYNAMIC INCOME (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) Q-DIST, CHF

CHF

 108,17

5.2.

 1,73

 8,39

 -  

 -  

A1JMRZ

UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) I-X-ACC, EUR

EUR

 143,63

5.2.

 1,73

 14,32

 39,07  

 12,42  

987921

UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 2,238,93

5.2.

 1,73

 15,04

 40,48  

 14,10  

A12D6F

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI CANADA UCITS ETF HUSD ACC

USD

 51,24

6.2.

 1,72

 29,88

 75,37  

 109,90  

A0M9L8

UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD), ANTEILSKLASSE P-MDIST, USD

USD

 51,32

5.2.

 1,72

 15,03

 40,50  

 14,09  

A12GJV

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD), ANTEILSKLASSE F-QDIST, USD

USD

 141,48

5.2.

 1,72

 11,98

 47,25  

 77,11  

A12D6L

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI CANADA UCITS ETF HGBP DIS

GBP

 21,10

6.2.

 1,72

 29,60

 72,28  

 101,75  

A2PQ2J

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US INCOME (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) QL-ACC, EUR

EUR

 155,22

5.2.

 1,71

 7,93

 25,98  

 41,83