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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A1JER5 | UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE U-X-ACC, USD | USD | 9,686,52 | 4.7. |  | 4,33 | 9,85 | 29,65 | -17,40 |  | A1JFCY | UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA GROWTH (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF | CHF | 463,63 | 3.7. |  | 4,46 | 9,85 | 62,19 | 63,53 |  | A2PFQY | UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE K-X-ACC, USD | USD | 86,51 | 4.7. |  | 4,32 | 9,81 | 29,51 | -17,55 |  | A1XB50 | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE I-X-ACC, EUR | EUR | 171,91 | 3.7. |  | 3,47 | 9,81 | 36,48 | 34,58 |  | A2JPBB | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE U-X-UKDIST-MDIST, EUR | EUR | 9,739,29 | 3.7. |  | 3,47 | 9,81 | 36,48 | 34,58 |  | A1W1E4 | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE (AUD HEDGED) P-MDIST, AUD | AUD | 84,20 | 3.7. |  | 3,64 | 9,81 | 35,33 | - |  | A1XCRR | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-DIST, EUR | EUR | 74,08 | 3.7. |  | 4,31 | 9,80 | 24,91 | 38,12 |  | A40F1X | UBS (LUX) ENERGY SOLUTIONS EQUITY FUND I-B-ACC | USD | 1,099,50 | 3.7. |  | 18,11 | 9,80 | - | - |  | A2ABLT | UBS (LUX) BOND FUND - CONVERT EUROPE (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) I-A1-ACC, CHF | CHF | 123,21 | 3.7. |  | 7,56 | 9,79 | 17,45 | 17,75 |  | A1XCRQ | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 151,64 | 3.7. |  | 4,30 | 9,79 | 24,91 | 38,13 |  | A2JMZK | CSIF (LUX) BOND GOVERNMENT EMERGING MARKETS USD ESG BLUE DB USD | USD | 1,210,59 | 3.7. |  | 5,68 | 9,77 | 26,15 | 8,20 |  | A3DTQ0 | PRIVATE EQUITY (LUX) EVERGREEN SECONDARY FUND Q-SEEDING-ACC | EUR | 128,32 | 30.5. |  | 1,87 | 9,76 | - | - |  | A2QL6U | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI UK SELECTION INDEX FUND GBP I-B ACC | GBP | 1,454,05 | 4.7. |  | 9,18 | 9,76 | 30,99 | - |  | A2PG2M | CSIF (LUX) BOND GOVERNMENT EMERGING MARKETS USD ESG BLUE DA USD | USD | 848,33 | 3.7. |  | 5,66 | 9,75 | 26,13 | - |  | A1XCED | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL HIGH DIVIDEND (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD | USD | 211,88 | 3.7. |  | 5,30 | 9,74 | 43,11 | 71,06 |  | 972001 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - GROWTH (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 5,531,72 | 3.7. |  | 6,21 | 9,74 | 34,35 | 41,05 |  | A0YGM7 | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE I-B-ACC, EUR | EUR | 286,53 | 3.7. |  | 3,44 | 9,74 | 36,22 | 34,17 |  | A2JJBE | UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE I-B-ACC, USD | USD | 94,29 | 4.7. |  | 4,26 | 9,72 | 29,20 | -17,88 |  | A2P9GH | UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE K-B-MDIST, USD | USD | 57,72 | 4.7. |  | 4,26 | 9,70 | 29,07 | -21,98 |  | A2P9SP | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE K-B-MDIST, EUR | EUR | 102,87 | 3.7. |  | 3,42 | 9,69 | 36,05 | - |  |
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