A2DP34

UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD

USD

 165,43

6.2.

 1,86

 8,95

 40,12  

 29,46  

A1KCMG

UBS (LUX) EQUITY FUND - CHINA OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE (SGD) P-ACC, SGD

SGD

 243,03

9.2.

 1,83

 19,18

 4,09  

 -40,91  

A2PNKY

UBS (LUX) FINANCIAL BOND FUND (USD HEDGED) I-A1-ACC

USD

 1,525,65

6.2.

 1,83

 10,70

 33,47  

 -  

A2DTC0

UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE K-1-ACC, USD

USD

 7,978,345,00

6.2.

 1,83

 8,59

 38,74  

 27,34  

987921

UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 2,241,09

6.2.

 1,83

 14,93

 40,62  

 14,44  

A1JMRZ

UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) I-X-ACC, EUR

EUR

 143,76

6.2.

 1,82

 14,19

 39,19  

 12,75  

A0M9L8

UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD), ANTEILSKLASSE P-MDIST, USD

USD

 51,37

6.2.

 1,82

 14,93

 40,63  

 14,45  

A2PL6G

UBS (LUX) FINANCIAL BOND FUND (USD HEDGED) K-1 0.1-DIST

USD

 1,035,71

6.2.

 1,82

 10,55

 32,92  

 -  

A2PL6H

UBS (LUX) FINANCIAL BOND FUND (USD HEDGED) K-1 0.1-ACC

USD

 1,562,79

6.2.

 1,82

 10,55

 32,92  

 -  

A2PRBJ

UBS (LUX) FINANCIAL BOND FUND (USD HEDGED) Q 0.1-DIST

USD

 99,92

6.2.

 1,81

 10,55

 32,91  

 -  

A2PRPS

UBS (LUX) FINANCIAL BOND FUND (GBP HEDGED) K-1 0.1-DIST

GBP

 972,67

6.2.

 1,81

 10,29

 31,68  

 -  

A2DP35

UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE P-4%-MDIST, USD

USD

 109,30

6.2.

 1,78

 8,02

 36,56  

 24,04  

A2DP33

UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 153,53

6.2.

 1,77

 8,01

 36,56  

 24,02  

A12HCV

UBS (LUX) FINANCIAL BOND FUND (USD HEDGED) K-1-ACC

USD

 2,017,04

6.2.

 1,77

 10,00

 30,95  

 28,39  

A2PT28

UBS (LUX) FINANCIAL BOND FUND (USD HEDGED) K-1-DIST

USD

 997,10

6.2.

 1,76

 10,00

 30,95  

 -  

A40PGG

UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) QL-ACC, EUR

EUR

 116,60

6.2.

 1,76

 13,51

 -  

 -  

A12D6F

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI CANADA UCITS ETF HUSD ACC

USD

 51,24

6.2.

 1,72

 29,88

 75,37  

 109,90  

A12D6L

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI CANADA UCITS ETF HGBP DIS

GBP

 21,10

6.2.

 1,72

 29,60

 72,28  

 101,75  

A12D6K

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI CANADA UCITS ETF HGBP ACC

GBP

 31,31

6.2.

 1,71

 29,59

 72,31  

 101,86  

A2DP39

UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-ACC, EUR

EUR

 138,51

6.2.

 1,70

 6,73

 32,13  

 17,70