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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A14R20 | UBS (LUX) GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND MB USD | USD | 1,559,31 | 28.11. |   | 8,94 | 13,79 | 12,93 | 24,42 |  | A14R8W | UBS(LUX)K.S.S.-GL.M.INC.(USD)P D.USD | USD | 80,66 | 27.11. |  | 8,66 | 13,79 | -1,15 | - | | A14P66 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (GBP HEDGED) P-4%-MDIST, GBP | GBP | 880,46 | 27.11. | | 8,96 | 13,76 | 0,13 | - | | A2P9JX | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) K-B-MDIST, EUR | EUR | 86,15 | 27.11. | | 9,80 | 13,76 | 0,82 | - | | A1JL9Y | UBS(LUX)B.S.-CON.GLOBAL(EUR)I-B A.USD H | USD | 294,73 | 27.11. | | 9,25 | 13,71 | 4,02 | 40,17 | | A14WP6 | UBS(LUX)EM.ECO.F.-GL.B.(USD)Q D.CHF H | CHF | 65,93 | 27.11. | | 7,08 | 13,69 | -7,89 | - | | A2PRGC | UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND FUND IA USD | USD | 948,20 | 28.11. | | 9,31 | 13,69 | 10,84 | - | | A2PRGD | UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND FUND IB USD | USD | 1,221,55 | 28.11. | | 9,31 | 13,69 | 10,84 | - | | A2DR9L | UBS(LUX)B.F.-EU.HY.(EUR) F-ACC USD H | USD | 150,81 | 27.11. | | 10,04 | 13,65 | 20,02 | 30,82 | | A2DWH1 | UBS(LUX)E.S.-L.T.TH.(USD)P D.EUR H | EUR | 134,11 | 27.11. | | 5,44 | 13,63 | -4,39 | 28,35 | | A2ABKH | UBS(LUX)E.S.-L.T.TH.(USD)P A.EUR H | EUR | 189,12 | 27.11. | | 5,44 | 13,63 | -4,39 | 28,36 | | A1J5HH | CREDIT SUISSE (LUX) ASIA CORPORATE BOND FUND B USD | USD | 117,83 | 31.10. | | 6,24 | 13,63 | -9,64 | -13,25 | | A1T7L4 | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 134,62 | 27.11. | | 9,63 | 13,61 | 1,51 | 8,61 | | A1T7L5 | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD | USD | 89,38 | 27.11. | | 9,64 | 13,61 | 1,51 | 8,61 | | A1XCQA | UBS(LUX)S.F.-GROWTH S.(EUR)Q A.EUR | EUR | 163,27 | 27.11. | | 9,07 | 13,60 | 0,86 | 19,11 | | A2PQ65 | UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND FUND UB USD | USD | 121,06 | 28.11. |  | 9,21 | 13,58 | 10,51 | - | | A2PQ60 | UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND FUND UA USD | USD | 94,79 | 28.11. | | 9,20 | 13,57 | 10,50 | - | | A3DUYR | UBS (LUX) EQUITY SICAV - CLIMATE ACTION (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD | USD | 120,50 | 27.11. | | 3,59 | 13,56 | - | - | | A0Q2R5 | UBS (LUX) GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND EB USD | USD | 279,99 | 28.11. | | 8,73 | 13,54 | 12,19 | 23,05 | | A2QCCG | UBS (LUX) GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND EA USD | USD | 999,67 | 28.11. | | 8,71 | 13,53 | 12,18 | - | |
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