A2QNE6

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS JPM EM GOV BOND USD SCREENED, KLASSE INDEX FUND HEUR WX ACC

EUR

 980,19

9.2.

 0,55

 9,76

 21,14  

 -1,98  

A2JQQ3

MULTI MANAGER ACCESS II - GROWTH INVESTING, KLASSE USD P-ACC

USD

 159,64

6.2.

 0,76

 9,76

 32,02  

 28,66  

A1W6NY

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI SWITZERLAND 20/35 UCITS ETF CHF DIS

CHF

 25,12

9.2.

 2,12

 9,72

 25,48  

 33,31  

A1W6DC

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI SWITZERLAND 20/35 UCITS ETF CHF ACC

CHF

 31,48

9.2.

 2,12

 9,72

 25,52  

 33,39  

A2PS49

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - DIGITAL TRANSFORMATION DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD

USD

 187,22

6.2.

 -1,84

 9,70

 75,12  

 38,08  

971861

UBS (LUX) STRATEGY FUND - GROWTH (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR

EUR

 4,613,55

6.2.

 1,32

 9,67

 27,89  

 19,28  

A2PU8E

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS JPM EM GOV BOND USD SCREENED, KLASSE INDEX FUND HEUR QX ACC

EUR

 1,023,87

9.2.

 0,55

 9,67

 21,33  

 -1,95  

987607

UBS (LUX) EQUITY FUND - TECH OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 874,59

6.2.

 -6,35

 9,67

 56,79  

 19,66  

A2JQQZ

MULTI MANAGER ACCESS II - BALANCED INVESTING, KLASSE USD Q-ACC

USD

 156,00

6.2.

 0,79

 9,64

 29,39  

 25,29  

A40REZ

UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE K-1-DIST, USD

USD

 5,372,298,00

6.2.

 1,46

 9,62

 -  

 -  

A40AKL

UBS (LUX) STRATEGY FUND - YIELD (USD), ANTEILSKLASSE I-A1-ACC, USD

USD

 1,193,02

6.2.

 0,82

 9,62

 -  

 -  

A40RMV

UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE K-1-ACC, USD

USD

 5,515,266,00

6.2.

 1,46

 9,62

 -  

 -  

A1XCQD

UBS (LUX) STRATEGY FUND - YIELD (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD

USD

 167,36

6.2.

 0,83

 9,61

 26,57  

 17,65  

A2N65K

UBS (LUX) STRATEGY FUND - YIELD (USD), ANTEILSKLASSE Q-4%-MDIST, USD

USD

 106,75

6.2.

 0,82

 9,61

 26,56  

 17,66  

A14VJC

UBS (LUX) STRATEGY FUND - YIELD (USD), ANTEILSKLASSE Q-DIST, USD

USD

 135,10

6.2.

 0,82

 9,61

 27,59  

 18,61  

A1WZZ1

UBS (LUX) STRATEGY FUND - YIELD (USD), ANTEILSKLASSE K-1-ACC, USD

USD

 8,460,891,00

6.2.

 0,82

 9,55

 26,37  

 17,36  

A2QMCC

UBS (LUX) THEMATIC OPPORTUNITIES EQUITY FUND (EUR HEDGED) I-A1-PF-ACC

EUR

 830,77

6.2.

 0,28

 9,55

 12,39  

 -  

A2PYVW

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI JAPAN SELECTION INDEX FUND CHF I-A ACC

CHF

 1,325,02

9.2.

 4,85

 9,55

 37,09  

 16,17  

A1J3NG

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN OPPORTUNITY UNCONSTRAINED (EUR), ANTEILSKLASSE N-ACC, EUR

EUR

 272,66

9.2.

 4,65

 9,54

 28,80  

 28,06  

A2PRGD

UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND FUND K-1-ACC

USD

 1,350,80

6.2.

 0,96

 9,52

 27,27  

 -