A14MGX

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI SWITZERLAND 20/35 UCITS ETF HUSD DIS

USD

 14,49

3.7.

 7,62

 6,38

 27,23  

 43,77  

A1W6Q2

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN OPPORTUNITY UNCONSTRAINED (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) P-ACC, UDS

USD

 257,42

3.7.

 6,30

 0,94

 27,22  

 41,84  

A2P2W6

UBS (IRL) FUND SOLUTIONS PLC - UBS CMCI COMMODITY CARRY SF UCITS ETF HEUR ACC

EUR

 125,88

3.7.

 2,77

 3,22

 27,21  

 27,24  

A2ABKM

UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) Q-ACC, CHF

CHF

 198,50

2.7.

 8,12

 6,32

 27,19  

 41,62  

A117KX

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-ACC, EUR

EUR

 148,75

2.7.

 4,40

 10,24

 27,18  

 43,62  

A1J51P

UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT DURATION HIGH YIELD (USD) I-A2-ACC, USD

USD

 160,36

2.7.

 3,75

 7,54

 27,18  

 -  

A14WQQ

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-DIST, EUR

EUR

 76,08

2.7.

 4,39

 10,23

 27,16  

 -  

A2PT2Q

UBS (LUX) AI AND ROBOTICS EQUITY FUND (EUR) P-DIST

EUR

 143,61

3.7.

 -9,68

 -9,10

 27,14  

 22,09  

A2DXPQ

UBS (LUX) BOND SICAV - FLOATING RATE INCOME (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR

EUR

 121,07

2.7.

 1,90

 5,35

 27,13  

 29,81  

A2DXPR

UBS (LUX) BOND SICAV - FLOATING RATE INCOME (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-DIST, EUR

EUR

 91,97

2.7.

 1,91

 5,36

 27,13  

 29,81  

A2PTZZ

UBS (LUX) EQUITY FUND - EUROPEAN OPPORTUNITY (EUR), ANTEILSKLASSE I-X-ACC, EUR

EUR

 151,42

2.7.

 6,26

 3,39

 27,10  

 46,17  

A0YC35

UBS (LUX) EQUITY FUND - EUROPEAN OPPORTUNITY (EUR), ANTEILSKLASSE U-X-ACC, EUR

EUR

 40,285,63

2.7.

 6,25

 3,39

 27,10  

 46,17  

A2PRGC

UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND FUND K-1-DIST

USD

 958,07

3.7.

 4,55

 9,31

 27,10  

 -  

A2PRGD

UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND FUND K-1-ACC

USD

 1,268,36

3.7.

 4,55

 9,31

 27,10  

 -  

A12A4Y

UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) P-4%-MDIST, USD

USD

 1,010,16

2.7.

 5,42

 8,14

 27,07  

 26,69  

A1XBJ3

UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) P-MDIST, USD

USD

 1,101,25

2.7.

 5,43

 8,14

 27,07  

 -  

A12GFQ

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME (USD), ANTEILSKLASSE (SGD HEDGED) P-MDIST, SGD

SGD

 73,07

2.7.

 4,06

 9,37

 27,05  

 -  

A1J7MC

UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT DURATION HIGH YIELD (USD) I-A1-ACC, USD

USD

 159,95

2.7.

 3,72

 7,49

 26,99  

 -  

A1KBEQ

UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE I-A1-ACC, USD

USD

 89,20

3.7.

 3,94

 9,73

 26,99  

 -19,64  

A1C9MG

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN OPPORTUNITY UNCONSTRAINED (EUR), ANTEILSKLASSE U-X-ACC, EUR

EUR

 44,534,29

3.7.

 6,18

 1,02

 26,95  

 43,95