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KAG: UBS Fund M. (LU)
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A2QBCJ | UBS(LUX)K.S.S.-E.G.IN.(EUR)QL8% D.EUR | EUR | 88,14 | 18.9. |   | 7,12 | 10,60 | 5,15 | - |  | A1W05R | UBS(LUX)B.F.-ASIA FLEX.(USD)F EUR H | EUR | 139,29 | 18.9. | | 6,16 | 10,58 | -11,33 | - | | A2DXPP | UBS(LUX)B.S.-FLO.R.INC.(USD)Q D.USD | USD | 101,84 | 18.9. |  | 6,83 | 10,58 | 23,45 | 29,19 | | A2DXPN | UBS(LUX)B.S.-FLO.R.INC.(USD)Q A.USD | USD | 137,48 | 18.9. | | 6,83 | 10,58 | 23,47 | 29,20 | | A3DSW6 | UBS(LUX)B.F.-ASIA FLEX.(USD)I-A3 EUR H | EUR | 103,22 | 18.9. | | 6,15 | 10,57 | - | - | | A2N65G | UBS (LUX) BOND SICAV - FLOATING RATE INCOME (USD), ANTEILSKLASSE Q-MDIST, USD | USD | 104,23 | 18.9. | | 6,82 | 10,57 | 23,46 | 29,24 | | A2DP31 | UBS(LUX)S.S.-SY.AL.PF.ME.(USD)P SGD H | SGD | 119,92 | 18.9. | | 8,20 | 10,56 | -2,69 | - | | A2PL0U | UBS(LUX)BD.F.-GLOBAL FLEX.Q D.GBP H | GBP | 92,97 | 18.9. | | 4,24 | 10,54 | -6,45 | 0,00 | | A2PL0T | UBS(LUX)BD.F.-GLOBAL FLEX.Q A.GBP H | GBP | 103,60 | 18.9. | | 4,24 | 10,54 | -6,46 | 1,71 | | A2QMLQ | UBS(LUX)B.S.-CH.F.IN.(RMB)U-X A.USD | USD | 10,992,23 | 19.9. | | 6,13 | 10,52 | 5,39 | - | | A2QKSR | UBS(LUX)K.S.S.C.IN.OPP.(USD)Q A.EUR H | EUR | 89,42 | 18.9. | | 5,77 | 10,52 | -9,79 | - | | A14XG5 | UBS(LUX)FS-FAC.MSCI EMU Q.EUE A | EUR | 25,38 | 18.9. | | 4,31 | 10,51 | 2,74 | 41,79 | | A2JH7R | UBS(LUX)B.S.-CH.F.IN.(RMB)K-X A.USD | USD | 122,09 | 19.9. | | 6,09 | 10,48 | 5,26 | 26,52 | | 935647 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE P-C-DIST, EUR | EUR | 120,21 | 18.9. | | 6,12 | 10,45 | -3,25 | 9,68 | | A1W4MR | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD) (SGD HEDGED) F-ACC, SGD | SGD | 107,36 | 18.9. | | 6,02 | 10,44 | - | - | | A1XBJ2 | UBS(LUX)S.F.-BALANCED S.(EUR)P-M D.EUR | EUR | 983,04 | 18.9. | | 6,12 | 10,44 | -3,25 | - | | 973767 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE P-DIST, EUR | EUR | 1,801,14 | 18.9. | | 6,12 | 10,44 | -3,25 | 9,68 | | 973768 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR | EUR | 2,955,07 | 18.9. | | 6,12 | 10,44 | -3,25 | 9,68 | | A2DP37 | UBS(LUX)S.S.-SY.AL.PF.DY.(USD)Q A.CHF H | CHF | 115,25 | 18.9. | | 8,86 | 10,44 | -6,22 | 8,39 | | A2ABKG | UBS(LUX)E.S.-L.T.TH.(USD)P A.USD | USD | 221,73 | 18.9. | | 2,87 | 10,43 | 1,41 | 45,43 | |
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