121546

FOCUSED FUND - CORPORATE BOND USD F-ACC, USD

USD

 248,20

5.2.

 0,53

 7,25

 18,88  

 9,29  

A2PYVW

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI JAPAN SELECTION INDEX FUND CHF I-A ACC

CHF

 1,301,75

6.2.

 3,01

 7,24

 35,49  

 14,02  

A1XADP

UBS (LUX) STRATEGY SICAV - INCOME (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 135,98

5.2.

 0,31

 7,21

 17,84  

 7,01  

A1XADQ

UBS (LUX) STRATEGY SICAV - INCOME (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD

USD

 120,14

5.2.

 0,31

 7,21

 17,85  

 7,01  

A3DUQV

UBS (LUX) STRATEGY SICAV - INCOME (USD) P-6%-MDIST, USD

USD

 103,38

5.2.

 0,31

 7,21

 10,97  

 -  

A2PS9T

UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND FUND (EUR HEDGED) K-1-ACC

EUR

 1,191,73

5.2.

 0,93

 7,20

 19,78  

 -  

A2AJQZ

UBS (LUX) STRATEGY FUND - GROWTH (USD), ANTEILSKLASSE (JPY HEDGED) P-ACC, JPY

JPY

 14,624,00

5.2.

 -0,33

 7,17

 17,51  

 6,06  

A3C52Z

UBS (LUX) EQUITY FUND - SUSTAINABLE HEALTH TRANSFORMATION (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-ACC, EUR

EUR

 113,87

5.2.

 -0,70

 7,17

 27,83  

 -  

A2DR9N

UBS (LUX) BOND SICAV - USD INVESTMENT GRADE CORPORATES (USD) F-ACC, USD

USD

 127,781,10

5.2.

 0,53

 7,15

 18,76  

 8,72  

A1T9C7

UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD

USD

 117,72

5.2.

 1,06

 7,14

 13,70  

 9,10  

A1T9C6

UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 142,71

5.2.

 1,06

 7,14

 13,69  

 9,09  

A2PRG5

UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE P-4%-MDIST, USD

USD

 91,47

5.2.

 1,06

 7,13

 13,67  

 6,25  

A14YUN

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI USA SOCIALLY RESPONSIBLE UCITS ETF HEUR DIS

EUR

 30,21

6.2.

 0,68

 7,12

 48,28  

 44,08  

A1W1V8

UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE F-ACC, USD

USD

 424,71

5.2.

 0,38

 7,11

 26,67  

 21,99  

A40AKK

UBS (LUX) STRATEGY FUND - YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE I-A1-ACC, EUR

EUR

 1,135,67

5.2.

 0,51

 7,11

 -  

 -  

A3C6AE

UBS (LUX) BOND SICAV - FLOATING RATE INCOME (USD), ANTEILSKLASSE K-B-ACC, USD

USD

 139,58

5.2.

 0,45

 7,11

 33,19  

 -  

A1XCQB

UBS (LUX) STRATEGY FUND - YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR

EUR

 138,60

5.2.

 0,51

 7,10

 18,83  

 8,75  

A14UNF

UBS (LUX) STRATEGY FUND - YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE Q-DIST, EUR

EUR

 110,94

5.2.

 0,51

 7,10

 19,62  

 9,47  

A2QMCC

UBS (LUX) THEMATIC OPPORTUNITIES EQUITY FUND (EUR HEDGED) I-A1-PF-ACC

EUR

 814,45

5.2.

 -1,69

 7,09

 10,18  

 -  

A2DUHX

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS J.P. MORGAN USD EM DIVERSIFIED BOND 1-5 UCITS ETF HEUR ACC

EUR

 12,77

6.2.

 0,94

 7,09

 19,55  

 5,05