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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A2PQ66 | CREDIT SUISSE (LUX) GLOBAL HIGH INCOME FUND USD IAH CHF | CHF | 1,243,60 | 28.11. |   | 4,41 | 8,04 | 2,73 | - |  | A12DEN | UBS(LUX)S.F.-BAL.S.(USD)P-4%-MDIST HKD | HKD | 10,021,27 | 27.11. |  | 8,90 | 14,03 | 2,67 | 19,36 | | A1JDZF | UBS (LUX) COMMODITYALLOCATION FUND EBH EUR | EUR | 567,35 | 27.11. | | 2,79 | 0,56 | 2,66 | 30,00 | | A12GCA | UBS(LUX)EQ.S.-E.CO.I.S.(EUR)P A.CHF H | CHF | 119,33 | 27.11. | | 5,34 | 6,97 | 2,61 | - | | A12GCB | UBS(LUX)EQ.S.-E.CO.I.S.(EUR)P D.CHF H | CHF | 59,39 | 27.11. | | 5,33 | 6,96 | 2,60 | - | | A2N65K | UBS(LUX)S.F.-YIELD S.(USD)Q-4% MD.USD | USD | 100,73 | 27.11. | | 7,80 | 12,26 | 2,49 | 13,54 | | A14VJC | UBS(LUX)S.F.-YIELD S.(USD)Q D.USD | USD | 123,85 | 27.11. | | 7,80 | 12,25 | 2,49 | 16,92 | | A1XCQD | UBS(LUX)S.F.-YIELD S.(USD)Q A.USD | USD | 150,71 | 27.11. | | 7,80 | 12,25 | 2,49 | 16,92 | | A1XA1V | UBS (LUX) GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND DBH CHF | CHF | 1,351,08 | 28.11. | | 5,29 | 9,54 | 2,47 | 9,94 | | A2PNKZ | UBS (LUX) FINANCIAL BOND FUND EBH CHF | CHF | 1,146,90 | 28.11. | | 8,23 | 12,18 | 2,46 | - | | A119T4 | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) I-A3-ACC, USD | USD | 185,91 | 27.11. | | 8,74 | 13,13 | 2,42 | 36,78 | | A14V5G | UBS(LUX)B.S.-CON.GLOBAL(EUR)F A.USD H | USD | 189,03 | 27.11. | | 8,74 | 13,12 | 2,42 | - | | 121546 | FOC.FD.-CORPORATE BD.SUST.USD F | USD | 230,17 | 27.11. | | 4,81 | 8,36 | 2,36 | 9,21 | | A1WZZ1 | UBS(LUX)S.F.-YIELD S.(USD)K1 A.USD | USD | 7,623,861,00 | 27.11. | | 7,75 | 12,20 | 2,34 | 16,64 | | A2N65L | UBS(LUX)S.S.-SY.AL.PF.ME.(USD)Q CAD H | CAD | 126,35 | 27.11. | | 12,61 | 16,67 | 2,32 | - | | A0NGVM | UBS (LUX) CREDIT INCOME FUND EBH CHF | CHF | 120,64 | 28.11. | | 3,26 | 4,27 | 2,31 | 6,16 | | A1CTRA | UBS(LUX)K.S.S.-GL.AL.(USD)IX A.USD | USD | 225,36 | 27.11. | | 12,40 | 17,82 | 2,31 | - | | 692806 | UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT TERM EUR CORPORATES SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR | EUR | 124,78 | 27.11. |  | 3,51 | 4,69 | 2,30 | 1,27 | | A2PD8Q | FOCUSED SICAV-US TREASURY BD.USD F | USD | 107,11 | 27.11. | | 3,52 | 5,55 | 2,30 | 5,93 | | A2DTEM | UBS(LUX)B.S.-S.T.U.C.S.(USD)I-X H EUR | EUR | 105,81 | 27.11. | | 4,08 | 5,65 | 2,29 | 5,05 | |
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