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KAG: UBS AM S.A. (EU)
Fondstyp: alle
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A2P62G | UBS(LUX)E.S.-ACTIVE CL.AW.(USD)I-X.USD | USD | 167,76 | 6.11. | | 12,31 | 26,47 | 0,74 | - | | A2DUER | UBS (LUX) SECURITY EQUITY FUND IBH EUR | EUR | 1,955,66 | 7.11. | | 10,04 | 30,45 | 0,73 | 58,31 | | A2PQ66 | CREDIT SUISSE (LUX) GLOBAL HIGH INCOME FUND USD IAH CHF | CHF | 1,248,47 | 7.11. | | 4,82 | 10,76 | 0,71 | - | | A1W05K | UBS (LUX) BOND FUND - CHF FLEXIBLE, ANTEILSKLASSE F-ACC, CHF | CHF | 2,769,36 | 6.11. | | 4,75 | 6,97 | 0,67 | 1,43 | | A1XFS5 | UBS(LUX)K.S.S.-E.G.IN.(EUR)P 8% D.EUR | EUR | 62,10 | 6.11. | | 6,64 | 11,48 | 0,65 | 15,79 | | A1XFS4 | UBS(LUX)K.S.S.-E.G. IN.(EUR)P A.EUR | EUR | 143,42 | 6.11. | | 6,65 | 11,48 | 0,65 | 15,79 | | A2DUHY | UBS ETF JPM.USD EM D.B.1-5 UE A GBP H | GBP | 9,89 | 7.11. | | 6,82 | 10,53 | 0,58 | 4,27 | | 800549 | CS (LUX)CORP.SHORT DURATION BF CHF IB | CHF | 1,067,49 | 7.11. | | 2,55 | 3,46 | 0,57 | - | | A2P941 | UBS(LUX)K.S.S.-DIG.TR.T.(USD)F D.EUR H | EUR | 146,24 | 6.11. | | 22,35 | 39,49 | 0,56 | - | | A3CRVZ | UBS(LUX)E.S.-ACTIVE CL.AW.(USD)I-B A.USD | USD | 109,53 | 6.11. | | 12,25 | 26,39 | 0,54 | - | | A110QF | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - BLOOMBERG EURO AREA LIQUID CORPORATES 1-5 YEAR UCITS ETF, KLASSE (EUR) A-DIS | EUR | 13,25 | 7.11. | | 4,17 | 7,37 | 0,53 | 1,72 | | A2JQQR | MULTI MANAGER ACCESS II - SUSTAINABLE INVESTING YIELD, KLASSE USD Q-ACC | USD | 128,90 | 6.11. | | 6,75 | 13,84 | 0,51 | 20,29 | | A1T7FM | UBS(LUX)EM.ECO.F.-GL.B.(USD)I-X D.USD | USD | 61,36 | 6.11. | | 10,08 | 19,66 | 0,51 | 8,60 | | A2PB0J | UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD), ANTEILSKLASSE U-X-UKDIST-MDIST, USD | USD | 8,177,45 | 6.11. | | 10,08 | 19,67 | 0,51 | 8,59 | | A1H446 | UBS(LUX)EM.ECO.F.-GL.B.(USD)U-X A.USD | USD | 14,808,18 | 6.11. | | 10,08 | 19,66 | 0,50 | 8,55 | | A0X8PW | UBS(LUX)EM.ECO.F.-GL.B.(USD)I-X A.USD | USD | 207,38 | 6.11. | | 10,08 | 19,66 | 0,50 | - | | A3CYFA | UBS(LUX)B.S.-CH.F.IN.(RMB)I-A1 A.USD | USD | 101,63 | 7.11. | | 3,81 | 7,61 | 0,49 | - | | A2DR9N | UBS(LUX)B.S.-USD INV.GR.CO.S.F A.USD | USD | 117,696,50 | 6.11. | | 3,98 | 9,60 | 0,46 | 7,63 | | A2PNKZ | UBS (LUX) FINANCIAL BOND FUND EBH CHF | CHF | 1,145,87 | 7.11. | | 8,14 | 15,01 | 0,45 | - | | A12G66 | UBS (LUX) SECURITY EQUITY FUND UBH EUR | EUR | 22,00 | 7.11. | | 9,95 | 30,33 | 0,41 | 57,48 | |
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